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02
범위
막대

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성과 2026년 8월 31일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.25%▲ +0.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.1M
분기 종료 6월 2026 +$16.0M
지난 12개월 +$45.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 559 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CVS Health Corporation 126650EG1 $335K 0.38 322,000 DBT US
Bausch Health Americas Inc. 91911XAW4 $334K 0.38 335,000 DBT US
ION PLATFORM FINANCE US INC / SR SECURED 144A 05/29 9.5 46206AAB8 $334K 0.38 366,000 DBT US
Ardagh Group S.A. 039959AA9 $327K 0.37 306,000 DBT LU
Staples Inc. 855030AQ5 $326K 0.37 342,000 DBT US
First Quantum Minerals Ltd. 335934AU9 $312K 0.35 300,000 DBT CA
Augustar Life Insurance Co 677412AF5 $312K 0.35 325,000 DBT US
Bausch Health Companies Inc. 071734AD9 $312K 0.35 345,000 DBT CA
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE SR SECURED 144A 01/31 7 01883LAF0 $310K 0.35 305,000 DBT US
Danaos Corporation 23585WAC8 $310K 0.35 300,000 DBT GR
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECT SR SECURED 144A 06/32 9.25 25461LAE2 $310K 0.35 305,000 DBT US
goeasy Ltd. 380355AH0 $307K 0.35 313,000 DBT CA
Aptiv Swiss Holdings Limited 03837AAD2 $305K 0.35 298,000 DBT CH
Venture Global Calcasieu Pass LLC 92328MAB9 $302K 0.34 322,000 DBT US
ASURION LLC/ ASURION CO-ISSUER SECURED 144A 02/34 8.375 045941AB7 $301K 0.34 325,000 DBT US
Sunoco LP 86765KAF6 $301K 0.34 303,000 DBT US
TransDigm Inc. 893647BY2 $295K 0.33 292,000 DBT US
Cloud Software Group LLC 88632QAE3 $293K 0.33 302,000 DBT US
CHS/Community Health Systems Inc. 12543DBN9 $293K 0.33 272,000 DBT US
NGL Energy Partners LP 62913M206 $293K 0.33 11,732 EP US
Venture Global Plaquemines LNG LLC 922966AB2 $293K 0.33 261,000 DBT US
Celanese US Holdings LLC 15089QBD5 $291K 0.33 282,000 DBT US
Burford Capital Global Finance LLC 12116LAC3 $286K 0.32 300,000 DBT US
Bombardier Inc. 097751CC3 $285K 0.32 275,000 DBT CA
Neptune Bidco US Inc. 640695AA0 $278K 0.32 273,000 DBT US
Starwood Property Trust Inc. 85571BBH7 $275K 0.31 274,000 DBT US
Entegris Inc. 29362UAD6 $268K 0.30 280,000 DBT US
Quikrete Holdings Inc. 74843PAB6 $266K 0.30 261,000 DBT US
Vodafone Group Public Limited Company 92857WBX7 $264K 0.30 338,000 DBT GB
XPLR Infrastructure Operating Partners LP 98380MAB1 $263K 0.30 245,000 DBT US
Discovery Global Holdings Inc. 254948AQ5 $260K 0.30 290,000 DBT US
Block Inc. 852234AU7 $260K 0.29 258,000 DBT US
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDING SR UNSECURED 144A 06/29 5.875 04364VAU7 $259K 0.29 260,000 DBT US
Talen Energy Supply LLC 87422VAQ1 $259K 0.29 259,000 DBT US
Core Scientific Finance I LLC 21874LAA0 $259K 0.29 255,000 DBT US
Advance Auto Parts Inc. 00751YAK2 $257K 0.29 251,000 DBT US
Standard Building Solutions Inc. 853191AA2 $257K 0.29 255,000 DBT US
Hilton Domestic Operating Company Inc. 432833AQ4 $256K 0.29 253,000 DBT US
Level 3 Financing Inc. 527298CM3 $256K 0.29 249,232 DBT US
W. R. Grace Holdings LLC 92943GAF8 $255K 0.29 263,000 DBT US
ASURION LLC/ ASURION CO-ISSUER SR SECURED 144A 12/32 8 045941AA9 $255K 0.29 253,000 DBT US
LifePoint Health Inc. 53219LBA6 $254K 0.29 265,000 DBT US
Cleveland-Cliffs Inc. 185899AQ4 $253K 0.29 251,000 DBT US
Univision Communications Inc. 914906BB7 $253K 0.29 257,000 DBT US
EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO SR SECURED 144A 12/30 6.625 29103CAA6 $253K 0.29 247,000 DBT US
Talen Energy Supply LLC 87422VAM0 $252K 0.29 254,000 DBT US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE SR UNSECURED 144A 10/32 7.375 01883LAH6 $251K 0.28 253,000 DBT US
SM Energy Company 17888HAD5 $250K 0.28 228,000 DBT US
DISH DBS Corporation 25470XBB0 $240K 0.27 250,000 DBT US
PennyMac Financial Services Inc. 70932MAC1 $240K 0.27 253,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
6.96%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1430
2026년 7월 29일$0.1570
2026년 6월 26일$0.1360
2026년 5월 27일$0.1210
2026년 4월 28일$0.1240
2026년 3월 27일$0.1470
2026년 2월 25일$0.0940
2026년 1월 28일$0.0960
2025년 12월 29일$0.3620
2025년 11월 24일$0.1320
2025년 10월 29일$0.1310
2025년 9월 26일$0.1270
2025년 8월 27일$0.1510
2025년 7월 29일$0.1510
2025년 6월 26일$0.1480
2025년 5월 28일$0.1550
2025년 4월 28일$0.1570
2025년 3월 27일$0.1500
2025년 2월 26일$0.1420
2025년 1월 29일$0.0580
2024년 12월 27일$0.4980
2024년 11월 26일$0.1610
2024년 10월 29일$0.1320
2024년 9월 26일$0.1570
2024년 8월 28일$0.1630
2024년 7월 29일$0.1720
2024년 6월 26일$0.1430
2024년 5월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $63,166,173 63.34% 2,471,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,930,499 7.95% 310,234 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7,377,885 7.40% 288,616 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,650,657 4.66% 181,737 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,371,843 4.38% 171,022 주식 2026년 6월 30일
MARATHON ASSET MANAGEMENT LP $2,556,300 2.56% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,095,332 2.10% 81,967 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,934,924 1.94% 75,692 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,602,110 1.61% 62,673 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,349,054 1.35% 52,301 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $646,258 0.65% 25,281 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $535,238 0.54% 20,938 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $443,109 0.44% 17,334 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $410,464 0.41% 16,040 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $343,413 0.34% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $251,051 0.25% 9,821 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $47,320 0.05% 1,867 주식 2026년 3월 31일
ORG Partners LLC $5,785 0.01% 224 주식 2025년 12월 31일
Sunrise Financial Services, LLC $1,994 0.00% 78 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $684 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GOP Unusual Whales Subversive Repub… $88.5M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $88.7M
ITAN Sparkline Intangible Value ETF $89.2M
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… $89.3M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $89.5M
IFGL iShares International Developed… $88.1M
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … $88.1M
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF 레버리지/인버스 $88.1M
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… $88.0M
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $87.5M