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02
범위
막대

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성과 2026년 8월 31일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.25%▲ +0.31%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.1M
분기 종료 6월 2026 +$16.0M
지난 12개월 +$45.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 559 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Arcosa Inc. 039653AC4 $88K 0.10 84,000 DBT US
V.F. Corporation 918204BC1 $88K 0.10 96,000 DBT US
Lamb Weston Holdings Inc. 513272AE4 $87K 0.10 93,000 DBT US
Risewell Homes Inc. 645370AG2 $87K 0.10 85,000 DBT US
Yum! Brands Inc. 988498AD3 $87K 0.10 80,000 DBT US
Gen Digital Inc. 668771AM0 $87K 0.10 88,000 DBT US
Voyager Parent LLC 92921EAA0 $87K 0.10 82,000 DBT US
Global Atlantic (Fin) Company 37959GAG2 $87K 0.10 86,000 DBT US
CROWN Americas LLC 22819CAA6 $87K 0.10 86,000 DBT US
Alpha Generation LLC 02073LAC5 $87K 0.10 88,000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROC COMPANY GUAR 144A 02/34 6 03958CAA7 $86K 0.10 87,000 DBT US
Excelerate Energy Limited Partnership 30069UAA6 $86K 0.10 82,000 DBT US
CITGO Petroleum Corporation 17302XAN6 $86K 0.10 84,000 DBT US
Osaic Holdings Inc. 00791GAB3 $86K 0.10 86,000 DBT US
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / SR SECURED 144A 05/32 6.625 83002YAA7 $86K 0.10 85,000 DBT US
GrafTech Global Enterprises Inc. 38431AAB2 $86K 0.10 117,000 DBT US
EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO SR SECURED 144A 07/31 6.75 26873CAB8 $86K 0.10 83,000 DBT US
Dcli Bidco LLC 233104AA6 $86K 0.10 83,000 DBT US
American Axle and Manufacturing Inc. 02406PBC3 $86K 0.10 86,000 DBT US
KB Home 48666KBA6 $86K 0.10 84,000 DBT US
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR UNSECURED 144A 06/29 8.5 00489LAM5 $86K 0.10 91,000 DBT US
Alpha Generation LLC 02073LAA9 $86K 0.10 84,000 DBT US
Clearway Energy Operating LLC 18539UAE5 $86K 0.10 94,000 DBT US
Sabre Financial Borrower LLC 78573XAA8 $85K 0.10 81,000 DBT US
MIWD HOLDCO II LLC / MIWD FINA COMPANY GUAR 144A 02/30 5.5 55337PAA0 $85K 0.10 90,000 DBT US
SSandC Technologies Inc. 78466CAD8 $85K 0.10 84,000 DBT US
Cooper-Standard Automotive Inc. 216762AK0 $85K 0.10 84,000 DBT US
Yum! Brands Inc. 988498AL5 $85K 0.10 86,000 DBT US
AMN Healthcare Inc. 00175PAD5 $85K 0.10 84,000 DBT US
Six Flags Entertainment Corporation 83001AAD4 $85K 0.10 85,000 DBT US
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US SR SECURED 144A 02/30 6.75 18060TAD7 $84K 0.10 82,000 DBT US
AMC Global Media Inc. 00164VAK9 $84K 0.10 82,000 DBT US
HLF FINANCING SARL LLC / HERBA COMPANY GUAR 144A 06/29 4.875 40390DAC9 $84K 0.10 90,000 DBT US
Sinclair Television Group Inc. 829259BH2 $84K 0.10 82,000 DBT US
Arbor Realty SR Inc. 03881NAJ6 $84K 0.10 89,000 DBT US
Sonic Automotive Inc. 83545GBE1 $84K 0.09 87,000 DBT US
Nissan Motor Acceptance Corporation 65480CAL9 $84K 0.09 85,000 DBT US
Starwood Property Trust Inc. 85571BBJ3 $83K 0.09 83,000 DBT US
Getty Images Inc. 374276AM5 $83K 0.09 101,000 DBT US
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 85236FAA1 $83K 0.09 83,000 DBT US
Auto Ahorro Automotriz S.A. de C.V. 55342UAJ3 $83K 0.09 103,000 DBT US
Caesars Entertainment Inc. 12769GAB6 $82K 0.09 82,000 DBT US
Whirlpool Corporation 963320BD7 $80K 0.09 87,000 DBT US
Bausch + Lomb Corporation 071705AA5 $80K 0.09 78,000 DBT CA
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 18972EAB1 $80K 0.09 81,000 DBT US
Embarq L.L.C. 29078EAA3 $80K 0.09 280,000 DBT US
Hughes Satellite Systems Corporation 444454AD4 $79K 0.09 94,000 DBT US
CoreWeave Inc. 21873SAC2 $79K 0.09 80,000 DBT US
Magnera Corporation 377320AA4 $78K 0.09 84,000 DBT US
The Goodyear Tire and Rubber Company 382550BN0 $77K 0.09 81,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
6.96%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1430
2026년 7월 29일$0.1570
2026년 6월 26일$0.1360
2026년 5월 27일$0.1210
2026년 4월 28일$0.1240
2026년 3월 27일$0.1470
2026년 2월 25일$0.0940
2026년 1월 28일$0.0960
2025년 12월 29일$0.3620
2025년 11월 24일$0.1320
2025년 10월 29일$0.1310
2025년 9월 26일$0.1270
2025년 8월 27일$0.1510
2025년 7월 29일$0.1510
2025년 6월 26일$0.1480
2025년 5월 28일$0.1550
2025년 4월 28일$0.1570
2025년 3월 27일$0.1500
2025년 2월 26일$0.1420
2025년 1월 29일$0.0580
2024년 12월 27일$0.4980
2024년 11월 26일$0.1610
2024년 10월 29일$0.1320
2024년 9월 26일$0.1570
2024년 8월 28일$0.1630
2024년 7월 29일$0.1720
2024년 6월 26일$0.1430
2024년 5월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $63,166,173 63.34% 2,471,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,930,499 7.95% 310,234 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7,377,885 7.40% 288,616 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,650,657 4.66% 181,737 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,371,843 4.38% 171,022 주식 2026년 6월 30일
MARATHON ASSET MANAGEMENT LP $2,556,300 2.56% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,095,332 2.10% 81,967 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,934,924 1.94% 75,692 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,602,110 1.61% 62,673 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,349,054 1.35% 52,301 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $646,258 0.65% 25,281 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $535,238 0.54% 20,938 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $443,109 0.44% 17,334 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $410,464 0.41% 16,040 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $343,413 0.34% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $251,051 0.25% 9,821 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $47,320 0.05% 1,867 주식 2026년 3월 31일
ORG Partners LLC $5,785 0.01% 224 주식 2025년 12월 31일
Sunrise Financial Services, LLC $1,994 0.00% 78 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $684 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GOP Unusual Whales Subversive Repub… $88.5M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $88.7M
ITAN Sparkline Intangible Value ETF $89.2M
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… $89.3M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $89.5M
IFGL iShares International Developed… $88.1M
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … $88.1M
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF 레버리지/인버스 $88.1M
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… $88.0M
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $87.5M