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02
범위
막대

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성과 2026년 8월 31일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.25%▲ +0.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.1M
분기 종료 6월 2026 +$16.0M
지난 12개월 +$45.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 559 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 06/33 7.375 24665FAE2 $239K 0.27 235,000 DBT US
JELD-WEN Inc. 475795AD2 $238K 0.27 299,000 DBT US
Rockies Express Pipeline LLC 77340RAD9 $236K 0.27 224,000 DBT US
ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN SR SECURED 144A 05/34 6.75 68622FAA9 $232K 0.26 220,000 DBT US
SESI L.L.C. 78412FAX2 $232K 0.26 228,000 DBT US
Novelis Corporation 670001AE6 $231K 0.26 239,000 DBT US
AP Core Holdings II LLC 001874AA4 $230K 0.26 220,000 DBT US
Medline Borrower LP 62482BAB8 $229K 0.26 230,000 DBT US
CACI International Inc. 127190AE6 $227K 0.26 224,000 DBT US
Global Medical Response Inc. 37960BAD7 $226K 0.26 218,000 DBT US
HUB International Ltd 44332PAH4 $225K 0.25 219,000 DBT US
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 18453HAF3 $224K 0.25 215,000 DBT US
Match Group Holdings II LLC 57665RAL0 $222K 0.25 236,000 DBT US
Goat Holdco LLC 38021MAA4 $221K 0.25 216,000 DBT US
CHS/Community Health Systems Inc. 12543DBJ8 $221K 0.25 225,000 DBT US
DaVita Inc. 23918KAW8 $221K 0.25 214,000 DBT US
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 18972EAA3 $219K 0.25 219,000 DBT US
SBL Holdings LLC 78397DAC2 $218K 0.25 240,000 DBT US
NRG Energy Inc. 629377DG4 $217K 0.25 217,000 DBT US
Mattamy Group Corporation 57701RAQ5 $217K 0.25 226,000 DBT CA
Star Parent Inc. 855170AA4 $217K 0.25 207,000 DBT US
Owens-Brockway Glass Container Inc. 69073TAV5 $217K 0.25 226,000 DBT US
Focus Financial Partners LLC 34417VAA5 $216K 0.25 215,000 DBT US
The AES Corporation 00130HCL7 $216K 0.25 219,000 DBT US
GFL Environmental Inc. 36168QAQ7 $216K 0.25 210,000 DBT CA
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 03/34 6.75 87470LAM3 $216K 0.24 214,000 DBT US
Paramount Global 92556HAB3 $216K 0.24 232,000 DBT US
Hilton Domestic Operating Company Inc. 432833AJ0 $215K 0.24 223,000 DBT US
WINDSTREAM SERVICES LLC / WIND SR SECURED 144A 10/31 8.25 97381AAA0 $213K 0.24 202,000 DBT US
Nexstar Media Inc. 65346UAB5 $213K 0.24 213,000 DBT US
Clean Harbors Inc. 184496AP2 $213K 0.24 214,000 DBT US
CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN SR SECURED 144A 06/28 6.125 12663QAC9 $213K 0.24 213,000 DBT US
Moss Creek Resources Holdings Inc. 61965RAC9 $212K 0.24 214,000 DBT US
Venture Global LNG Inc 92332YAF8 $212K 0.24 217,000 DBT US
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCN1 $212K 0.24 240,000 DBT US
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCU5 $211K 0.24 215,000 DBT US
Molina Healthcare Inc. 60855RAN0 $211K 0.24 207,000 DBT US
Discovery Global Holdings Inc. 254948AR3 $210K 0.24 287,000 DBT US
Celanese US Holdings LLC 15089QAZ7 $210K 0.24 206,000 DBT US
The Chemours Company 163851AJ7 $210K 0.24 207,000 DBT US
FTAI Aviation Investors LLC 34960PAE1 $209K 0.24 200,000 DBT US
Weatherford International Ltd. 947075AW7 $208K 0.24 204,000 DBT US
Big River Steel LLC and BRS Finance Corp 08949LAB6 $206K 0.23 206,000 DBT US
The Hertz Corporation 428040DA4 $206K 0.23 227,000 DBT US
AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTA SR SECURED 144A 04/29 5.75 00253XAB7 $203K 0.23 202,883 DBT US
Northriver Midstream Finance LP 66679NAB6 $202K 0.23 199,000 DBT CA
Yum! Brands Inc. 988498AN1 $196K 0.22 211,000 DBT US
Amentum Holdings Inc. 02352BAA3 $195K 0.22 189,000 DBT US
Consolidated Energy Finance SA 20914UAF3 $192K 0.22 200,000 DBT LU
Resideo Funding Inc. 76119LAD3 $191K 0.22 190,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
6.96%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1430
2026년 7월 29일$0.1570
2026년 6월 26일$0.1360
2026년 5월 27일$0.1210
2026년 4월 28일$0.1240
2026년 3월 27일$0.1470
2026년 2월 25일$0.0940
2026년 1월 28일$0.0960
2025년 12월 29일$0.3620
2025년 11월 24일$0.1320
2025년 10월 29일$0.1310
2025년 9월 26일$0.1270
2025년 8월 27일$0.1510
2025년 7월 29일$0.1510
2025년 6월 26일$0.1480
2025년 5월 28일$0.1550
2025년 4월 28일$0.1570
2025년 3월 27일$0.1500
2025년 2월 26일$0.1420
2025년 1월 29일$0.0580
2024년 12월 27일$0.4980
2024년 11월 26일$0.1610
2024년 10월 29일$0.1320
2024년 9월 26일$0.1570
2024년 8월 28일$0.1630
2024년 7월 29일$0.1720
2024년 6월 26일$0.1430
2024년 5월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $63,166,173 63.34% 2,471,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,930,499 7.95% 310,234 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7,377,885 7.40% 288,616 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,650,657 4.66% 181,737 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,371,843 4.38% 171,022 주식 2026년 6월 30일
MARATHON ASSET MANAGEMENT LP $2,556,300 2.56% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,095,332 2.10% 81,967 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,934,924 1.94% 75,692 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,602,110 1.61% 62,673 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,349,054 1.35% 52,301 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $646,258 0.65% 25,281 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $535,238 0.54% 20,938 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $443,109 0.44% 17,334 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $410,464 0.41% 16,040 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $343,413 0.34% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $251,051 0.25% 9,821 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $47,320 0.05% 1,867 주식 2026년 3월 31일
ORG Partners LLC $5,785 0.01% 224 주식 2025년 12월 31일
Sunrise Financial Services, LLC $1,994 0.00% 78 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $684 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GOP Unusual Whales Subversive Repub… $88.5M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $88.7M
ITAN Sparkline Intangible Value ETF $89.2M
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… $89.3M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $89.5M
IFGL iShares International Developed… $88.1M
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … $88.1M
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF 레버리지/인버스 $88.1M
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… $88.0M
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $87.5M