섹터별 비중

04
Technology 12.4%
Financials 4.9%
Industrials 4.0%
Communication Services 3.7%
Healthcare 3.2%
Retail 2.7%
Energy 1.4%
Consumer products 1.2%
Real Estate 1.0%
Utilities 0.9%
Materials 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.3%
기타/미분류 63.4%

전체 포트폴리오 286 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $254,805,430 9.33% 3,576,217 $29,644,211 상승 ×4
IVV iShares Trust $226,910,469 8.30% 302,996 $39,110,411 상승 ×6
IJH iShares Trust $204,408,015 7.48% 2,650,863 $31,760,684 상승 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $167,570,889 6.13% 2,807,353 $20,439,399 상승 ×6
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $102,881,654 3.77% 2,353,733 $-10,918,940 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $90,864,590 3.33% 454,119 $11,315,924 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82,505,426 3.02% 285,131 $10,357,677 상승 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $82,112,166 3.01% 1,063,179 $8,181,281 상승 ×3
IJR iShares Trust $68,953,871 2.52% 464,931 $11,055,082 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62,273,772 2.28% 166,945 $4,750,255 상승 ×2
JNK SPDR SERIES TRUST $61,607,790 2.25% 639,284 $5,654,738 상승 ×6
ITOT iShares Trust $59,095,948 2.16% 359,749 $9,195,824 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50,828,275 1.86% 142,229 $10,545,692 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $50,784,509 1.86% 630,315 $5,322,072 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q275) $48,817,335 1.79% 857,606 $4,641,639 하락 ×1
IEFA iShares Trust $47,442,394 1.74% 491,224 $3,704,833 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $45,276,947 1.66% 546,559 $7,187,098 상승 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $44,115,525 1.61% 1,196,515 $6,417,461 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38,883,946 1.42% 118,791 $3,679,399 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,733,252 1.31% 149,926 $4,544,500 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32,604,401 1.19% 95,608 $17,281,260 상승 ×6
SPY SPY $32,278,851 1.18% 43,225 $7,120,668 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $30,270,290 1.11% 313,877 $2,281,333 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $29,826,043 1.09% 98,397 $3,404,832 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28,763,770 1.05% 27,011 $9,371,378 하락 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $28,610,413 1.05% 341,617 $3,609,131 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28,414,196 1.04% 56,784 $1,196,546 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $28,325,344 1.04% 24,110 $5,475,031 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23,485,975 0.86% 25,106 $-1,002,127 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21,574,770 0.79% 130,157 $-4,728,795 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $21,062,291 0.77% 123,983 $4,967,018 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20,338,636 0.74% 80,824 $2,881,414 상승 ×1
V Visa Inc. $18,260,498 0.67% 53,224 $1,979,963 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,883,426 0.62% 44,695 $4,356,200 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15,817,988 0.58% 107,870 $215,017 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $15,800,951 0.58% 116,638 $384,003 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $15,555,905 0.57% 180,589 $653,345 상승 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $14,459,373 0.53% 38,525 $3,549,516 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,810,520 0.51% 54,379 $422,547 하락 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13,482,238 0.49% 54,757 $3,394,930 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,852,853 0.47% 22,817 $-1,169,084 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,797,991 0.47% 10,670 $11,103,773 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12,766,095 0.47% 57,278 $-31,298 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12,659,621 0.46% 80,810 $-351,362 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12,297,489 0.45% 81,172 $-626,151 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12,052,929 0.44% 55,306 $1,078,532 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11,896,942 0.44% 37,787 $-147,785 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11,417,961 0.42% 97,782 $602,440 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $11,415,549 0.42% 59,930 $455,207 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11,356,507 0.42% 15,772 $2,266,365 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10,707,353 0.39% 20,633 $820,514 상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $10,604,072 0.39% 171,144 $337,907 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10,585,117 0.39% 39,159 $-1,300,474 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10,528,572 0.39% 52,480 $1,450,658 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,248,215 0.38% 302,843 $1,071,834 하락 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $10,210,174 0.37% 62,685 $1,695,746 상승 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $9,683,454 0.35% 28,157 $1,210,775 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8,918,096 0.33% 124,903 $-2,397,539 상승 ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $7,906,527 0.29% 78,845 $3,293,537 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,311,020 0.27% 53,474 $-1,906,395 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,828,529 0.25% 9,273 $1,187,393 하락 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6,397,937 0.23% 9,315 $896,452 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,559,264 0.20% 19,769 $829,992 상승 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $5,510,394 0.20% 33,447 $946,017 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,930,498 0.18% 19,303 $2,107,028 하락 ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4,692,238 0.17% 84,545 $619,531 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,674,493 0.17% 36,377 $66,595 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4,425,222 0.16% 11,841 $2,569,836 상승 ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $4,142,740 0.15% 34,661 $1,150,152 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,008,158 0.15% 10,832 $437,770 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,847,438 0.14% 43,835 $-481,341 하락 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,730,098 0.14% 47,877 $76,897 상승 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,481,683 0.13% 5,451 $1,807,612 하락 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,372,197 0.12% 17,700 $1,243,996 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,346,026 0.12% 69,090 $-47,859 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,282,783 0.12% 40,394 $162,364 하락 ×4
AGG iShares Trust $3,249,445 0.12% 32,829 $-511,771 하락 ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,228,697 0.12% 1,420 $2,273,145 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,115,000 0.11% 8,816 $478,434 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,959,282 0.11% 25,194 $966,852 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,854,312 0.10% 8,438 $261,124 하락 ×6
EFA iShares Trust $2,728,720 0.10% 26,268 $137,097 하락 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,716,050 0.10% 21,457 $-135,676 하락 ×1
HYG iShares Trust $2,553,289 0.09% 31,928 $-296,115 하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,543,412 0.09% 80,208 $-288,638 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,522,596 0.09% 3,977 $-220,414 하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,495,804 0.09% 27,505 $-326,195 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,403,432 0.09% 10,732 $214,488 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,291,781 0.08% 16,926 $-307,874 상승 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,265,316 0.08% 28,570 $-375,600 하락 ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,229,286 0.08% 29,065 $168,194 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,222,977 0.08% 15,529 $176,051 하락 ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $2,137,129 0.08% 1,546 $-1,424,075 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,028,126 0.07% 4,822 $302,841 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,864,301 0.07% 27,726 $385,516 상승 ×2
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $1,808,948 0.07% 7,250 $379,973
TT Trane Technologies plc $1,740,180 0.06% 3,543 $262,419 하락 ×6
EEM iShares, Inc. $1,730,425 0.06% 25,295 $196,939 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,603,056 0.06% 18,751 $116,495 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,572,951 0.06% 19,034 $64,996 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $254,805,430 9.33% ×4 상승
IVV $226,910,469 8.30% ×6 상승
IJH $204,408,015 7.48% ×6 상승
VWO $167,570,889 6.13% ×6 상승
VCRB $82,112,166 3.01% ×3 상승
JNK $61,607,790 2.25% ×6 상승
ITOT $59,095,948 2.16% ×3 상승
PANW $32,604,401 1.19% ×6 상승
EMB $30,270,290 1.11% ×6 상승
VEU $28,610,413 1.05% ×6 상승
VUG $15,555,905 0.57% ×3 상승
CRM $12,659,621 0.46% ×6 상승
O $10,604,072 0.39% ×6 상승
NFLX $8,918,096 0.33% ×5 상승
HOOD $7,906,527 0.29% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,561,031 6,972 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,540,707 6,969 0.06%
MU $483,830 419 0.02%
MRVL $452,058 1,518 0.02%
VONG $371,928 2,910 0.01%
IWO $268,287 681 0.01%
GEHC $264,430 4,131 0.01%
CVS $250,971 2,426 0.01%
EMXC $248,487 2,429 0.01%
CB $237,156 696 0.01%
HUM $231,580 583 0.01%
VCSH $228,409 2,890 0.01%
RWR $216,903 1,920 0.01%
SCHX $214,369 7,284 0.01%
IUSG $214,235 1,139 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +15K +$39.1M
IJH 추가 매수 +94K +$31.8M
VEA 추가 매수 +62K +$29.6M
VWO 추가 매수 +85K +$20.4M
PANW 추가 매수 +30 +$17.3M
NVDA 축소함 -2K +$11.3M
IJR 축소함 -830 +$11.1M
DJP 축소함 -10K -$10.9M
GOOGL 추가 매수 +2K +$10.5M
AAPL 추가 매수 +850 +$10.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 14,004 $3,165,325 -4.4%
XLP 2026년 3월 31일 27,188 $2,111,964 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2025년 6월 30일 20,231 $1,625,965
XLB 2026년 3월 31일 16,068 $728,684 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 6월 30일 2,914 $575,398 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 8,977 $491,671 8.3%
VCR 2025년 6월 30일 1,446 $470,687
TTWO 2025년 12월 31일 1,731 $447,118 -20.8%
FANG 2025년 12월 31일 2,988 $427,518 22.9%
ACN 2026년 3월 31일 1,532 $411,036 0.3%
ALM 2026년 3월 31일 36,243 $319,167 -7.5%
AEE 2025년 6월 30일 2,905 $291,662 4.1%
APP 2025년 12월 31일 381 $273,556 -60.2%
TMUS 2025년 9월 30일 1,143 $272,331 -31.6%
UBER 2026년 3월 31일 3,326 $271,797 -5.3%
COR 2026년 3월 31일 737 $248,923 -1.6%
GIS 2025년 12월 31일 4,912 $247,664 -31.2%
TTD 2025년 9월 30일 3,435 $247,286 -75.6%
BDX 2026년 6월 30일 1,557 $244,808 16.8%
IGSB 2025년 6월 30일 4,485 $234,879
SCHX 2025년 6월 30일 10,634 $234,799 24.3%
BKNG 2025년 6월 30일 50 $230,346 -97.3%
JEPI 2026년 6월 30일 4,054 $229,781
EMN 2025년 9월 30일 3,069 $229,143 2.9%
IWF 2025년 9월 30일 534 $226,726 7.8%
MO 2026년 6월 30일 3,394 $223,971 -6.4%
UPS 2025년 6월 30일 2,035 $223,845 -7.8%
WY 2026년 6월 30일 9,147 $223,462 -22.8%
SBUX 2025년 6월 30일 2,271 $222,762 3.4%
LH 2025년 12월 31일 771 $221,324 23.0%
AMT 2025년 12월 31일 1,145 $220,257 -7.6%
PDBC 2025년 6월 30일 16,145 $220,056
UNH 2025년 6월 30일 419 $219,451 19.2%
MDT 2026년 3월 31일 2,233 $214,520 -0.3%
VEEV 2025년 12월 31일 714 $212,855 22.4%
IUSG 2025년 12월 31일 1,289 $212,093
MELI 2025년 9월 30일 81 $211,704 -27.4%
MAS 2025년 12월 31일 2,950 $207,651 7.7%
TDG 2025년 6월 30일 150 $207,494 -28.3%
CPB 2025년 6월 30일 5,183 $206,905 -36.0%
CB 2026년 3월 31일 661 $206,312 1.5%
CB 2025년 9월 30일 712 $206,281 17.2%
SWK 2025년 6월 30일 2,676 $205,731 34.8%
RWR 2025년 6월 30일 2,072 $205,377 10.2%
KKR 2026년 3월 31일 1,599 $203,845 -2.4%
RWR 2026년 3월 31일 2,072 $203,533 5.2%
PSX 2025년 6월 30일 1,648 $203,495 121.8%
XLF 2025년 9월 30일 3,861 $202,201 -0.7%
FLXR 2026년 6월 30일 5,122 $201,141 -3.7%
SCHX 2025년 12월 31일 7,634 $201,080 12.9%
DRI 2025년 12월 31일 1,051 $200,100 8.9%