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02
범위
막대

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성과 2026년 8월 31일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.25%▲ +0.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.1M
분기 종료 6월 2026 +$16.0M
지난 12개월 +$45.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 559 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
QXO Building Products Inc. 74825NAA5 $158K 0.18 153,000 DBT US
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 43284MAA6 $157K 0.18 161,000 DBT US
Mauser Packaging Solutions Holding Company 57763RAE7 $156K 0.18 153,000 DBT US
Standard Building Solutions Inc. 853191AC8 $155K 0.18 156,000 DBT US
Apollo Debt Solutions BDC 03770DAL7 $154K 0.17 157,000 DBT US
CVR Energy Inc. 12662PAH1 $152K 0.17 153,000 DBT US
Cimpress Public Limited Company 17186HAH5 $152K 0.17 150,000 DBT IE
Crane NXT Co. 224399AT2 $150K 0.17 236,000 DBT US
Allison Transmission Inc. 019736AH0 $150K 0.17 150,000 DBT US
Xerox Holdings Corporation 98421MAB2 $149K 0.17 257,000 DBT US
Auto Ahorro Automotriz S.A. de C.V. 55342UAH7 $148K 0.17 153,000 DBT US
Ingram Micro Inc. 45258LAA5 $147K 0.17 150,000 DBT US
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN COMPANY GUAR 03/34 6.75 37185LAS1 $146K 0.17 147,000 DBT US
Prairie Acquiror LP 73943NAA4 $145K 0.16 140,000 DBT US
Muvico LLC 62844JAE8 $144K 0.16 131,896 DBT US
Lithia Motors Inc. 536797AJ2 $143K 0.16 145,000 DBT US
Avis Budget Car Rental LLC 053773BK2 $143K 0.16 142,000 DBT US
Radiology Partners Inc. 75041VAE4 $141K 0.16 135,000 DBT US
Park River Holdings Inc 70082LAD9 $139K 0.16 143,444 DBT US
Level 3 Financing Inc. 527298CR2 $139K 0.16 135,334 DBT US
National Mentor Holdings Inc. 63688RAF4 $137K 0.16 130,000 DBT US
Tenneco Inc. 880349AU9 $136K 0.15 135,000 DBT US
The Manitowoc Company Inc. 563571AN8 $135K 0.15 126,000 DBT US
Icahn Enterprises L.P. 451102CF2 $135K 0.15 138,000 DBT US
Iris Holding Inc. 462914AA0 $135K 0.15 157,000 DBT US
Northern Oil and Gas Inc. 665530AB7 $135K 0.15 131,000 DBT US
Open Text Corporation 683715AC0 $134K 0.15 138,000 DBT CA
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / COMPANY GUAR 07/29 5.25 150190AE6 $134K 0.15 138,000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECT SR SECURED 144A 02/31 10 25461LAD4 $134K 0.15 129,000 DBT US
CompoSecure Holdings L.L.C. 20459XAC5 $134K 0.15 137,000 DBT US
Viasat Inc. 92552VAR1 $132K 0.15 131,000 DBT US
Credit Acceptance Corporation 225310AS0 $132K 0.15 132,000 DBT US
Acadia Healthcare Company Inc. 00404AAP4 $132K 0.15 134,000 DBT US
Starwood Property Trust Inc. 85571BBB0 $131K 0.15 127,000 DBT US
ROCKET MORTGAGE LLC / ROCKET M COMPANY GUAR 144A 03/31 3.875 74841CAB7 $131K 0.15 140,000 DBT US
The Howard Hughes Corporation 44267DAG2 $131K 0.15 132,000 DBT US
VoltaGrid LLC 92874BAA3 $131K 0.15 126,000 DBT US
Perimeter Holdings L.L.C. 71384AAA2 $131K 0.15 131,000 DBT US
PENN Entertainment Inc. 707569AY5 $131K 0.15 130,000 DBT US
Newell Brands Inc. 651229BG0 $131K 0.15 125,000 DBT US
Blackstone Mortgage Trust Inc. 09257WAG5 $131K 0.15 135,000 DBT US
Viking Cruises Ltd 92676XAH0 $130K 0.15 130,000 DBT US
OneMain Finance Corporation 682691AF7 $130K 0.15 126,000 DBT US
NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL SR SECURED 144A 02/32 8.375 62922LAD0 $130K 0.15 125,000 DBT US
COGENT COMMUNICATIONS GROUP LL COMPANY GUAR 144A 06/27 7 19240WAA7 $130K 0.15 131,000 DBT US
OneMain Finance Corporation 85172FAR0 $130K 0.15 132,000 DBT US
Terex Corporation 880779BB8 $130K 0.15 128,000 DBT US
Ball Corporation 058498AW6 $130K 0.15 142,000 DBT US
Lamb Weston Holdings Inc. 513272AD6 $129K 0.15 135,000 DBT US
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 18453HAG1 $129K 0.15 125,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
6.96%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1430
2026년 7월 29일$0.1570
2026년 6월 26일$0.1360
2026년 5월 27일$0.1210
2026년 4월 28일$0.1240
2026년 3월 27일$0.1470
2026년 2월 25일$0.0940
2026년 1월 28일$0.0960
2025년 12월 29일$0.3620
2025년 11월 24일$0.1320
2025년 10월 29일$0.1310
2025년 9월 26일$0.1270
2025년 8월 27일$0.1510
2025년 7월 29일$0.1510
2025년 6월 26일$0.1480
2025년 5월 28일$0.1550
2025년 4월 28일$0.1570
2025년 3월 27일$0.1500
2025년 2월 26일$0.1420
2025년 1월 29일$0.0580
2024년 12월 27일$0.4980
2024년 11월 26일$0.1610
2024년 10월 29일$0.1320
2024년 9월 26일$0.1570
2024년 8월 28일$0.1630
2024년 7월 29일$0.1720
2024년 6월 26일$0.1430
2024년 5월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $63,166,173 63.34% 2,471,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,930,499 7.95% 310,234 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7,377,885 7.40% 288,616 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,650,657 4.66% 181,737 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,371,843 4.38% 171,022 주식 2026년 6월 30일
MARATHON ASSET MANAGEMENT LP $2,556,300 2.56% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,095,332 2.10% 81,967 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,934,924 1.94% 75,692 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,602,110 1.61% 62,673 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,349,054 1.35% 52,301 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $646,258 0.65% 25,281 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $535,238 0.54% 20,938 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $443,109 0.44% 17,334 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $410,464 0.41% 16,040 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $343,413 0.34% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $251,051 0.25% 9,821 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $47,320 0.05% 1,867 주식 2026년 3월 31일
ORG Partners LLC $5,785 0.01% 224 주식 2025년 12월 31일
Sunrise Financial Services, LLC $1,994 0.00% 78 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $684 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GOP Unusual Whales Subversive Repub… $88.5M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $88.7M
ITAN Sparkline Intangible Value ETF $89.2M
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… $89.3M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $89.5M
IFGL iShares International Developed… $88.1M
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … $88.1M
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF 레버리지/인버스 $88.1M
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… $88.0M
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $87.5M