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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.79%▼ -1.79%
3M▲ +0.96%▲ +1.80%
6M▲ +0.96%▲ +1.80%
연초 대비▲ +4.11%▲ +4.97%
1Y▲ +2.65%▲ +5.75%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +38.28%▲ +47.83%
1년 변동성18.32%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.31

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$0 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 459 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
TRIP.COM GROUP 9961 0.47 ≈$159K 4,100 KYG9066F1019 0.007455 EQUITY USD
NAVER 035420 0.45 ≈$153K 999 S65603938 0.001816 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0.45 ≈$153K 190,000 CNE100000Q43 0.3455 EQUITY USD
MTN GROUP MTN 0.45 ≈$152K 12,280 S65632069 0.02233 EQUITY USD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 2269 0.44 ≈$150K 25,000 KYG970081173 0.04545 EQUITY USD
E.SUN FINANCIAL HOLDING 2884 0.44 ≈$148K 105,123 S64339120 0.1911 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 0.43 ≈$146K 5,600 CH1391448177 0.01018 EQUITY USD
BANCO BRADESCO PREF BBDC4 0.42 ≈$141K 39,386 BRBBDCACNPR8 0.07161 EQUITY USD
QATAR NATIONAL BANK QNBK 0.42 ≈$140K 30,896 S61481974 0.05617 EQUITY USD
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO FEMSAUBD 0.40 ≈$136K 11,746 S22420590 0.02136 EQUITY USD
EMAAR PROPERTIES EMAAR 0.38 ≈$128K 43,368 AEE000301011 0.07885 EQUITY USD
LITE ON TECHNOLOGY 2301 0.38 ≈$128K 14,000 S65194813 0.02545 EQUITY USD
PUBLIC BANK PBBANK 0.36 ≈$120K 102,100 MYL1295OO004 0.1856 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0.36 ≈$120K 35,047 BRB3SAACNOR6 0.06372 EQUITY USD
INNOVENT BIOLOGICS 1801 0.35 ≈$119K 10,000 KYG4818G1010 0.01818 EQUITY USD
CHUNGHWA TELECOM LTD 2412 0.35 ≈$118K 27,000 S62878418 0.04909 EQUITY USD
AMERICA MOVIL B AMXB 0.35 ≈$117K 104,174 MX01AM050019 0.1894 EQUITY USD
SK INC 034730 0.34 ≈$116K 256 KR7034730002 0.0004655 EQUITY USD
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2890 0.34 ≈$116K 86,054 S65258758 0.1565 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF GREECE ETE 0.34 ≈$115K 5,797 GRS003003035 0.01054 EQUITY USD
WOORI FINANCIAL GROUP INC 316140 0.34 ≈$115K 4,593 KR7316140003 0.008351 EQUITY USD
LG ELECTRONICS INC 066570 0.34 ≈$114K 748 S65207391 0.00136 EQUITY USD
CEMEX CPO CEMEXCPO 0.33 ≈$113K 107,059 S24064578 0.1947 EQUITY USD
ETERNAL ETERNAL 0.33 ≈$112K 33,525 INE758T01015 0.06095 EQUITY USD
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328 0.32 ≈$107K 50,000 S67062505 0.09091 EQUITY USD
CIMB GROUP HOLDINGS CIMB 0.31 ≈$106K 55,100 S60757457 0.1002 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.31 ≈$103K 104,396 066922477 0.1898 CASH USD
PHARMAESSENTIA 6446 0.30 ≈$102K 2,461 TW0006446008 0.004475 EQUITY USD
HINDUSTAN UNILEVER LTD HINDUNILVR 0.30 ≈$100K 4,969 S62616743 0.009035 EQUITY USD
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 386 0.29 ≈$98K 160,000 S62918198 0.2909 EQUITY USD
HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDALCO 0.29 ≈$97K 9,204 INE038A01020 0.01673 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 0.29 ≈$97K 1,940 CNE100003662 0.003527 EQUITY USD
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ADCB 0.29 ≈$96K 22,365 S65454647 0.04066 EQUITY USD
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 0.28 ≈$96K 2,307 98850P109 0.004195 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD 2892 0.28 ≈$94K 78,907 S65801193 0.1435 EQUITY USD
IMPALA PLATINUM IMP 0.28 ≈$94K 6,454 S37840113 0.01173 EQUITY USD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 175 0.28 ≈$93K 46,000 S65318271 0.08364 EQUITY USD
EUROBANK SA EUROB 0.27 ≈$92K 17,265 GRS829003003 0.03139 EQUITY USD
HD HYUNDAI ELECTRIC 267260 0.27 ≈$92K 167 KR7267260008 0.0003036 EQUITY USD
PIRAEUS BANK SA TPEIR 0.27 ≈$90K 7,475 GRS831003009 0.01359 EQUITY USD
LG ENERGY SOLUTION LTD 373220 0.27 ≈$90K 333 KR7373220003 0.0006055 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 0.27 ≈$89K 16,873 BRSBSPACNOR5 0.03068 EQUITY USD
WALMART DE MEXICO V WALMEX* 0.26 ≈$87K 32,591 MX01WA000038 0.05926 EQUITY USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH 0.26 ≈$87K 944 S52632510 0.001716 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 0.25 ≈$86K 33,700 S65563256 0.06127 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 0.25 ≈$85K 1,200 CNE100006WS8 0.002182 EQUITY USD
POWER GRID CORPORATION OF INDIA POWERGRID 0.25 ≈$83K 29,555 INE752E01010 0.05374 EQUITY USD
ULTRATECH CEMENT LTD ULTRACEMCO 0.25 ≈$83K 731 INE481G01011 0.001329 EQUITY USD
SAUDI BASIC INDUSTRIES 2010 0.24 ≈$83K 6,305 SA0007879121 0.01146 EQUITY USD
ABSA GROUP ABG 0.24 ≈$82K 5,934 ZAE000255915 0.01079 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Financials 0.7%
Technology 0.7%
Energy 0.6%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Health Care 0.1%
Communication Services 0.1%
기타/미분류 95.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.000007273 → 0.000005455 (-25.0%)
2026년 9월 10일 증가함 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 주/주: 0.00338 → 0.003404 (0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 주/주: 0.007273 → 0.009091 (25.0%)
2026년 9월 10일 증가함 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 주/주: 0.3418 → 0.3455 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 주/주: 0.0003818 → 0.0022 (476.2%)
2026년 9월 10일 증가함 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 주/주: 0.07818 → 0.07909 (1.2%)
2026년 9월 10일 증가함 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 주/주: 0.08727 → 0.09091 (4.2%)
2026년 9월 10일 증가함 ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 주/주: 0.01886 → 0.01932 (2.4%)
2026년 9월 10일 증가함 B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 주/주: 0.063 → 0.06372 (1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 주/주: 0.00098 → 0.001027 (4.8%)
2026년 9월 10일 증가함 BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 주/주: 0.07064 → 0.07161 (1.4%)
2026년 9월 10일 신규 BRL — BRL/USD X498335c9bed 신규 포지션 — 0.03983 주/주
2026년 9월 10일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.1251 → 0.0767 (-38.7%)
2026년 9월 10일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.01262 → 0.01936 (53.3%)
2026년 9월 10일 신규 CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 신규 포지션 — 0.05282 주/주
2026년 9월 10일 축소함 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 주/주: 0.02524 → -0.02595 (-202.8%)
2026년 9월 10일 신규 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.001911 주/주
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.001344 → -0.0008236 (-161.3%)
2026년 9월 10일 증가함 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 주/주: 0.02115 → 0.02136 (1.0%)
2026년 9월 10일 증가함 GFI — GOLD FIELDS S62802152 주/주: 0.01146 → 0.01152 (0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1992 → 0.03093 (-84.5%)
2026년 9월 10일 신규 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 신규 포지션 — 0.1967 주/주
2026년 9월 10일 신규 INR — INR/USD X345ad83aa4f 신규 포지션 — 0.4735 주/주
2026년 9월 10일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1238 → -0.4143 (-434.6%)
2026년 9월 10일 증가함 KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 주/주: 0.009435 → 0.01039 (10.1%)
2026년 9월 10일 증가함 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 주/주: 0.07002 → 0.07059 (0.8%)
2026년 9월 10일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 8.677 → 6.966 (-19.7%)
2026년 9월 10일 축소함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.02957 → -0.01223 (-141.4%)
2026년 9월 10일 신규 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 신규 포지션 — 0.03341 주/주
2026년 9월 10일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.01607 → 0.03557 (121.3%)
2026년 9월 10일 증가함 NHPC — NHPC LTD INE848E01016 주/주: 0.03437 → 0.03749 (9.1%)
2026년 9월 10일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.4664 → -0.8631 (-285.1%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.06327 → -0.06954 (9.9%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1862 → 0.1898 (1.9%)
2026년 9월 10일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.4254 → 0.3862 (-9.2%)
2026년 9월 9일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.01152 → 0.01262 (9.6%)
2026년 9월 9일 축소함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: 5.071 → 0.7575 (-85.1%)
2026년 9월 9일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1897 → 0.1992 (5.0%)
2026년 9월 9일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.186 → 0.1238 (-33.4%)
2026년 9월 9일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.002055 → 0.0007745 (-62.3%)
2026년 9월 9일 증가함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.08345 → 0.09719 (16.5%)
2026년 9월 9일 신규 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 신규 포지션 — -0.2485 주/주
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.07798 → -0.06327 (-18.9%)
2026년 9월 9일 매도함 USD Xc43b42c49cc 포지션 매도 — 0.00034 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.09443 → 0.4254 (350.5%)
2026년 9월 8일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.00001091 → 0.000007273 (-33.3%)
2026년 9월 8일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.1172 → 0.1251 (6.7%)
2026년 9월 8일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 1.548 → 3.065 (98.0%)
2026년 9월 8일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.01051 → 0.01152 (9.5%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X92a7be9aa93 포지션 매도 — 0.002904 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.2082 → 0.1897 (-8.9%)
2026년 9월 8일 매도함 INR — INR/USD X345ad83aa4f 포지션 매도 — -3.879 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 4.008 → 0.186 (-95.4%)
2026년 9월 8일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 7.379 → 8.677 (17.6%)
2026년 9월 8일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.01493 → 0.01607 (7.7%)
2026년 9월 8일 증가함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.03705 → 0.08345 (125.2%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.07722 → -0.07798 (1.0%)
2026년 9월 8일 신규 USD Xc43b42c49cc 신규 포지션 — 0.00034 주/주
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1312 → 0.1862 (42.0%)
2026년 9월 4일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.00001273 → 0.00001091 (-14.3%)
2026년 9월 4일 매도함 BRL — BRL/USD X498335c9bed 포지션 매도 — -0.04518 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.1617 → 0.1172 (-27.5%)
2026년 9월 4일 매도함 CNH X25833739658 포지션 매도 — -0.0527 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.06125 → 0.01051 (-82.8%)
2026년 9월 4일 축소함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: 6.509 → 5.071 (-22.1%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X92a7be9aa93 신규 포지션 — 0.002904 주/주
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.2023 → 0.2082 (2.9%)
2026년 9월 4일 축소함 INR — INR/USD X345ad83aa4f 주/주: -0.5023 → -3.879 (672.2%)
2026년 9월 4일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 1.214 → 4.008 (230.3%)
2026년 9월 4일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 31.76 → 7.379 (-76.8%)
2026년 9월 4일 매도함 KRW Xc91cfbf2487 포지션 매도 — -25.03 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.01191 → 0.01493 (25.3%)
2026년 9월 4일 매도함 QAR Xecbaa85b81e 포지션 매도 — -0.000005455 주/주 보유
2026년 9월 4일 매도함 SWIGGY INE00H001014 포지션 매도 — 0.01403 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.1323 → 0.03705 (-72.0%)
2026년 9월 4일 매도함 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -1.308 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 1.775 → 0.4664 (-73.7%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03899 → -0.07722 (98.0%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.000003636 → 0.1312 (3607100.0%)
2026년 9월 3일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.00001455 → 0.00001273 (-12.5%)
2026년 9월 3일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.06085 → 0.06125 (0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 INR — INR/USD X345ad83aa4f 주/주: -0.008147 → -0.5023 (6064.8%)
2026년 9월 3일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1504 → 1.214 (706.6%)
2026년 9월 3일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 31.11 → 31.76 (2.1%)
2026년 9월 3일 매도함 KWD X9094fd47eee 포지션 매도 — 0.002385 주/주 보유
2026년 9월 3일 매도함 KWD Xe6537c32974 포지션 매도 — -0.002385 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.1003 → 0.002055 (-98.0%)
2026년 9월 3일 매도함 SAR X3dfefcda860 포지션 매도 — -0.02744 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 SWIGGY INE00H001014 주/주: 0.0181 → 0.01403 (-22.5%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1059 → -0.03899 (-63.2%)
2026년 9월 3일 매도함 ZAR X11379bee09b 포지션 매도 — -0.5245 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.6189 → 0.09443 (-84.7%)
2026년 9월 2일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.00001636 → 0.00001455 (-11.1%)
2026년 9월 2일 매도함 ASTRAL INE006I01046 포지션 매도 — 0.000005455 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 BRL — BRL/USD X498335c9bed 주/주: -0.04943 → -0.04518 (-8.6%)
2026년 9월 2일 축소함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.21 → 0.1617 (-23.0%)
2026년 9월 2일 축소함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 8.942 → 1.548 (-82.7%)
2026년 9월 2일 매도함 CLP Xb6eb8696bed 포지션 매도 — -7.393 주/주 보유
2026년 9월 2일 신규 CNH X25833739658 신규 포지션 — -0.0527 주/주
2026년 9월 2일 축소함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: 8.781 → 6.509 (-25.9%)
2026년 9월 2일 매도함 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.007542 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.008885 → 0.001344 (-84.9%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -1.586 → 0.2023 (-112.8%)
2026년 9월 2일 매도함 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 1.708 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 INR — INR/USD X345ad83aa4f 주/주: -0.03035 → -0.008147 (-73.2%)
2026년 9월 2일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 9.832 → 0.1504 (-98.5%)
2026년 9월 2일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: -282.2 → 31.11 (-111.0%)
2026년 9월 2일 축소함 KRW Xc91cfbf2487 주/주: 312.7 → -25.03 (-108.0%)
2026년 9월 2일 매도함 MYR X2c23a58a0e7 포지션 매도 — -0.1427 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.1546 → 0.01191 (-92.3%)
2026년 9월 2일 축소함 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 주/주: 0.1072 → 0.09754 (-9.0%)
2026년 9월 2일 매도함 PHP X9316b5ae877 포지션 매도 — -0.009622 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 PLN X9f9162fb142 포지션 매도 — -0.05153 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 주/주: 0.07202 → 0.02049 (-71.5%)
2026년 9월 2일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.1123 → 0.1003 (-10.7%)
2026년 9월 2일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 주/주: 0.02182 → 0.01091 (-50.0%)
2026년 9월 2일 증가함 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 주/주: -2.034 → -1.308 (-35.7%)
2026년 9월 2일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 3.809 → 1.775 (-53.4%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.09499 → -0.1059 (11.4%)
2026년 9월 2일 매도함 USD Xc43b42c49cc 포지션 매도 — 0.003189 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1735 → 0.000003636 (-100.0%)
2026년 9월 1일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.00001818 → 0.00001636 (-10.0%)
2026년 9월 1일 축소함 ASTRAL INE006I01046 주/주: 0.00002545 → 0.000005455 (-78.6%)
2026년 9월 1일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.209 → 0.21 (0.5%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -1.602 → -1.586 (-1.0%)
2026년 9월 1일 축소함 INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 주/주: 0.01004 → 0.009729 (-3.1%)
2026년 9월 1일 축소함 INR — INR/USD X345ad83aa4f 주/주: 3.155 → -0.03035 (-101.0%)
2026년 9월 1일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 4.16 → 9.832 (136.4%)
2026년 9월 1일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: -282.9 → -282.2 (-0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.577 → 0.02957 (-94.9%)
2026년 9월 1일 매도함 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 포지션 매도 — -0.5474 주/주 보유
2026년 9월 1일 신규 QAR Xecbaa85b81e 신규 포지션 — -0.000005455 주/주
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.08175 → -0.09499 (16.2%)
2026년 9월 1일 신규 USD Xc43b42c49cc 신규 포지션 — 0.003189 주/주
2026년 9월 1일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1752 → 0.1735 (-0.9%)
2026년 9월 1일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.7906 → 0.6189 (-21.7%)
2026년 8월 31일 축소함 000100 — YUHAN S69883379 주/주: 0.0007436 → 0.0006164 (-17.1%)
2026년 8월 31일 증가함 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 주/주: 0.004909 → 0.005636 (14.8%)
2026년 8월 31일 증가함 000660 — SK HYNIX S64502677 주/주: 0.002547 → 0.002807 (10.2%)
2026년 8월 31일 증가함 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 주/주: 0.002182 → 0.002909 (33.3%)
2026년 8월 31일 증가함 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 주/주: 0.001273 → 0.001636 (28.6%)
2026년 8월 31일 매도함 002379 CNE100000MW4 포지션 매도 — 0.002364 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 002594 — BYD A CNE100001526 주/주: 0.004364 → 0.003818 (-12.5%)
2026년 8월 31일 축소함 003550 — LG S65370306 주/주: 0.001116 → 0.00102 (-8.6%)
2026년 8월 31일 축소함 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 주/주: 0.0007218 → 0.0007127 (-1.3%)
2026년 8월 31일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.00007818 → 0.00001818 (-76.7%)
2026년 8월 31일 축소함 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 주/주: 0.003507 → 0.00338 (-3.6%)
2026년 8월 31일 축소함 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 주/주: 0.004551 → 0.004285 (-5.8%)
2026년 8월 31일 축소함 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 주/주: 0.1291 → 0.1255 (-2.8%)
2026년 8월 31일 축소함 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 주/주: 0.06364 → 0.06182 (-2.9%)
2026년 8월 31일 축소함 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 주/주: 0.3455 → 0.3418 (-1.1%)
2026년 8월 31일 축소함 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 주/주: 0.06182 → 0.06 (-2.9%)
2026년 8월 31일 매도함 136 BMG4404N1149 포지션 매도 — 0.1527 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 주/주: 0.04182 → 0.04091 (-2.2%)
2026년 8월 31일 축소함 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 주/주: 0.8364 → 0.8327 (-0.4%)
2026년 8월 31일 축소함 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 주/주: 0.0022 → 0.0003818 (-82.6%)
2026년 8월 31일 축소함 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 주/주: 0.01818 → 0.01455 (-20.0%)
2026년 8월 31일 축소함 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 주/주: 0.007273 → 0.003636 (-50.0%)
2026년 8월 31일 축소함 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 주/주: 0.08636 → 0.07636 (-11.6%)
2026년 8월 31일 축소함 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 주/주: 0.01546 → 0.01455 (-5.9%)
2026년 8월 31일 축소함 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 주/주: 0.07874 → 0.07768 (-1.3%)
2026년 8월 31일 축소함 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 주/주: 0.1473 → 0.1455 (-1.2%)
2026년 8월 31일 축소함 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 주/주: 0.08455 → 0.07818 (-7.5%)
2026년 8월 31일 축소함 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 주/주: 0.09091 → 0.08727 (-4.0%)
2026년 8월 31일 축소함 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 주/주: 0.02545 → 0.02364 (-7.1%)
2026년 8월 31일 축소함 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 주/주: 0.005455 → 0.005091 (-6.7%)
2026년 8월 31일 축소함 259960 — KRAFTON KR7259960003 주/주: 0.0003727 → 0.0003182 (-14.6%)
2026년 8월 31일 축소함 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 주/주: 0.03491 → 0.03309 (-5.2%)
2026년 8월 31일 축소함 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 주/주: 0.03818 → 0.03455 (-9.5%)
2026년 8월 31일 매도함 268 S63275879 포지션 매도 — 0.03636 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 주/주: 0.009455 → 0.01 (5.8%)
2026년 8월 31일 축소함 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 주/주: 0.123 → 0.1212 (-1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 주/주: 0.1857 → 0.1911 (2.9%)
2026년 8월 31일 축소함 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 주/주: 0.1437 → 0.1383 (-3.8%)
2026년 8월 31일 증가함 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 주/주: 0.2754 → 0.2881 (4.6%)
2026년 8월 31일 축소함 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 주/주: 0.1601 → 0.1565 (-2.3%)
2026년 8월 31일 축소함 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 주/주: 0.2164 → 0.2145 (-0.8%)
2026년 8월 31일 축소함 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 주/주: 0.1471 → 0.1435 (-2.5%)
2026년 8월 31일 매도함 300122 CNE100000V20 포지션 매도 — 0.002364 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 주/주: 0.001745 → 0.001564 (-10.4%)
2026년 8월 31일 축소함 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 주/주: 0.0009091 → 0.0007273 (-20.0%)
2026년 8월 31일 증가함 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 주/주: 0.0006182 → 0.001025 (65.9%)
2026년 8월 31일 축소함 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 주/주: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%)
2026년 8월 31일 축소함 3690 — MEITUAN KYG596691041 주/주: 0.06473 → 0.06436 (-0.6%)
2026년 8월 31일 축소함 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 주/주: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%)
2026년 8월 31일 증가함 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 주/주: 0.01364 → 0.01655 (21.3%)
2026년 8월 31일 증가함 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 주/주: 0.02127 → 0.02436 (14.5%)
2026년 8월 31일 증가함 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 주/주: 0.002182 → 0.003273 (50.0%)
2026년 8월 31일 증가함 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 주/주: 0.002182 → 0.003273 (50.0%)
2026년 8월 31일 증가함 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 주/주: 0.004727 → 0.005636 (19.2%)
2026년 8월 31일 증가함 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 주/주: 0.008182 → 0.008545 (4.4%)
2026년 8월 31일 축소함 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 주/주: 0.008727 → 0.007636 (-12.5%)
2026년 8월 31일 증가함 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 주/주: 0.001273 → 0.002364 (85.7%)
2026년 8월 31일 증가함 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 주/주: 0.008182 → 0.01382 (68.9%)
2026년 8월 31일 축소함 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 주/주: 0.001985 → 0.001804 (-9.2%)
2026년 8월 31일 증가함 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 주/주: 0.001636 → 0.002364 (44.4%)
2026년 8월 31일 증가함 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 주/주: 0.01164 → 0.01255 (7.8%)
2026년 8월 31일 축소함 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 주/주: 0.01036 → 0.01018 (-1.8%)
2026년 8월 31일 축소함 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 주/주: 0.02909 → 0.028 (-3.7%)
2026년 8월 31일 축소함 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 주/주: 0.0007273 → 0.0002964 (-59.2%)

최신 200 / 총 424 변경 사항 표시 중

배당금 13건의 결제

08
2.93%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.4960
2025년 12월 16일$1.2740
2025년 6월 16일$0.6180
2024년 12월 17일$0.8550
2024년 6월 11일$0.3450
2023년 12월 20일$1.0670
2023년 6월 7일$0.3420
2022년 12월 13일$1.6940
2022년 6월 9일$0.4080
2021년 12월 13일$0.7970
2021년 6월 10일$0.2500
2020년 12월 14일$0.7820
2020년 6월 15일$0.3500

기관 투자자 (13F) 40개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,723,224 14.20% 45,146 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,695,098 14.05% 44,680 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,088,281 10.89% 34,620 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,670,106 8.71% 27,942 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1,492,267 7.78% 24,739 주식 2026년 6월 30일
Daiwa Securities Group Inc. $980,810 5.11% 16,260 주식 2026년 6월 30일
Values Added Financial LLC $947,405 4.94% 15,706 주식 2026년 6월 30일
CI INVESTMENTS INC. $792,610 4.13% 13,140 주식 2026년 6월 30일
Beta Wealth Group, Inc. $525,389 2.74% 8,710 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $484,976 2.53% 8,040 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $441,276 2.30% 7,316 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Advisors, LLC $439,374 2.29% 7,284 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $428,818 2.24% 7,109 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365,061 1.90% 6,135 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $335,792 1.75% 5,567 주식 2026년 6월 30일
Ariadne Wealth Management, LP $290,605 1.51% 4,818 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $281,334 1.47% 4,578 주식 2026년 6월 30일
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Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275,211 1.43% 4,748 주식 2026년 3월 31일
Aprio Wealth Management, LLC $244,886 1.28% 4,060 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225,295 1.17% 3,735 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $223,065 1.16% 3,698 주식 2026년 6월 30일
Waterford Advisors, LLC $205,414 1.07% 8,481 주식 2026년 6월 30일
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EverSource Wealth Advisors, LLC $55,132 0.29% 914 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39,992 0.21% 663 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $32,573 0.17% 540 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $26,612 0.14% 441 주식 2026년 6월 30일
Oakmont Advisory Group, LLC $22,785 0.12% 378 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22,198 0.12% 368 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $22,198 0.12% 368 주식 2026년 6월 30일
Front Row Advisors LLC $12,996 0.07% 215 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $10,315 0.05% 171 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $4,826 0.03% 80 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4,258 0.02% 71 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,603 0.01% 43 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $46 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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