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02
범위
막대

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성과 2026년 8월 31일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.25%▲ +0.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.1M
분기 종료 6월 2026 +$16.0M
지난 12개월 +$45.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 559 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Carvana Co. 146869AM4 $189K 0.21 171,000 DBT US
Graphic Packaging International LLC 38869AAE7 $187K 0.21 185,000 DBT US
UNITI GROUP LP / UNITI FIBER H COMPANY GUAR 144A 01/30 6 91327AAB8 $187K 0.21 191,000 DBT US
Rithm Capital Corp. 64828TAC6 $186K 0.21 186,000 DBT US
Samarco Mineracao S.A. 79588YAA7 $185K 0.21 184,173 DBT BR
UKG Inc. 90279XAA0 $185K 0.21 190,000 DBT US
Rogers Communications Inc. 775109DH1 $181K 0.21 176,000 DBT CA
Wynn Resorts Capital Corp. 983133AC3 $181K 0.21 171,000 DBT US
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 83283WAE3 $180K 0.20 171,000 DBT US
The Michaels Companies Inc. 59408QAB2 $180K 0.20 182,000 DBT US
VT Topco Inc. 91838PAA9 $179K 0.20 176,000 DBT US
Venture Global Plaquemines LNG LLC 922966AE6 $176K 0.20 172,000 DBT US
NCL Corporation Ltd. 62886HBZ3 $176K 0.20 181,000 DBT US
California Resources Corporation 13057QAM9 $176K 0.20 177,000 DBT US
Caesars Entertainment Inc. 12769GAD2 $175K 0.20 193,000 DBT US
NCL Corporation Ltd. 62886HBP5 $175K 0.20 175,000 DBT US
Builders FirstSource Inc. 12008RAR8 $175K 0.20 172,000 DBT US
Bath and Body Works Inc. 501797AW4 $174K 0.20 171,000 DBT US
Pilgrim's Pride Corporation 72147KAH1 $174K 0.20 191,000 DBT US
Sensata Technologies Inc. 81728UAB0 $174K 0.20 186,000 DBT US
Safeway Inc. 786514BA6 $174K 0.20 165,000 DBT US
Harvest Midstream I L.P. 417558AD5 $173K 0.20 171,000 DBT US
Churchill Downs Incorporated 171484AJ7 $173K 0.20 170,000 DBT US
Qnity Electronics Inc. 74743LAA8 $173K 0.20 172,000 DBT US
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. 81180LAS4 $172K 0.20 170,000 DBT SG
Valaris Limited 91889FAC5 $172K 0.20 166,000 DBT US
WULF Compute LLC 982911AA7 $172K 0.20 164,000 DBT US
Brandywine Operating Partnership L.P. 105340AS2 $172K 0.20 163,000 DBT US
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDING COMPANY GUAR 144A 06/29 4.75 505742AP1 $172K 0.20 176,000 DBT US
Sunoco LP 86765KAL3 $172K 0.19 169,000 DBT US
AmWINS Group Inc. 031921AB5 $172K 0.19 178,000 DBT US
Team Health Holdings Inc. 87817AAE7 $171K 0.19 171,000 DBT US
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance Inc. 68245XAT6 $171K 0.19 170,000 DBT CA
athenahealth Group Inc. 60337JAA4 $171K 0.19 178,000 DBT US
Asbury Automotive Group Inc. 043436AX2 $170K 0.19 178,000 DBT US
The ADT Security Corporation 00109LAB9 $170K 0.19 173,000 DBT US
PR RNO Property Owner 1 LLC 69393LAA1 $170K 0.19 170,000 DBT US
APLD ComputeCo 2 LLC 03772CAA1 $170K 0.19 169,000 DBT US
US Foods Inc. 90290MAE1 $169K 0.19 173,000 DBT US
Adapthealth LLC 00653VAE1 $169K 0.19 174,000 DBT US
W. R. Grace Holdings LLC 92943GAA9 $168K 0.19 179,000 DBT US
Gray Media Inc. 389375AM8 $168K 0.19 159,000 DBT US
Nabors Industries Inc. 62957HAR6 $168K 0.19 164,000 DBT US
Univision Communications Inc. 914906AZ5 $168K 0.19 167,000 DBT US
Flash Compute LLC 33853QAA9 $168K 0.19 163,000 DBT US
CRC Insurance Group LLC 69867RAA5 $167K 0.19 168,000 DBT US
Petco Health and Wellness Company Inc. 71601VAA3 $167K 0.19 166,000 DBT US
DaVita Inc. 23918KAT5 $166K 0.19 179,000 DBT US
Edged Compute LLC 28002AAA4 $161K 0.18 165,000 DBT US
XPLR Infrastructure Operating Partners LP 98379YAA0 $159K 0.18 151,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
6.96%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1430
2026년 7월 29일$0.1570
2026년 6월 26일$0.1360
2026년 5월 27일$0.1210
2026년 4월 28일$0.1240
2026년 3월 27일$0.1470
2026년 2월 25일$0.0940
2026년 1월 28일$0.0960
2025년 12월 29일$0.3620
2025년 11월 24일$0.1320
2025년 10월 29일$0.1310
2025년 9월 26일$0.1270
2025년 8월 27일$0.1510
2025년 7월 29일$0.1510
2025년 6월 26일$0.1480
2025년 5월 28일$0.1550
2025년 4월 28일$0.1570
2025년 3월 27일$0.1500
2025년 2월 26일$0.1420
2025년 1월 29일$0.0580
2024년 12월 27일$0.4980
2024년 11월 26일$0.1610
2024년 10월 29일$0.1320
2024년 9월 26일$0.1570
2024년 8월 28일$0.1630
2024년 7월 29일$0.1720
2024년 6월 26일$0.1430
2024년 5월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $63,166,173 63.34% 2,471,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,930,499 7.95% 310,234 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7,377,885 7.40% 288,616 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,650,657 4.66% 181,737 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,371,843 4.38% 171,022 주식 2026년 6월 30일
MARATHON ASSET MANAGEMENT LP $2,556,300 2.56% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,095,332 2.10% 81,967 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,934,924 1.94% 75,692 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,602,110 1.61% 62,673 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,349,054 1.35% 52,301 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $646,258 0.65% 25,281 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $535,238 0.54% 20,938 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $443,109 0.44% 17,334 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $410,464 0.41% 16,040 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $343,413 0.34% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $251,051 0.25% 9,821 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $47,320 0.05% 1,867 주식 2026년 3월 31일
ORG Partners LLC $5,785 0.01% 224 주식 2025년 12월 31일
Sunrise Financial Services, LLC $1,994 0.00% 78 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $684 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GOP Unusual Whales Subversive Repub… $88.5M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $88.7M
ITAN Sparkline Intangible Value ETF $89.2M
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… $89.3M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $89.5M
IFGL iShares International Developed… $88.1M
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … $88.1M
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF 레버리지/인버스 $88.1M
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… $88.0M
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $87.5M