섹터별 비중

04
Technology 8.5%
Financials 3.2%
Communication Services 2.9%
Industrials 2.4%
Healthcare 1.8%
Retail 1.6%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.6%
Consumer products 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.1%
기타/미분류 76.9%

전체 포트폴리오 326 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $81,419,870 8.99% 926,489 $29,116,094 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,524,551 4.58% 143,505 $5,620,647 상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $31,357,627 3.46% 228,006 $5,750,459 상승 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $31,277,958 3.45% 459,902 $4,357,529 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $28,690,275 3.17% 621,674 $11,783,838 상승 ×3
IVV iShares Trust $27,605,222 3.05% 36,862 $4,260,465 상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $27,489,876 3.04% 543,493 $2,931,424 상승 ×2
MUB iShares Trust $27,347,318 3.02% 254,110 $747,508 상승 ×5
IVE iShares Trust $24,371,951 2.69% 107,337 $-3,200,238 하락 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,214,568 2.34% 917,188 $1,432,372 상승 ×2
OEF iShares Trust $18,714,250 2.07% 51,150 $3,144,723 상승 ×1
LMUB iShares Trust $17,227,796 1.90% 336,349 $5,051,966 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $16,916,224 1.87% 222,260 $4,433,276 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $16,577,316 1.83% 101,285 $2,234,075 하락 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $16,242,202 1.79% 443,776 $1,882,868 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $14,352,709 1.58% 115,589 $1,574,183 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $13,745,918 1.52% 260,734 $2,801,233 하락 ×1
GOVT iShares Trust $13,284,072 1.47% 583,146 $782,419 상승 ×6
MBB iShares MBS ETF $12,678,187 1.40% 134,132 $699,929 상승 ×5
IVLU iShares Trust $11,943,499 1.32% 285,593 $379,358 하락 ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $11,369,825 1.26% 225,726 $2,495,527 상승 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $10,708,729 1.18% 66,292 $1,099,276 하락 ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $10,507,293 1.16% 131,079 $1,234,722 하락 ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $10,252,645 1.13% 40,648 $2,795,376 하락 ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust $10,191,666 1.13% 223,600 $-6,445,494 하락 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $10,130,969 1.12% 235,003 $-2,104,681 하락 ×1
QUAL iShares Trust $9,843,191 1.09% 44,858 $-8,172,724 하락 ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $8,667,374 0.96% 308,997 상승 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $8,177,485 0.90% 61,596 $1,156,617 하락 ×6
IEMG iShares, Inc. $8,102,302 0.89% 97,807 $1,550,640 상승 ×1
EAGG iShares Trust $7,690,898 0.85% 162,221 $1,148,161 상승 ×2
IEV iShares Europe ETF $7,613,699 0.84% 104,512 $383,524 하락 ×6
SHLD Global X Funds $7,289,964 0.80% 122,090 $-367,618 상승 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,106,850 0.78% 73,654 $-2,916,234 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,844,892 0.76% 28,719 $2,300,227 상승 ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $6,824,754 0.75% 294,788 $-545,621 하락 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $6,810,674 0.75% 135,428 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,732,966 0.74% 19,056 $331,472 하락 ×3
EFV iShares Trust $6,193,814 0.68% 80,912 $-8,079,130 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,101,905 0.67% 16,358 $336,834 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,801,812 0.64% 10,300 $546,302 상승 ×4
DSI iShares Trust $5,233,544 0.58% 36,755 $769,510 하락 ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4,969,286 0.55% 71,552 $984,232 하락 ×6
EFG iShares Trust $4,890,701 0.54% 39,308 $584,023 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,648,818 0.51% 9,734 $637,014 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,364,917 0.48% 12,214 $172,292 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4,278,189 0.47% 27,372 $133,847
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $4,057,013 0.45% 93,372 $628,517 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,930,024 0.43% 19,641 $974,418 상승 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3,310,722 0.37% 41,686 $-72,950 상승 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3,226,002 0.36% 23,603 $350,060 하락 ×1
ITOT iShares Trust $3,079,072 0.34% 18,744 $395,268 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,900,512 0.32% 28,353 $640,925 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,865,007 0.32% 6,812 $370,671 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,809,542 0.31% 2,434 $1,630,143 하락 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,782,211 0.31% 53,156 $-4,420,506 하락 ×2
V Visa Inc. $2,689,826 0.30% 7,840 $399,149 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,661,444 0.29% 8,131 $327,386 상승 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,639,647 0.29% 25,675 $-167,756 하락 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2,634,814 0.29% 34,894 $-539,702 하락 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2,613,391 0.29% 27,093 $-135,364 하락 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2,579,293 0.28% 103,213 $2,306,060 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,565,617 0.28% 46,912 $64,949 하락 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $2,550,775 0.28% 30,151 $332,092 상승 ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $2,523,422 0.28% 16,354 $356,322 하락 ×1
LQD iShares Trust $2,453,797 0.27% 22,497 $159,617 상승 ×1
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $2,392,641 0.26% 19,942 상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2,368,548 0.26% 5,784 $212,430 하락 ×2
EMGF iShares, Inc. $2,332,965 0.26% 31,845 $417,274 상승 ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $2,060,423 0.23% 17,024 $-311,708 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,021,063 0.22% 11,339 $117,998 상승 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,988,737 0.22% 27,912 $79,324 하락 ×3
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1,891,697 0.21% 21,323 $96,478 상승 ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1,885,587 0.21% 11,527 $503,997 하락 ×4
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF $1,708,312 0.19% 48,656 $257,587 상승 ×1
WDFC WD-40 Company - Common Stock $1,704,505 0.19% 6,996 $94,195 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,675,857 0.19% 20,279 $-260,497 하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,657,839 0.18% 2,293 $883,001 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,624,933 0.18% 7,502 $156,893 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,622,123 0.18% 3,906 $-64,284 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,556,321 0.17% 13,250 $809,611 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,495,882 0.17% 2,342 $296,529 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,493,821 0.16% 1,977 $-216,996
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,486,322 0.16% 3,430 $820,985 상승 ×2
IJH iShares Trust $1,464,579 0.16% 18,993 $104,392 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,463,694 0.16% 1,292 $69,959 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,410,513 0.16% 709 $121,383 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,381,701 0.15% 4,055 $311,673 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,351,586 0.15% 3,669 $-227,148
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,343,249 0.15% 6,149 $445,420 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,322,050 0.15% 1,370 $464,879 하락 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,290,157 0.14% 7,831 $225,827 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,196,045 0.13% 1,741 $158,552 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $1,091,071 0.12% 15,949 $182,147 하락 ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,089,177 0.12% 8,621 $-245,291 하락 ×2
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $1,087,790 0.12% 8,505 $128,232 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,073,217 0.12% 11,654 $-9,395 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,042,994 0.12% 12,108 $161,324 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,027,563 0.11% 4,046 $161,512 상승 ×2
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1,024,619 0.11% 17,771 $-27,570 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $81,419,870 8.99% ×4 상승
IVW $31,357,627 3.46% ×3 상승
IUSB $28,690,275 3.17% ×3 상승
MUB $27,347,318 3.02% ×5 상승
GOVT $13,284,072 1.47% ×6 상승
MBB $12,678,187 1.40% ×5 상승
SHLD $7,289,964 0.80% ×3 상승
AMZN $6,844,892 0.76% ×3 상승
META $5,801,812 0.64% ×4 상승
BKNG $2,021,063 0.22% ×3 상승
MSI $1,622,123 0.18% ×3 상승
EBAY $979,377 0.11% ×3 상승
CFG $835,725 0.09% ×3 상승
EW $827,257 0.09% ×3 상승
CARR $810,224 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IALT $8,667,374 308,997 0.96%
GGOV $6,810,674 135,428 0.75%
BLLN $2,392,641 19,942 0.26%
KLAC $646,565 2,143 0.07%
XAR $629,730 2,219 0.07%
JBHT $619,380 2,140 0.07%
RF $587,752 19,462 0.06%
INTC $551,043 3,946 0.06%
AMD $532,694 917 0.06%
CMCSA $527,236 21,476 0.06%
OHI $405,566 8,506 0.04%
IEF $403,056 4,262 0.04%
AVGO $374,728 992 0.04%
CTSH $366,889 9,473 0.04%
ADI $358,969 904 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +243K +$29.1M
IUSB 추가 매수 +256K +$11.8M
QUAL 축소함 -49K -$8.2M
EFV 축소함 -111K -$8.1M
XTEN 축소함 -139K -$6.4M
IVW 추가 매수 +2K +$5.8M
AAPL 추가 매수 +2K +$5.6M
LMUB 추가 매수 +92K +$5.1M
ACWX 추가 매수 +40K +$4.4M
BINC 축소함 -86K -$4.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IAGG 2026년 6월 30일 157,788 $7,895,686
HIMU 2026년 3월 31일 64,058 $3,118,343
EMB 2026년 3월 31일 28,577 $2,751,347
IWS 2026년 3월 31일 13,968 $1,970,186 11.3%
TSCO 2026년 6월 30일 25,828 $1,170,008 -1.9%
ZTS 2025년 12월 31일 6,487 $949,178 -44.2%
SAP 2025년 12월 31일 3,536 $944,855 -13.8%
GVI 2026년 3월 31일 7,488 $803,837
MDT 2026년 3월 31일 8,118 $779,815 0.3%
ZTS 2026년 6월 30일 6,378 $753,943 -2.3%
AGG 2026년 6월 30일 7,054 $700,290
IWO 2026년 3월 31일 2,156 $696,410
APP 2025년 6월 30일 2,437 $645,732 -19.3%
FISV 2025년 12월 31일 4,709 $607,131 -32.1%
POOL 2025년 12월 31일 1,856 $575,490 -30.6%
EXPE 2026년 3월 31일 1,906 $539,989 13.0%
EUSA 2025년 12월 31일 4,896 $504,141
RS 2026년 6월 30일 1,609 $489,007 8.6%
DDS 2026년 3월 31일 788 $477,796 더 이상 추적하지 않음
BHP 2025년 12월 31일 8,549 $476,607 42.9%
KR 2025년 6월 30일 7,020 $475,184 -18.3%
LIN 2025년 12월 31일 986 $468,350 12.7%
CVLT 2025년 9월 30일 2,607 $454,478 -19.8%
UAL 2026년 3월 31일 4,042 $451,976 21.7%
IWM 2026년 3월 31일 1,734 $426,841 13.2%
HON 2026년 6월 30일 1,876 $424,032 -4.2%
PHM 2026년 6월 30일 3,579 $420,926 -16.8%
UNH 2026년 3월 31일 1,255 $414,324 36.9%
THC 2026년 3월 31일 2,070 $411,350 39.1%
TWLO 2026년 3월 31일 2,850 $405,384 132.6%
EME 2025년 12월 31일 609 $395,570 27.8%
EOG 2026년 6월 30일 2,630 $380,219 9.5%
TLT 2026년 6월 30일 4,159 $360,544
JBL 2026년 6월 30일 1,346 $357,538 -21.4%
FIS 2026년 6월 30일 7,487 $351,215 -16.1%
ACIW 2025년 12월 31일 6,131 $323,533 6.9%
ALC 2026년 3월 31일 4,045 $318,786 -15.3%
CAH 2025년 6월 30일 2,274 $313,289 36.6%
PRDO 2025년 9월 30일 9,472 $309,640 -14.7%
KVUE 2025년 6월 30일 12,847 $308,071 -17.4%
COP 2025년 12월 31일 3,230 $305,526 35.2%
SLB 2025년 6월 30일 7,191 $302,569 46.7%
VRSN 2026년 3월 31일 1,215 $295,184 16.9%
FANG 2025년 12월 31일 2,057 $294,357 23.3%
PPL 2026년 6월 30일 7,575 $289,365 -9.5%
NEE 2025년 6월 30일 4,081 $289,302 9.7%
INGR 2025년 9월 30일 2,110 $286,158 -21.7%
STLD 2026년 3월 31일 1,670 $282,981 33.6%
EQR 2025년 9월 30일 4,158 $280,623 더 이상 추적하지 않음
AAT 2025년 6월 30일 13,868 $279,302 8.8%
NSC 2025년 9월 30일 1,090 $279,007 5.1%
CMCSA 2025년 12월 31일 8,758 $275,176 -23.3%
ACLS 2026년 6월 30일 2,926 $272,352 -24.5%
IPAR 2025년 9월 30일 2,037 $267,478 15.2%
ZS 2025년 12월 31일 878 $263,101 -10.0%
FFIV 2026년 3월 31일 1,029 $262,663 57.9%
ICVT 2026년 6월 30일 2,551 $259,666
IYE 2025년 6월 30일 5,233 $257,987 46.5%
SFM 2025년 12월 31일 2,362 $256,986 -19.2%
TYL 2025년 9월 30일 432 $256,107 -37.4%
IWP 2026년 3월 31일 1,856 $254,161 10.1%
SPOT 2025년 12월 31일 359 $250,582 -18.5%
ZTO 2025년 12월 31일 13,026 $250,099 -6.6%
J 2025년 12월 31일 1,658 $248,468 4.0%
DEO 2025년 12월 31일 2,598 $247,927 -2.9%
PLAB 2026년 6월 30일 6,067 $245,167 -4.8%
VRSK 2025년 6월 30일 819 $243,751 -47.3%
EOG 2025년 12월 31일 2,146 $240,610 35.3%
AFL 2025년 6월 30일 2,142 $238,169 6.2%
SHM 2025년 9월 30일 4,971 $237,763 -3.2%
IBIT 2025년 12월 31일 3,650 $237,279 -1.6%
CCSI 2025년 12월 31일 8,035 $235,988 63.3%
SNY 2025년 6월 30일 4,245 $235,428 -18.4%
CVS 2025년 6월 30일 3,454 $234,030 25.4%
BECN 2025년 6월 30일 1,877 $232,185 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 12월 31일 464 $231,633 4.6%
AVGO 2026년 3월 31일 669 $231,541 15.6%
MATX 2026년 6월 30일 1,408 $230,828 18.4%
WRB 2025년 6월 30일 3,227 $229,633 -6.1%
CBZ 2025년 9월 30일 3,197 $229,257 3.4%
MOG-A (제출됨 MOGA) 2025년 12월 31일 1,100 $228,437 더 이상 추적하지 않음
CACI 2026년 6월 30일 419 $227,882 34.3%
BLDR 2025년 12월 31일 1,878 $227,708 -45.2%
HPE 2026년 6월 30일 9,558 $227,580 50.4%
DVN 2025년 9월 30일 7,148 $227,378 36.5%
HEZU 2025년 12월 31일 5,385 $227,053
CPAY 2025년 12월 31일 781 $224,975 33.1%
KTB 2025년 12월 31일 2,801 $223,436 4.1%
KHC 2025년 12월 31일 8,559 $222,876 -9.6%
WSM 2025년 6월 30일 1,401 $221,498 42.6%
HALO 2025년 6월 30일 3,443 $219,698 110.4%
KEYS 2026년 3월 31일 1,081 $219,648 36.7%
SUB 2026년 6월 30일 2,062 $219,603
EMR 2025년 12월 31일 1,671 $219,202 21.6%
UI 2025년 9월 30일 531 $218,586 -6.0%
HD 2026년 6월 30일 656 $215,752 -20.1%
KHC 2026년 6월 30일 9,576 $215,364 -7.2%
GDDY 2026년 6월 30일 2,594 $214,446 16.1%
WU 2025년 6월 30일 20,257 $214,319 -27.6%
JLL 2025년 12월 31일 718 $214,165 -9.7%
IBEX 2026년 3월 31일 5,597 $213,693 62.6%
DFS 2025년 6월 30일 1,242 $212,009 더 이상 추적하지 않음
GNMA 2025년 9월 30일 4,789 $210,477
SXC 2025년 12월 31일 25,726 $209,924 39.9%
FTDR 2025년 12월 31일 3,114 $209,541 34.6%
ANGI 2025년 12월 31일 12,859 $209,087 -52.1%
VIG 2025년 6월 30일 1,077 $208,937
OMC 2025년 6월 30일 2,488 $208,022 3.9%
IYR 2025년 12월 31일 2,122 $206,004 0.5%
VZ 2025년 6월 30일 4,539 $205,889 5.9%
PHIN 2026년 3월 31일 3,278 $205,498 -12.7%
INTU 2026년 3월 31일 310 $205,350 -33.5%
DOCU 2025년 9월 30일 2,635 $205,240 -2.3%
AZO 2026년 3월 31일 60 $203,490 -18.6%
BBW 2026년 3월 31일 3,314 $203,049 -32.0%
PHYL 2025년 12월 31일 5,638 $201,559
HTBK 2026년 6월 30일 10,045 $125,365 더 이상 추적하지 않음
ZYME 2025년 6월 30일 10,404 $123,912 107.7%
TBCH 2026년 6월 30일 10,504 $106,511 12.4%
SIGA 2025년 12월 31일 11,622 $106,341 -43.3%
ANGI 2026년 6월 30일 14,038 $96,160 4.0%
NUS 2026년 6월 30일 12,974 $94,451 -12.4%