섹터별 비중

04
Financials 1.3%
Technology 0.8%
Industrials 0.5%
Communication Services 0.4%
Retail 0.3%
Utilities 0.3%
Health Care 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
Materials 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 95.9%

전체 포트폴리오 942 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43,898 16.14% 616,125 $5,577 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $38,129 14.01% 442,641 $6,804 상승 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $28,954 10.64% 132,861 $3,301 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26,796 9.85% 553,304 $5,115 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20,983 7.71% 269,333 $1,152 상승 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16,767 6.16% 280,908 $2,340 상승 ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $11,584 4.26% 247,486 $681 상승 ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10,366 3.81% 150,385 $1,288 상승 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10,276 3.78% 33,903 $1,770 상승 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9,138 3.36% 119,149 $654 상승 ×6
NUDM Nushares ETF Trust $8,333 3.06% 208,235 $804 하락 ×1
NULG Nushares ETF Trust $5,007 1.84% 42,779 $1,157 상승 ×2
NULV Nushares ETF Trust $3,780 1.39% 75,631 $340 상승 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,057 1.12% 103,898 $1,627 상승 ×1
NUEM Nushares ETF Trust $3,043 1.12% 71,718 $435 상승 ×3
NUBD Nushares ETF Trust $2,786 1.02% 125,902 $-38 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,250 0.83% 3,277 $759 상승 ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,803 0.66% 23,796 $145
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $1,620 0.60% 170,221 $268 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,574 0.58% 5,442 $204 상승 ×1
NUSC Nushares ETF Trust $1,060 0.39% 20,350 $149 상승 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $993 0.36% 19,636 $17 상승 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $739 0.27% 16,680 $91
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $731 0.27% 2,389 $117
BND Vanguard Total Bond Market ETF $728 0.27% 9,918 $-652 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $728 0.27% 8,524 $71
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $648 0.24% 1,813 $260 상승 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $624 0.23% 1,816 $78 하락 ×2
IAGG iShares Trust $584 0.21% 11,557 $-3,445 하락 ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $579 0.21% 11,650 $454 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $563 0.21% 7,134 $210 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $532 0.20% 1,957 $37 하락 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $498 0.18% 9,453 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $455 0.17% 911 $22 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $433 0.16% 15,645 $166 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $427 0.16% 5,304 $47 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $408 0.15% 1,715 $107 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $392 0.14% 11,589 $55
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $385 0.14% 2,454 $99 상승 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $358 0.13% 4,342 $13 상승 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $314 0.12% 7,684 $8 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $301 0.11% 2,658 $-164 하락 ×2
NI NiSource Inc Common Stock $282 0.10% 5,932 $6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $280 0.10% 4,761 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $278 0.10% 4,084 $157 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $277 0.10% 10,474 상승 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $265 0.10% 350 $27
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $247 0.09% 1,569 $15
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $219 0.08% 6,306
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $218 0.08% 40,329 $23
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $216 0.08% 613 $44 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $216 0.08% 660 $25 상승 ×1
DSI iShares Trust $187 0.07% 1,314 상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $177 0.07% 4,908 $16
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $176 0.06% 7,636 $-1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $174 0.06% 463 $35 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $174 0.06% 1,569 $23 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $171 0.06% 1,457 $59 상승 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $166 0.06% 250 $15
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $159 0.06% 2,113 $143 상승 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $154 0.06% 79 $5 상승 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $154 0.06% 4,191 $25
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $151 0.06% 3,153 상승 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $148 0.05% 610 상승 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $138 0.05% 1,649 $15
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $138 0.05% 2,053 $138 상승 ×1
SPY SPY $133 0.05% 179 $17
V Visa Inc. $133 0.05% 388 $18 상승 ×1
SUSA iShares Trust $129 0.05% 842 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $129 0.05% 509 $31 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $129 0.05% 348 $9 상승 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $122 0.04% 498 $20
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $114 0.04% 520 $-8 상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $114 0.04% 3,165 $54 상승 ×1
AKRE Akre Focus ETF $113 0.04% 2,129 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $113 0.04% 1,370 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $108 0.04% 281 $39 상승 ×1
SHYG iShares Trust $100 0.04% 2,376 상승 ×1
IVV iShares Trust $95 0.03% 128 $12
SYK Stryker Corporation Common Stock $94 0.03% 301 $-4 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $93 0.03% 264 $8 상승 ×1
AGG iShares Trust $89 0.03% 900 $30 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $87 0.03% 1,699 $11
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $82 0.03% 728 $17
MBB iShares MBS ETF $80 0.03% 849 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $80 0.03% 161 $2 상승 ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $77 0.03% 1,132 $2 상승 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $76 0.03% 873 $8
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $75 0.03% 600 $-1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $73 0.03% 202 $3 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $71 0.03% 759 $21
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $71 0.03% 406 $37 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $71 0.03% 528 $-10 상승 ×1
IJR iShares Trust $70 0.03% 474 $13 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $66 0.02% 381 $-13
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $66 0.02% 650 $4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $60 0.02% 393 $29 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $60 0.02% 355 $-7 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $58 0.02% 233 $-6 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $57 0.02% 286 $6 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VUG $38,129 14.01% ×4 상승
BSV $20,983 7.71% ×6 상승
VWO $16,767 6.16% ×4 상승
VMBS $11,584 4.26% ×6 상승
VB $10,276 3.78% ×4 상승
BIV $9,138 3.36% ×6 상승
NUEM $3,043 1.12% ×3 상승
NUSC $1,060 0.39% ×6 상승
VTEB $993 0.36% ×3 상승
VT $385 0.14% ×4 상승
MKL $154 0.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FNDF $498 9,453 0.18%
VGIT $280 4,761 0.10%
SCHP $277 10,474 0.10%
SCHV $219 6,306 0.08%
DSI $187 1,314 0.07%
SCHC $151 3,153 0.06%
VBR $148 610 0.05%
SUSA $129 842 0.05%
AKRE $113 2,129 0.04%
VCIT $113 1,370 0.04%
SHYG $100 2,376 0.04%
MBB $80 849 0.03%
UL $37 622 0.01%
TTE $32 424 0.01%
NOC $25 51 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VUG 추가 매수 +371K +$7K
VEA 추가 매수 +18K +$6K
BNDX 추가 매수 +102K +$5K
VTV 추가 매수 +2K +$3K
VWO 추가 매수 +14K +$2K
VB 추가 매수 +1K +$2K
SCHX 추가 매수 +48K +$2K
BLV 추가 매수 +18K +$1K
NULG 추가 매수 +442 +$1K
BSV 추가 매수 +16K +$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 4,941 $838 20.0%
PG 2025년 9월 30일 543 $86 -5.7%
TFC 2026년 3월 31일 73,840 $73 1.0%
MCK 2026년 3월 31일 83 $68 4.3%
KNSL 2026년 6월 30일 199 $67 0.0%
HYBX 2026년 6월 30일 2,245 $66 -3.8%
CHGX 2026년 3월 31일 1,513 $41
LQD 2026년 3월 31일 374 $41
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 700 $41 -8.7%
VGT 2026년 3월 31일 45 $33
DFIV 2026년 3월 31일 659 $32
HON 2026년 6월 30일 136 $30 -4.4%
COST 2025년 12월 31일 28 $25 6.8%
TTE 2025년 12월 31일 424 $25 29.0%
JNK 2026년 3월 31일 249 $24 -2.2%
ADBE 2025년 12월 31일 60 $20 -32.1%
SCHV 2026년 3월 31일 420 $12 10.9%
GLD 2026년 3월 31일 28 $11
DFSV 2026년 3월 31일 282 $9
SCHH 2026년 3월 31일 457 $9 3.8%
DUK 2025년 6월 30일 71 $8 -3.3%
ISCV 2026년 3월 31일 130 $8 9.6%
SO 2025년 6월 30일 60 $5 -8.8%
CRC 2025년 6월 30일 113 $4 14.8%
MRK 2025년 6월 30일 50 $4 82.3%
AMT 2025년 6월 30일 14 $3 -26.6%
BAX 2025년 9월 30일 100 $3 3.2%
MTZ 2026년 3월 31일 15 $3 -32.9%
VLO 2025년 6월 30일 25 $3 202.3%
VNQI 2026년 3월 31일 45 $2