MARATHON ASSET MANAGEMENT LP
포트폴리오 가치 분기별: +245.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션7
유효 포지션 수2.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 7.88% 추정 매수 $32,653,027 · 매도 $2,109,406
중앙값 보유 기간: 2.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 25.0% 보유 중
신규 포지션4
증가함1
감소2
종료9
풋-명목 노출: 3.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
포트폴리오 가치
$41.5M
포지션
7
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 7 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXT | $23,665,027 | 56.97% | 3,624,047 | 상승 ×1 | |||
| IHRT | $6,327,750 | 15.23% | 1,475,000 | 상승 ×1 | |||
| EAF | $5,690,313 | 13.70% | 962,828 | $-2,524,437 | 하락 ×3 | ||
| JHHY | $2,556,300 | 6.15% | 100,000 | $-611,863 | 하락 ×1 | ||
| SPY | $1,558,500 | 3.75% | 3,000 | 풋 옵션 | |||
| TLT | $1,273,500 | 3.07% | 18,000 | 콜 옵션 | $643,500 | 상승 ×2 | |
| SPY | $465,000 | 1.12% | 3,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| LTM | 2025년 6월 30일 | 1,962,550 | $61,388,564 | 17.9% |
| SPY | 2026년 3월 31일 | 35,000 | $24,218,950 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SATS | 2025년 12월 31일 | 5,000 | $12,655,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CNK | 2025년 12월 31일 | 300,000 | $8,406,000 | 55.1% |
| AMD | 2025년 12월 31일 | 20,000 | $3,235,800 | 196.0% |
| UNH | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $2,869,300 | 37.4% |
| ETHA | 2025년 12월 31일 | 85,000 | $2,678,350 | |
| PYPL | 2026년 3월 31일 | 50,000 | $2,634,500 | 16.7% |
| IBIT | 2026년 3월 31일 | 47,000 | $2,232,030 | |
| JD | 2026년 3월 31일 | 75,000 | $2,136,000 | -12.8% |
| BABA | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $1,695,600 | -15.6% |
| GOOG | 2025년 12월 31일 | 6,330 | $1,541,672 | 8.5% |
| ETHE | 2025년 6월 30일 | 100,000 | $1,522,000 | 2.7% |
| OSCR | 2026년 3월 31일 | 100,000 | $1,435,000 | 169.7% |
| NUKZ | 2025년 9월 30일 | 20,000 | $1,131,200 | |
| NIO | 2026년 3월 31일 | 200,000 | $940,000 | -44.1% |
| NBIS | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $851,900 | 134.0% |
| KORE | 2025년 12월 31일 | 351,396 | $850,378 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2025년 9월 30일 | 6,000 | $825,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CORZ | 2025년 9월 30일 | 1,000 | $26,000 | -8.3% |