Waterford Advisors, LLC
CIK 1960657 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $366.5M
- 포지션
- 64
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,595위 · 상위 48.7%
포트폴리오 가치 분기별: +16.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 77.06%
- 상위 25개 보유 비중
- 95.13%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 12.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.1% 추정 매수 $39,479,307 · 매도 $3,751,966
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 10
- 증가함
- 22
- 감소
- 11
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Financials
2.1%
Industrials
1.8%
Technology
1.5%
Healthcare
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
93.3%
전체 포트폴리오 64 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69,711,974 | 19.02% | 93,087 | $11,640,014 | 상승 ×2 | ||
| VTV | $35,285,789 | 9.63% | 161,913 | $5,105,211 | 상승 ×4 | ||
| VUG | $33,224,235 | 9.07% | 385,700 | $6,965,344 | 상승 ×2 | ||
| VEA | $28,839,234 | 7.87% | 404,761 | $4,196,784 | 상승 ×2 | ||
| DFNM | $28,772,062 | 7.85% | 545,339 | $3,280,051 | 상승 ×2 | ||
| SCHA | $25,378,221 | 6.93% | 702,414 | $6,152,252 | 상승 ×2 | ||
| BSV | $20,418,151 | 5.57% | 421,601 | $1,489,377 | 상승 ×1 | ||
| BLV | $16,342,556 | 4.46% | 209,762 | $1,267,529 | 상승 ×1 | ||
| VWO | $12,646,350 | 3.45% | 211,867 | $1,797,285 | 상승 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11,774,021 | 3.21% | 170,811 | $806,462 | 상승 ×1 | ||
| DFSV | $11,448,963 | 3.12% | 288,532 | $838,579 | 상승 ×2 | ||
| SCHH | $9,926,530 | 2.71% | 429,163 | $604,393 | 상승 ×1 | ||
| REET | $9,847,251 | 2.69% | 356,526 | $1,356,502 | 상승 ×1 | ||
| SCHF | $5,851,107 | 1.60% | 211,231 | $787,893 | |||
| VOT | $5,718,161 | 1.56% | 20,897 | $475,591 | 하락 ×2 | ||
| SCHG | $5,139,442 | 1.40% | 147,643 | $724,926 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $3,011,205 | 0.82% | 44,863 | $424,404 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2,894,331 | 0.79% | 15,255 | $67,430 | 상승 ×1 | ||
| RSP | $2,771,179 | 0.76% | 13,024 | $227,297 | 하락 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,511,212 | 0.69% | 8,679 | $443,102 | 상승 ×1 | ||
| VNQ | $1,614,600 | 0.44% | 16,744 | $152,391 | 상승 ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $1,609,641 | 0.44% | 69,833 | $254,889 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1,481,091 | 0.40% | 6,780 | $60,083 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,231,647 | 0.34% | 6,155 | $207,191 | 하락 ×1 | ||
| SCHV | $1,185,823 | 0.32% | 32,703 | $75,121 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,120,902 | 0.31% | 1,501 | $51,609 | 하락 ×1 | ||
| VB | $1,101,538 | 0.30% | 3,634 | $174,007 | 하락 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1,050,691 | 0.29% | 5,959 | $340,676 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,026,722 | 0.28% | 2,752 | $42,373 | 상승 ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $981,496 | 0.27% | 13,381 | $254,105 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $942,437 | 0.26% | 885 | $351,761 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $774,790 | 0.21% | 2,367 | $146,807 | 상승 ×1 | ||
| EFA | $726,641 | 0.20% | 6,995 | $-96,095 | 하락 ×3 | ||
| EWZ | $686,544 | 0.19% | 3,388 | $93,847 | |||
| SCHB | $629,706 | 0.17% | 21,744 | $99,370 | |||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $498,511 | 0.14% | 36,124 | 상승 ×1 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $479,004 | 0.13% | 6,690 | $-31,644 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $463,069 | 0.13% | 1,313 | $38,313 | |||
| V Visa Inc. | $448,076 | 0.12% | 1,306 | $61,070 | 상승 ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $423,182 | 0.12% | 1,778 | 상승 ×1 | |||
| SCHE | $398,635 | 0.11% | 11,780 | $67,617 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $362,120 | 0.10% | 1,000 | $13,120 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $356,973 | 0.10% | 2,778 | $28,891 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $341,575 | 0.09% | 588 | 상승 ×1 | |||
| EEM | $339,792 | 0.09% | 4,967 | $67,849 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $336,906 | 0.09% | 598 | $16,637 | 상승 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $328,465 | 0.09% | 2,402 | $-83,485 | |||
| SCHX | $316,688 | 0.09% | 9,987 | $12,284 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $307,935 | 0.08% | 1,292 | $58,556 | 상승 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $300,591 | 0.08% | 873 | $24,810 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $287,240 | 0.08% | 1,131 | $12,984 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276,334 | 0.08% | 657 | $20,888 | 하락 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $255,641 | 0.07% | 2,671 | $-3,259 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $252,334 | 0.07% | 333 | $41,858 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $248,143 | 0.07% | 1,497 | $-52,962 | 상승 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $235,384 | 0.06% | 4,131 | 상승 ×1 | |||
| IBDU | $229,151 | 0.06% | 9,894 | 상승 ×1 | |||
| VOO | $224,631 | 0.06% | 327 | $-219 | 하락 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $222,632 | 0.06% | 589 | 상승 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219,933 | 0.06% | 874 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215,731 | 0.06% | 604 | 상승 ×1 | |||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $205,414 | 0.06% | 8,481 | $-94,814 | 하락 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $203,323 | 0.06% | 1,731 | 상승 ×1 | |||
| ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock | $12,519 | 0.00% | 18,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VTV | $35,285,789 | 9.63% | ×4 상승 |
| META | $336,906 | 0.09% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 추가 매수 | +2K | +$11.6M |
| VUG | 추가 매수 | +323K | +$7.0M |
| SCHA | 추가 매수 | +18K | +$6.2M |
| VTV | 추가 매수 | +6K | +$5.1M |
| VEA | 추가 매수 | +7K | +$4.2M |
| DFNM | 추가 매수 | +9K | +$3.3M |
| VWO | 추가 매수 | +5K | +$1.8M |
| BSV | 추가 매수 | +26K | +$1.5M |
| REET | 추가 매수 | +14K | +$1.4M |
| BLV | 추가 매수 | +17K | +$1.3M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 2025년 12월 31일 | 356,207 | $17,617,995 | |
| BSV | 2025년 12월 31일 | 180,361 | $14,232,302 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BLV | 2025년 12월 31일 | 148,409 | $10,514,782 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FNDE | 2025년 12월 31일 | 284,343 | $10,281,848 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHZ | 2025년 12월 31일 | 384,326 | $9,020,127 | 더 이상 추적하지 않음 |
| REET | 2025년 12월 31일 | 313,620 | $8,016,127 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MGC | 2025년 12월 31일 | 23,949 | $5,845,788 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MUB | 2025년 12월 31일 | 33,098 | $3,524,606 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CBU | 2025년 3월 31일 | 44,863 | $2,767,150 | 10.0% |
| CBU | 2025년 9월 30일 | 64,107 | $2,551,359 | 6.7% |
| BRKA | 2026년 6월 30일 | 3 | $2,138,100 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PGR | 2025년 9월 30일 | 199,090 | $1,882,964 | -11.0% |
| VNQ | 2025년 12월 31일 | 17,832 | $1,630,192 | 더 이상 추적하지 않음 |
| APH | 2025년 3월 31일 | 10,284 | $714,224 | 134.3% |
| URTH | 2025년 12월 31일 | 3,688 | $669,593 | 더 이상 추적하지 않음 |
| APH | 2025년 9월 30일 | 144,576 | $620,545 | 24.2% |
| IBDQ | 2025년 12월 31일 | 17,172 | $432,565 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TECB | 2026년 6월 30일 | 12,548 | $304,048 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TOTL | 2025년 6월 30일 | 7,271 | $292,949 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NFG | 2025년 12월 31일 | 3,131 | $289,210 | 5.9% |
| TSLA | 2025년 3월 31일 | 688 | $277,842 | 33.2% |
| SCHD | 2025년 12월 31일 | 9,987 | $272,645 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBDT | 2025년 12월 31일 | 9,656 | $246,431 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BAC | 2026년 3월 31일 | 4,131 | $227,205 | 29.0% |
| ABBV | 2025년 12월 31일 | 919 | $212,785 | 16.1% |
| PG | 2025년 9월 30일 | 6,284 | $202,018 | -6.1% |
| ABBV | 2025년 6월 30일 | 959 | $200,930 | 42.9% |
| VUZI | 2026년 6월 30일 | 12,741 | $26,374 | 4.3% |