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02
범위
막대

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성과 2026년 8월 31일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.25%▲ +0.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.1M
분기 종료 6월 2026 +$16.0M
지난 12개월 +$45.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 559 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Stingray Compute LLC 86083AAA4 $105K 0.12 105,000 DBT US
Victoria's Secret and Co. 926400AA0 $105K 0.12 108,000 DBT US
Perrigo Finance Unlimited Company 71429MAD7 $105K 0.12 110,000 DBT IE
TTM Technologies Inc. 87305RAK5 $104K 0.12 108,000 DBT US
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC SR UNSECURED 144A 01/29 4.25 69007TAE4 $104K 0.12 107,000 DBT US
Hilcorp Energy I L.P. 431318AY0 $104K 0.12 106,000 DBT US
FMC Corporation 302491BA2 $104K 0.12 100,000 DBT US
Roblox Corporation 771049AA1 $104K 0.12 110,000 DBT US
Bath and Body Works Inc. 532716AN7 $104K 0.12 104,000 DBT US
Gen Digital Inc. 668771AL2 $104K 0.12 102,000 DBT US
Lumen Technologies Inc. 156700BD7 $104K 0.12 108,000 DBT US
Station Casinos LLC 857691AJ8 $104K 0.12 102,000 DBT US
Methanex US Operations Inc. 59151LAA4 $103K 0.12 102,000 DBT US
Adient Global Holdings Ltd 00687YAD7 $103K 0.12 100,000 DBT IE
Lamar Media Corp. 513075BR1 $103K 0.12 105,000 DBT US
PRA Group Inc. 69354NAD8 $103K 0.12 109,000 DBT US
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance Inc. 68245XAM1 $103K 0.12 109,000 DBT CA
PGandE Corporation 69331CAN8 $103K 0.12 103,000 DBT US
Empire Communities Corp. 29163VAG8 $102K 0.12 99,000 DBT CA
McAfee Corp. 579063AB4 $102K 0.12 120,000 DBT US
Watco Finance Corp. 941130AD8 $102K 0.12 99,000 DBT US
Icahn Enterprises L.P. 451102CJ4 $102K 0.12 109,000 DBT US
Tenet Healthcare Corporation 88033GDU1 $101K 0.12 99,000 DBT US
FERRELLGAS LP / FERRELLGAS FIN COMPANY GUAR 144A 01/31 9.25 315292AU6 $101K 0.11 96,000 DBT US
Hudson Pacific Properties L.P. 44409MAB2 $100K 0.11 106,000 DBT US
Discovery Global Holdings Inc. 55903VBC6 $100K 0.11 126,000 DBT US
iHeartCommunications Inc. 45174HBJ5 $100K 0.11 103,133 DBT US
APLD ComputeCo 3 LLC 03790NAA5 $99K 0.11 99,000 DBT US
Connect Holding II LLC 20753PAD3 $98K 0.11 98,000 DBT US
Venture Global LNG Inc 92332YAG6 $97K 0.11 99,000 DBT US
ASHTON WOODS USA LLC / ASHTON SR UNSECURED 144A 08/33 6.875 045086AR6 $96K 0.11 97,000 DBT US
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / F SR SECURED 144A 01/29 4.625 31556TAA7 $95K 0.11 98,000 DBT US
SM Energy Company 78454LAX8 $95K 0.11 93,000 DBT US
The Scotts Miracle-Gro Company 810186AW6 $95K 0.11 101,000 DBT US
GARRETT MOTION HOLDINGS INC / COMPANY GUAR 144A 05/32 7.75 366504AA6 $94K 0.11 90,000 DBT US
Amneal Pharmaceuticals LLC 03168LAA3 $94K 0.11 91,000 DBT US
Viking Baked Goods Acquisition Corporation 92676AAA5 $94K 0.11 93,000 DBT US
Newell Brands Inc. 651229AX4 $93K 0.11 92,000 DBT US
Capstone Borrower Inc. 140944AA7 $93K 0.11 98,000 DBT US
Edison International 281020AZ0 $93K 0.11 90,000 DBT US
Sotera Health Holdings LLC 83600WAE9 $92K 0.10 89,000 DBT US
Embecta Corp. 29082KAA3 $92K 0.10 118,000 DBT US
iHeartCommunications Inc. 45174HBL0 $90K 0.10 103,884 DBT US
Service Properties Trust 81761LAF9 $90K 0.10 97,000 DBT US
Freedom Mortgage Holdings LLC 35641AAE8 $89K 0.10 92,000 DBT US
Arbor Realty Trust Inc. 038923AQ1 $89K 0.10 92,000 DBT US
Freedom Mortgage Holdings LLC 35641AAC2 $88K 0.10 87,000 DBT US
Methanex Corporation 59151KAJ7 $88K 0.10 98,000 DBT CA
SBA Communications Corporation 78410GAG9 $88K 0.10 92,000 DBT US
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRI SR SECURED 144A 04/29 4.375 74168RAB9 $88K 0.10 90,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
6.96%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1430
2026년 7월 29일$0.1570
2026년 6월 26일$0.1360
2026년 5월 27일$0.1210
2026년 4월 28일$0.1240
2026년 3월 27일$0.1470
2026년 2월 25일$0.0940
2026년 1월 28일$0.0960
2025년 12월 29일$0.3620
2025년 11월 24일$0.1320
2025년 10월 29일$0.1310
2025년 9월 26일$0.1270
2025년 8월 27일$0.1510
2025년 7월 29일$0.1510
2025년 6월 26일$0.1480
2025년 5월 28일$0.1550
2025년 4월 28일$0.1570
2025년 3월 27일$0.1500
2025년 2월 26일$0.1420
2025년 1월 29일$0.0580
2024년 12월 27일$0.4980
2024년 11월 26일$0.1610
2024년 10월 29일$0.1320
2024년 9월 26일$0.1570
2024년 8월 28일$0.1630
2024년 7월 29일$0.1720
2024년 6월 26일$0.1430
2024년 5월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $63,166,173 63.34% 2,471,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,930,499 7.95% 310,234 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7,377,885 7.40% 288,616 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,650,657 4.66% 181,737 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,371,843 4.38% 171,022 주식 2026년 6월 30일
MARATHON ASSET MANAGEMENT LP $2,556,300 2.56% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,095,332 2.10% 81,967 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,934,924 1.94% 75,692 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,602,110 1.61% 62,673 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,349,054 1.35% 52,301 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $646,258 0.65% 25,281 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $535,238 0.54% 20,938 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $443,109 0.44% 17,334 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $410,464 0.41% 16,040 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $343,413 0.34% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $251,051 0.25% 9,821 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $47,320 0.05% 1,867 주식 2026년 3월 31일
ORG Partners LLC $5,785 0.01% 224 주식 2025년 12월 31일
Sunrise Financial Services, LLC $1,994 0.00% 78 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $684 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GOP Unusual Whales Subversive Repub… $88.5M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $88.7M
ITAN Sparkline Intangible Value ETF $89.2M
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… $89.3M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $89.5M
IFGL iShares International Developed… $88.1M
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … $88.1M
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF 레버리지/인버스 $88.1M
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… $88.0M
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $87.5M