Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000072321 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- -$5.3M
- 분기 종료 3월 2026
- -$24.9M
- 지난 12개월
- -$121.8M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 41 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $16.9M | 8.00 | 298,320 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.1M | 7.18 | 59,609 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.7M | 6.48 | 1,682,094 | EC | CA |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $13.3M | 6.31 | 1,998,712 | EC | CA |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.1M | 4.79 | 10,107,267 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.5M | 4.50 | 54,438 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.8M | 4.16 | 30,477 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $8.6M | 4.07 | 390,818 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.8M | 3.71 | 13,689 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3.71 | 21,140 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | — | $6.9M | 3.29 | 112,400 | EC | CN |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.3M | 3.01 | 49,292 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.0M | 2.85 | 72,572 | EC | SG |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $5.8M | 2.77 | 29,542 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.6M | 2.65 | 26,786 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 2.50 | 15,568 | EC | TW |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $5.3M | 2.49 | 54,577 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 2.36 | 28,439 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $4.8M | 2.29 | 31,909 | EC | GB |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.3M | 2.06 | 411,433 | EC | CA |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.2M | 1.99 | 37,692 | EC | CN |
| Sony Group Corp | — | $4.0M | 1.91 | 199,500 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1.91 | 19,757 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.7M | 1.78 | 84,872 | EC | US |
| Krafton Inc | — | $3.7M | 1.76 | 22,272 | EC | KR |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.6M | 1.68 | 17,423 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $3.5M | 1.64 | 227,300 | EC | HK |
| Snap Inc | 83304A106 | $3.4M | 1.63 | 744,897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.9M | 1.35 | 11,931 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1.25 | 10,869 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $2.5M | 1.21 | 1,926 | EC | NL |
| NAVER Corp | — | $2.4M | 1.12 | 17,891 | EC | KR |
| Nintendo Co Ltd | — | $2.2M | 1.03 | 39,400 | EC | JP |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0.89 | 31,335 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.5M | 0.74 | 13,844 | EC | CN |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.5M | 0.73 | 13,395 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0.67 | 14,905 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0.67 | 6,822 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $1.4M | 0.66 | 12,781 | EC | KR |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.4M | 0.66 | 25,901 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $677K | 0.32 | 676,667 | STIV | US |
기관 투자자 (13F) 72개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21,039,622 | 47.82% | 36,774 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6,803,603 | 15.46% | 12,078 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2,821,446 | 6.41% | 152,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GM Advisory Group, Inc. | $2,670,615 | 6.07% | 167,647 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| LPL Financial LLC | $2,044,007 | 4.65% | 110,786 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,395,724 | 3.17% | 75,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $871,715 | 1.98% | 51,187 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728,143 | 1.66% | 1,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490,881 | 1.12% | 26,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460,789 | 1.05% | 24,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $427,708 | 0.97% | 23,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376,310 | 0.86% | 20,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357,100 | 0.81% | 19,355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthfront Advisers LLC | $337,580 | 0.77% | 18,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287,119 | 0.65% | 15,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275,090 | 0.63% | 14,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242,906 | 0.55% | 13,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226,013 | 0.51% | 12,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $207,535 | 0.47% | 11,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196,797 | 0.45% | 10,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $194,887 | 0.44% | 10,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $194,279 | 0.44% | 10,530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185,035 | 0.42% | 10,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184,500 | 0.42% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $176,603 | 0.40% | 9,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $113,689 | 0.26% | 6,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $86,808 | 0.20% | 4,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $63,766 | 0.14% | 3,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43,542 | 0.10% | 2,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40,000 | 0.09% | 2,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36,568 | 0.08% | 1,982 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $34,354 | 0.08% | 1,862 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33,802 | 0.08% | 1,955 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Activest Wealth Management | $27,583 | 0.06% | 1,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27,214 | 0.06% | 1,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $24,306 | 0.06% | 1,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Downshift Financial, LLC | $22,601 | 0.05% | 1,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22,140 | 0.05% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18,634 | 0.04% | 1,010 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $18,531 | 0.04% | 1,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $18,450 | 0.04% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18,245 | 0.04% | 989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17,238 | 0.04% | 997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $17,200 | 0.04% | 932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14,576 | 0.03% | 790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13,192 | 0.03% | 715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11,952 | 0.03% | 648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $9,225 | 0.02% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9,225 | 0.02% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,095 | 0.02% | 550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7,011 | 0.02% | 380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sandy Spring Bank | $6,745 | 0.02% | 500 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Rossby Financial, LCC | $6,199 | 0.01% | 336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $5,535 | 0.01% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4,428 | 0.01% | 240 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,690 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LRI Investments, LLC | $3,237 | 0.01% | 175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2,860 | 0.01% | 155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,937 | 0.00% | 105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Morse Asset Management, Inc | $1,845 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,390 | 0.00% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,015 | 0.00% | 55 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $830 | 0.00% | 45 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0.00% | 41 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $279 | 0.00% | 15,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0.00% | 15,830 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $92 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Copia Wealth Management | $92 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0.00% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |
| GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus … | $209.5M |
| HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… | $208.4M |
| XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… | $208.4M |
| PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $208.4M |