iShares Trust (LDEM)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000067838 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$60.10
2026년 8월 18일 기준
▼ -1.28 (-2.08%)
1일 변화
$55.52 – $64.73
52주 범위
-0.30%
프리미엄 / 할인
2026년 8월 18일 기준 NAV
2020년 2월 5일
설정일
순유입 (30일): +$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $34.0M
- 보유 자산
- 444
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 비용 비율
- 0.16% (낮음)
- 상위 10개 보유 비중
- 28.18%
- 유효 포지션 수
- 76.3
- 1% 초과 포지션
- 10
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Configure
성과 2026년 8월 18일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.45% | ▲ +2.45% |
| 3M | ▲ +0.30% | ▲ +1.13% |
| 6M | ▼ -5.35% | ▼ -4.56% |
| 연초 대비 | ▲ +3.42% | ▲ +4.28% |
| 1Y | ▲ +7.08% | ▲ +10.31% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +37.37% | ▲ +46.86% |
- 1년 변동성
- 17.70%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.69
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$0
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 444 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | — | $156K | 0.46 | 31,863 | EC | QA |
| Cemex, S.A.B. de C.V. | — | $154K | 0.45 | 117,258 | EC | MX |
| BeOne Medicines AG | — | $148K | 0.44 | 6,600 | EC | CH |
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | — | $148K | 0.43 | 32,094 | EC | AE |
| EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | — | $145K | 0.43 | 44,935 | EC | AE |
| Banco Bradesco S.A. | — | $144K | 0.42 | 41,155 | EC | BR |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | — | $144K | 0.42 | 6,361 | EC | IN |
| B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcao | — | $135K | 0.40 | 41,138 | EC | BR |
| PUBLIC BANK BHD | — | $134K | 0.39 | 112,700 | EC | MY |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | — | $128K | 0.38 | 183 | EC | KR |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | — | $128K | 0.38 | 2,040 | EC | CN |
| SK Inc. | — | $128K | 0.38 | 284 | EC | KR |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | — | $127K | 0.37 | 29,000 | EC | TW |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $126K | 0.37 | 47,000 | EC | MY |
| NAN YA PLASTICS CORPORATION | — | $125K | 0.37 | 40,000 | EC | TW |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | — | $124K | 0.36 | 10,432 | EC | IN |
| TS Financial Holding Co., Ltd. | — | $124K | 0.36 | 165,976 | EC | TW |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | — | $122K | 0.36 | 51,000 | EC | KY |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | — | $122K | 0.36 | 40,516 | EC | MX |
| INNOVENT BIOLOGICS, INC. | G4818G101 | $122K | 0.36 | 11,500 | EC | KY |
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 98850P109 | $120K | 0.35 | 2,757 | EC | US |
| MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED | — | $118K | 0.35 | 92,667 | EC | TW |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $118K | 0.35 | 62,500 | EC | MY |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | — | $118K | 0.35 | 27,500 | EC | KY |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | $116K | 0.34 | 6,724 | EC | GR |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | G53263102 | $116K | 0.34 | 19,900 | EC | KY |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | — | $112K | 0.33 | 113,123 | EC | TW |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED | — | $112K | 0.33 | 923 | EC | IN |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | — | $111K | 0.33 | 15,000 | EC | TW |
| LG ENERGY SOLUTION, LTD. | Y5S5CG102 | $111K | 0.32 | 364 | EC | KR |
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | — | $110K | 0.32 | 24,500 | EC | KY |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | — | $110K | 0.32 | 35,981 | EC | IN |
| KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | — | $107K | 0.31 | 1,108 | EC | PL |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | $106K | 0.31 | 19,145 | EC | BR |
| Woori Financial Group Inc. | — | $102K | 0.30 | 5,165 | EC | KR |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED | — | $100K | 0.29 | 6,997 | EC | ZA |
| Saudi Basic Industries Corporation SJSC | — | $98K | 0.29 | 6,534 | EC | SA |
| China Petroleum & Chemical Corporation | — | $97K | 0.28 | 176,000 | EC | CN |
| ABSA GROUP LIMITED | — | $96K | 0.28 | 6,585 | EC | ZA |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | $95K | 0.28 | 1,105 | EC | CL |
| LS ELECTRIC CO., LTD | — | $94K | 0.28 | 584 | EC | KR |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | — | $93K | 0.27 | 97,328 | EC | TW |
| LG CHEM LTD | — | $93K | 0.27 | 382 | EC | KR |
| Pop Mart International Group Ltd | G7170M103 | $93K | 0.27 | 4,200 | EC | KY |
| Eurobank S.A. | — | $92K | 0.27 | 19,786 | EC | GR |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED | — | $92K | 0.27 | 7,349 | EC | IN |
| Piraeus Bank SA | — | $91K | 0.27 | 8,616 | EC | GR |
| KE Holdings Inc. | G5223Y108 | $88K | 0.26 | 16,073 | EC | KY |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $88K | 0.26 | 8,100 | OTHER | TH |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | M0152Q104 | $86K | 0.25 | 22,985 | EC | AE |
섹터별 비중
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.5%
Materials
0.1%
Industrials
0.1%
Retail
0.1%
기타/미분류
98.6%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 18일 | 증가함 |
2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING
S64241102
|
주/주: 0.1382 → 0.1437 (4.0%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.4886 → 0.4914 (0.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 매도함 |
PLN
X9f9162fb142
|
포지션 매도 — -0.06929 주/주 보유 |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
주/주: 0.08815 → 0.01885 (-78.6%) |
| 2026년 8월 18일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.0996 → -0.07623 (-23.5%) |
| 2026년 8월 18일 | 신규 |
USD — USD/KWD
X6e6a951cf27
|
신규 포지션 — 0.004749 주/주 |
| 2026년 8월 18일 | 신규 |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
신규 포지션 — 0.001185 주/주 |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1081 → 0.1019 (-5.7%) |
| 2026년 8월 17일 | 신규 |
PLN
X9f9162fb142
|
신규 포지션 — -0.06929 주/주 |
| 2026년 8월 17일 | 매도함 |
QAR
X36773cd8808
|
포지션 매도 — 0.008811 주/주 보유 |
| 2026년 8월 17일 | 매도함 |
QAR
Xecbaa85b81e
|
포지션 매도 — -0.008811 주/주 보유 |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
주/주: 0.02493 → 0.0385 (54.4%) |
| 2026년 8월 17일 | 매도함 |
SAR
X3dfefcda860
|
포지션 매도 — 0.01356 주/주 보유 |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.1014 → -0.0996 (-1.8%) |
| 2026년 8월 17일 | 매도함 |
ZAR
X11379bee09b
|
포지션 매도 — 0.03953 주/주 보유 |
| 2026년 8월 17일 | 증가함 |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
주/주: -0.01437 → 0.02516 (-275.0%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.3939 → 0.4886 (24.0%) |
| 2026년 8월 14일 | 매도함 |
HKD
X9c8f29072e1
|
포지션 매도 — 0.09466 주/주 보유 |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: 0.6958 → 0.6842 (-1.7%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
주/주: 1.447 → 17.27 (1093.4%) |
| 2026년 8월 14일 | 매도함 |
KRW
Xc91cfbf2487
|
포지션 매도 — 15.24 주/주 보유 |
| 2026년 8월 14일 | 매도함 |
PLN
X9f9162fb142
|
포지션 매도 — 0.01054 주/주 보유 |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
주/주: 0.07761 → 0.08815 (13.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.06894 → -0.1014 (47.1%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1014 → 0.1081 (6.6%) |
| 2026년 8월 13일 | 증가함 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
주/주: 0.005764 → 0.007233 (25.5%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.4486 → 0.3939 (-12.2%) |
| 2026년 8월 13일 | 매도함 |
INR
X345ad83aa4f
|
포지션 매도 — 0.907 주/주 보유 |
| 2026년 8월 13일 | 증가함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: -0.2606 → 0.6958 (-367.0%) |
| 2026년 8월 13일 | 증가함 |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
주/주: -0.04015 → 0.04085 (-201.8%) |
| 2026년 8월 13일 | 매도함 |
MXN
X176cdc9a2b1
|
포지션 매도 — 0.081 주/주 보유 |
| 2026년 8월 13일 | 증가함 |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
주/주: 0.06447 → 0.07761 (20.4%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
주/주: 0.02182 → 0.01091 (-50.0%) |
| 2026년 8월 13일 | 매도함 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
포지션 매도 — 0.2068 주/주 보유 |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
주/주: 1.919 → 1.176 (-38.7%) |
| 2026년 8월 13일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.1023 → -0.06894 (-32.6%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1062 → 0.1014 (-4.5%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
000338 — WEICHAI POWER LTD A
CNE1000000D4
|
주/주: 0.004364 → 0.004909 (12.5%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
000660 — SK HYNIX
S64502677
|
주/주: 0.002544 → 0.002547 (0.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
003550 — LG
S65370306
|
주/주: 0.001084 → 0.001116 (3.0%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
086790 — HANA FINANCIAL GROUP
KR7086790003
|
주/주: 0.00348 → 0.003507 (0.8%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H
CNE100000Q43
|
주/주: 0.3418 → 0.3455 (1.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
2222 — SAUDI ARABIAN OIL
SA14TG012N13
|
주/주: 0.07823 → 0.07874 (0.7%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP
S69166288
|
주/주: 0.1455 → 0.1473 (1.3%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
316140 — WOORI FINANCIAL GROUP INC
KR7316140003
|
주/주: 0.008205 → 0.008351 (1.8%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
CNE1000002H1
|
주/주: 1.08 → 1.084 (0.3%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
9888 — BAIDU CLASS A
KYG070341048
|
주/주: 0.02673 → 0.02691 (0.7%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
9988 — ALIBABA GROUP HOLDING
KYG017191142
|
주/주: 0.1728 → 0.1729 (0.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
ALE — ALLEGRO SA
LU2237380790
|
주/주: 0.01199 → 0.01218 (1.6%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
AMXB — AMERICA MOVIL B
MX01AM050019
|
주/주: 0.1919 → 0.194 (1.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
주/주: 0.221 → 0.2225 (0.7%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
주/주: 0.02285 → 0.005764 (-74.8%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO
S22420590
|
주/주: 0.02152 → 0.02172 (0.9%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.5269 → 0.4486 (-14.9%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
HKD
X9c8f29072e1
|
주/주: -0.05473 → 0.09466 (-273.0%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
INFY — INFOSYS
S62051222
|
주/주: 0.039 → 0.03926 (0.7%) |
| 2026년 8월 12일 | 신규 |
INR
X345ad83aa4f
|
신규 포지션 — 0.907 주/주 |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: 0.703 → -0.2606 (-137.1%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
주/주: 17.34 → 1.447 (-91.7%) |
| 2026년 8월 12일 | 신규 |
KRW
Xc91cfbf2487
|
신규 포지션 — 15.24 주/주 |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
M&M — MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
S61001863
|
주/주: 0.01117 → 0.01128 (1.0%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
주/주: 0.000003636 → 0.000001818 (-50.0%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
주/주: 0.04418 → -0.04015 (-190.9%) |
| 2026년 8월 12일 | 신규 |
MXN
X176cdc9a2b1
|
신규 포지션 — 0.081 주/주 |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
|
주/주: 0.02041 → 0.01022 (-49.9%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
NPN — NASPERS LIMITED CLASS N
ZAE000351946
|
주/주: 0.009815 → 0.009858 (0.4%) |
| 2026년 8월 12일 | 신규 |
PLN
X9f9162fb142
|
신규 포지션 — 0.01054 주/주 |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
주/주: 0.0736 → 0.06447 (-12.4%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS
MYL8869OO009
|
주/주: 0.04745 → 0.04873 (2.7%) |
| 2026년 8월 12일 | 신규 |
QAR
X36773cd8808
|
신규 포지션 — 0.008811 주/주 |
| 2026년 8월 12일 | 신규 |
QAR
Xecbaa85b81e
|
신규 포지션 — -0.008811 주/주 |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
QNBK — QATAR NATIONAL BANK
S61481974
|
주/주: 0.05566 → 0.05617 (0.9%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
주/주: 0.03652 → 0.02493 (-31.7%) |
| 2026년 8월 12일 | 신규 |
SAR
X3dfefcda860
|
신규 포지션 — 0.01356 주/주 |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
SIEMENS — SIEMENS LTD
INE003A01024
|
주/주: 0.00102 → 0.00108 (5.9%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
주/주: -0.9492 → 0.2068 (-121.8%) |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
주/주: 2.143 → 1.919 (-10.4%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.1095 → -0.1023 (-6.5%) |
| 2026년 8월 12일 | 매도함 |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
포지션 매도 — 0.002664 주/주 보유 |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.09511 → 0.1062 (11.6%) |
| 2026년 8월 12일 | 신규 |
ZAR
X11379bee09b
|
신규 포지션 — 0.03953 주/주 |
| 2026년 8월 12일 | 축소함 |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
주/주: 0.02107 → -0.01437 (-168.2%) |
| 2026년 8월 11일 | 매도함 |
EUR
Xa8b6b74585f
|
포지션 매도 — -0.008711 주/주 보유 |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
주/주: 0.00976 → 0.001049 (-89.3%) |
| 2026년 8월 11일 | 신규 |
HKD
X9c8f29072e1
|
신규 포지션 — -0.05473 주/주 |
| 2026년 8월 11일 | 축소함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: 0.7317 → 0.703 (-3.9%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
주/주: 17.01 → 17.34 (1.9%) |
| 2026년 8월 11일 | 신규 |
KWD — KWD CASH
X9094fd47eee
|
신규 포지션 — 0.001467 주/주 |
| 2026년 8월 11일 | 신규 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
신규 포지션 — -0.9492 주/주 |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
주/주: 1.991 → 2.143 (7.6%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.1164 → -0.1095 (-6.0%) |
| 2026년 8월 11일 | 신규 |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
신규 포지션 — 0.002664 주/주 |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.08845 → 0.09511 (7.5%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
주/주: 0.01837 → 0.02285 (24.4%) |
| 2026년 8월 10일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.1065 → -0.1164 (9.3%) |
| 2026년 8월 7일 | 매도함 |
BRL
X498335c9bed
|
포지션 매도 — 0.04207 주/주 보유 |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
주/주: 0.179 → 0.221 (23.5%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
주/주: 0.01762 → 0.01837 (4.2%) |
| 2026년 8월 7일 | 신규 |
EUR
Xa8b6b74585f
|
신규 포지션 — -0.008711 주/주 |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: 1.012 → 0.7317 (-27.7%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
주/주: 11.85 → 17.01 (43.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
주/주: 0.02795 → 0.04418 (58.1%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.0955 → -0.1065 (11.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.07889 → 0.08845 (12.1%) |
| 2026년 8월 6일 | 신규 |
BBDC2 — BANCO BRADESCO RIGHTS
BRBBDCD14PR6
|
신규 포지션 — 0.003907 주/주 |
| 2026년 8월 6일 | 축소함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.6194 → 0.5269 (-14.9%) |
| 2026년 8월 6일 | 매도함 |
HKD
X9c8f29072e1
|
포지션 매도 — -0.09568 주/주 보유 |
| 2026년 8월 6일 | 축소함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: 1.014 → 1.012 (-0.3%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
주/주: 7.378 → 11.85 (60.6%) |
| 2026년 8월 6일 | 축소함 |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
주/주: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.1144 → -0.0955 (-16.5%) |
| 2026년 8월 6일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.08192 → 0.07889 (-3.7%) |
| 2026년 8월 6일 | 매도함 |
99B00F1
|
포지션 매도 — 0.003907 주/주 보유 |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
1519 — FORTUNE ELECTRIC
S63476048
|
주/주: 0.002 → 0.0022 (10.0%) |
| 2026년 8월 5일 | 신규 |
BRL
X498335c9bed
|
신규 포지션 — 0.04207 주/주 |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.5773 → 0.6194 (7.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
주/주: 0.01091 → 0.02364 (116.7%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
주/주: 0 → 0.02921 |
| 2026년 8월 5일 | 매도함 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
포지션 매도 — -0.2987 주/주 보유 |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
주/주: 2.273 → 1.991 (-12.4%) |
| 2026년 8월 5일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.1118 → -0.1144 (2.3%) |
| 2026년 8월 5일 | 신규 |
99B00F1
|
신규 포지션 — 0.003907 주/주 |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
주/주: 0.1779 → 0.179 (0.6%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
CZK — CZK CASH
X62ad9db29e7
|
주/주: 0.02515 → 0.02524 (0.4%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.6273 → 0.5773 (-8.0%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
HKD
X9c8f29072e1
|
주/주: -0.04995 → -0.09568 (91.6%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
HUF — HUF CASH
X36fc85ec70d
|
주/주: 0.3778 → 0.3801 (0.6%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: 1.058 → 1.014 (-4.2%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
주/주: 0.000001818 → 0.000003636 (100.0%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
|
주/주: 0.01711 → 0.02041 (19.2%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
주/주: 0.0176 → 0.0736 (318.2%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
주/주: 0.01861 → 0.03652 (96.2%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.1185 → -0.1118 (-5.6%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.09778 → 0.08192 (-16.2%) |
| 2026년 8월 4일 | 매도함 |
ZAR
X11379bee09b
|
포지션 매도 — 0.02783 주/주 보유 |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
주/주: -0.006753 → 0.02107 (-412.1%) |
| 2026년 8월 3일 | 매도함 |
BRL
X498335c9bed
|
포지션 매도 — 0.007715 주/주 보유 |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
주/주: 0.1684 → 0.1779 (5.6%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
주/주: 0.01284 → 0.01762 (37.3%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
주/주: 0.004324 → 0.00976 (125.7%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.3943 → 0.6273 (59.1%) |
| 2026년 8월 3일 | 축소함 |
HKD
X9c8f29072e1
|
주/주: 0.2061 → -0.04995 (-124.2%) |
| 2026년 8월 3일 | 축소함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: 1.122 → 1.058 (-5.7%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
주/주: -16.26 → 7.378 (-145.4%) |
| 2026년 8월 3일 | 매도함 |
KRW
Xc91cfbf2487
|
포지션 매도 — 23.64 주/주 보유 |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
주/주: 0.02061 → 0.02795 (35.6%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
주/주: -0.01937 → 0.01861 (-196.1%) |
| 2026년 8월 3일 | 매도함 |
SAR
X3dfefcda860
|
포지션 매도 — 0.01355 주/주 보유 |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
TRY — TRY CASH
Xc2fed45a280
|
주/주: -0.01916 → 0.0616 (-421.5%) |
| 2026년 8월 3일 | 매도함 |
TRY
Xd6e9593d02e
|
포지션 매도 — 0.08076 주/주 보유 |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
주/주: -0.3449 → -0.2987 (-13.4%) |
| 2026년 8월 3일 | 축소함 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
주/주: 2.618 → 2.273 (-13.2%) |
| 2026년 8월 3일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.07982 → -0.1185 (48.4%) |
| 2026년 8월 3일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.09944 → 0.09778 (-1.7%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
주/주: 0.1692 → 0.1684 (-0.4%) |
| 2026년 7월 31일 | 매도함 |
CNH
X25833739658
|
포지션 매도 — 0.01139 주/주 보유 |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
주/주: -0.002709 → 0.01284 (-573.9%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.3965 → 0.3943 (-0.6%) |
| 2026년 7월 31일 | 매도함 |
INR
X345ad83aa4f
|
포지션 매도 — 0.2336 주/주 보유 |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: 0.4872 → 1.122 (130.4%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
주/주: -0.01194 → 0.02061 (-272.7%) |
| 2026년 7월 31일 | 매도함 |
MXN
X176cdc9a2b1
|
포지션 매도 — 0.03255 주/주 보유 |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
주/주: 0.0007745 → -0.01937 (-2600.5%) |
| 2026년 7월 31일 | 신규 |
SAR
X3dfefcda860
|
신규 포지션 — 0.01355 주/주 |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
주/주: 0.02 → 0.01091 (-45.5%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
주/주: -0.2054 → -0.3449 (67.9%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
주/주: 2.824 → 2.618 (-7.3%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.08993 → -0.07982 (-11.2%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.1045 → 0.09944 (-4.8%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
000660 — SK HYNIX
S64502677
|
주/주: 0.002538 → 0.002544 (0.2%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
006400 — SAMSUNG SDI LTD
S67716456
|
주/주: 0.0007727 → 0.00078 (0.9%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD
S67716894
|
주/주: 0.00072 → 0.0007218 (0.3%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
010950 — S-OIL
S64060551
|
주/주: 0.0005273 → 0.0005473 (3.8%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
032640 — LG UPLUS
S62909023
|
주/주: 0.001175 → 0.001356 (15.5%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
051910 — LG CHEM LTD
S63469134
|
주/주: 0.0005855 → 0.0005964 (1.9%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
105560 — KB FINANCIAL GROUP
KR7105560007
|
주/주: 0.004535 → 0.004551 (0.4%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
1929 — CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD
KYG211461085
|
주/주: 0.01855 → 0.02 (7.8%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES
SA0007879121
|
주/주: 0.01133 → 0.01146 (1.2%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
2222 — SAUDI ARABIAN OIL
SA14TG012N13
|
주/주: 0.07772 → 0.07823 (0.7%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
601168 — WESTERN MINING LTD A
CNE100000619
|
주/주: 0.001455 → 0.001818 (25.0%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
700 — TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
|
주/주: 0.04982 → 0.05 (0.4%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
992 — LENOVO GROUP
S62180898
|
주/주: 0.09455 → 0.09818 (3.8%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
9988 — ALIBABA GROUP HOLDING
KYG017191142
|
주/주: 0.1724 → 0.1728 (0.2%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
ALE — ALLEGRO SA
LU2237380790
|
주/주: 0.0118 → 0.01199 (1.6%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B
S26393496
|
주/주: 0.002193 → 0.00226 (3.1%) |
| 2026년 7월 30일 | 신규 |
BRL
X498335c9bed
|
신규 포지션 — 0.007715 주/주 |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
주/주: 0.1785 → 0.1692 (-5.2%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
주/주: 0.002065 → 0.002125 (2.9%) |
| 2026년 7월 30일 | 신규 |
CNH
X25833739658
|
신규 포지션 — 0.01139 주/주 |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
주/주: 0.01063 → -0.002709 (-125.5%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR PCL
TH0737010R15
|
주/주: 0.06527 → 0.06673 (2.2%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
GFI — GOLD FIELDS
S62802152
|
주/주: 0.01141 → 0.01146 (0.5%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD
INE038A01020
|
주/주: 0.01655 → 0.01673 (1.1%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
주/주: 0.6199 → 0.3965 (-36.0%) |
| 2026년 7월 30일 | 신규 |
HKD
X9c8f29072e1
|
신규 포지션 — 0.2061 주/주 |
| 2026년 7월 30일 | 신규 |
INR
X345ad83aa4f
|
신규 포지션 — 0.2336 주/주 |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
주/주: 0.7348 → 0.4872 (-33.7%) |
| 2026년 7월 30일 | 증가함 |
KLBN11 — KLABIN UNITS SA
BRKLBNCDAM18
|
주/주: 0.008918 → 0.009435 (5.8%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
주/주: 5.972 → -16.26 (-372.3%) |
| 2026년 7월 30일 | 신규 |
KRW
Xc91cfbf2487
|
신규 포지션 — 23.64 주/주 |
최신 200 / 총 724 변경 사항 표시 중
배당금 13건의 결제
2.95%
TTM 수익률
$1.77
TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 15일 | $0.4960 |
| 2025년 12월 16일 | $1.2740 |
| 2025년 6월 16일 | $0.6180 |
| 2024년 12월 17일 | $0.8550 |
| 2024년 6월 11일 | $0.3450 |
| 2023년 12월 20일 | $1.0670 |
| 2023년 6월 7일 | $0.3420 |
| 2022년 12월 13일 | $1.6940 |
| 2022년 6월 9일 | $0.4080 |
| 2021년 12월 13일 | $0.7970 |
| 2021년 6월 10일 | $0.2500 |
| 2020년 12월 14일 | $0.7820 |
| 2020년 6월 15일 | $0.3500 |
기관 투자자 (13F) 43개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,723,224 | 14.51% | 45,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $2,695,098 | 14.36% | 44,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,088,281 | 11.13% | 34,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $1,492,267 | 7.95% | 24,739 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,103,786 | 5.88% | 18,467 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $980,810 | 5.23% | 16,260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values Added Financial LLC | $947,405 | 5.05% | 15,706 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CI INVESTMENTS INC. | $792,610 | 4.22% | 13,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $525,389 | 2.80% | 8,710 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $484,976 | 2.58% | 8,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $441,276 | 2.35% | 7,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| One Wealth Advisors, LLC | $439,374 | 2.34% | 7,284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathstone Holdings, LLC | $421,821 | 2.25% | 6,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $365,061 | 1.95% | 6,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $335,792 | 1.79% | 5,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $290,605 | 1.55% | 4,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $281,334 | 1.50% | 4,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aries Wealth Management | $279,283 | 1.49% | 4,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $275,211 | 1.47% | 4,748 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $244,886 | 1.31% | 4,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $225,295 | 1.20% | 3,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,065 | 1.19% | 3,698 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterford Advisors, LLC | $205,414 | 1.09% | 8,481 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $191,148 | 1.02% | 3,169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $147,483 | 0.79% | 2,445 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WR Wealth Planners, LLC | $106,347 | 0.57% | 2,344 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97,000 | 0.52% | 1,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $69,464 | 0.37% | 1,152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $56,158 | 0.30% | 931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50,307 | 0.27% | 834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $39,992 | 0.21% | 663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32,573 | 0.17% | 540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $22,785 | 0.12% | 378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $22,198 | 0.12% | 368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22,198 | 0.12% | 368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Front Row Advisors LLC | $12,996 | 0.07% | 215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,315 | 0.05% | 171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,217 | 0.04% | 119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $4,826 | 0.03% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $4,258 | 0.02% | 71 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,895 | 0.02% | 48 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $46 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |