MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000085666 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.62
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.09 (-0.34%)
1일 변화
$24.50 – $25.57
52주 범위
- 순자산
- $423.8M
- 보유 자산
- 411
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.23%
- 유효 포지션 수
- 73.7
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
MFSB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.69% | ▼ -0.69% |
| 3M | ▼ -0.75% | ▲ +0.03% |
| 6M | ▼ -3.28% | ▼ -1.45% |
| 연초 대비 | ▼ -2.36% | ▼ -0.13% |
| 1Y | ▼ -1.60% | ▲ +2.55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 12월 5일 이후 | ▼ -1.74% | ▲ +5.23% |
- 1년 변동성
- 3.82%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.41
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$15.5M
- 분기 종료 5월 2026
- +$197.1M
- 지난 12개월
- +$384.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 411 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory Coast Government International Bonds | — | $1.4M | 0.33 | 1,300,000 | DBT | CI |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $1.4M | 0.33 | 1,384,000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $1.4M | 0.33 | 1,309,000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAN9 | $1.4M | 0.33 | 1,392,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAK3 | $1.4M | 0.32 | 1,498,000 | DBT | US |
| PETSMART LLC/PETSMART FI | 71677KAC2 | $1.4M | 0.32 | 1,350,000 | DBT | US |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704EAA1 | $1.4M | 0.32 | 1,375,000 | ABS-CBDO | KY |
| BROADCOM INC | 11135FCY5 | $1.4M | 0.32 | 1,390,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABL0 | $1.4M | 0.32 | 1,289,000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832KAC9 | $1.3M | 0.32 | 1,350,394 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $1.3M | 0.32 | 1,200,000 | DBT | GB |
| UMBS, TBA | 01F022667 | $1.3M | 0.32 | 1,600,000 | ABS-MBS | US |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 78448TAP7 | $1.3M | 0.32 | 1,361,000 | DBT | IE |
| STORE Master Funding LLC | 86212FAJ8 | $1.3M | 0.32 | 1,335,779 | ABS-O | US |
| PMT Loan Trust | 69383NBM2 | $1.3M | 0.31 | 1,318,298 | ABS-MBS | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $1.3M | 0.31 | 1,324,000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685ABG2 | $1.3M | 0.31 | 1,300,000 | ABS-CBDO | KY |
| Romania Government International Bonds | — | $1.3M | 0.31 | 1,300,000 | DBT | RO |
| IAMGOLD CORP | 450913AF5 | $1.3M | 0.30 | 1,290,000 | DBT | CA |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $1.3M | 0.30 | 1,310,000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 836205BJ2 | $1.3M | 0.30 | 1,300,000 | DBT | ZA |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | — | $1.3M | 0.30 | 1,200,000 | DBT | GT |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $1.3M | 0.30 | 1,234,000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832PAE4 | $1.3M | 0.30 | 1,281,806 | ABS-MBS | US |
| Colombia Government International Bonds | 195325EP6 | $1.3M | 0.30 | 1,200,000 | DBT | CO |
| Unity-Peace Park CLO, Ltd. | 913318AS0 | $1.2M | 0.29 | 1,242,757 | ABS-CBDO | JE |
| RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 75420NAA1 | $1.2M | 0.29 | 1,267,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDC4 | $1.2M | 0.29 | 1,541,915 | ABS-MBS | US |
| NORTHERN STAR RESOU | 66573RAA6 | $1.2M | 0.29 | 1,185,000 | DBT | AU |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617960AC3 | $1.2M | 0.29 | 1,231,694 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64790AAE7 | $1.2M | 0.29 | 1,231,433 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $1.2M | 0.29 | 1,209,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $1.2M | 0.29 | 1,394,182 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BTXB4 | $1.2M | 0.28 | 1,187,860 | ABS-MBS | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBE6 | $1.2M | 0.28 | 1,157,000 | DBT | AU |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AC0 | $1.2M | 0.27 | 1,167,000 | DBT | US |
| PFS Financing Corp. | 69335PGE9 | $1.1M | 0.27 | 1,142,000 | ABS-O | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAY2 | $1.1M | 0.27 | 1,110,000 | DBT | NL |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $1.1M | 0.26 | 1,106,000 | DBT | US |
| Elm CLO Ltd | 26860XAJ0 | $1.1M | 0.26 | 1,100,000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832QAE2 | $1.1M | 0.26 | 1,096,113 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EB82 | $1.1M | 0.25 | 1,318,949 | ABS-MBS | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $1.0M | 0.24 | 1,000,000 | DBT | JP |
| Government National Mortgage Association | 38384KT27 | $1.0M | 0.24 | 1,022,256 | ABS-MBS | US |
| PFP III | 716966AC0 | $1.0M | 0.24 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| HUNGARY | 445545AU0 | $1.0M | 0.24 | 1,000,000 | DBT | HU |
| MF1 | 55284AAC2 | $999K | 0.24 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245XBE6 | $994K | 0.23 | 999,128 | ABS-CBDO | KY |
| Park Avenue Institutional Advisers CLO | 70018ABA7 | $971K | 0.23 | 992,908 | ABS-CBDO | KY |
| PFP III | 716966AE6 | $954K | 0.23 | 950,000 | ABS-CBDO | KY |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 19건의 결제
4.24%
TTM 수익률
$1.04
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.0960 |
| 2026년 5월 29일 | $0.1000 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0930 |
| 2026년 3월 31일 | $0.0900 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0930 |
| 2026년 1월 30일 | $0.0960 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0960 |
| 2025년 11월 28일 | $0.0860 |
| 2025년 10월 31일 | $0.0990 |
| 2025년 9월 30일 | $0.0940 |
| 2025년 8월 29일 | $0.1000 |
| 2025년 7월 31일 | $0.0110 |
| 2025년 6월 30일 | $0.0880 |
| 2025년 5월 30일 | $0.1010 |
| 2025년 4월 30일 | $0.1030 |
| 2025년 3월 31일 | $0.0960 |
| 2025년 2월 28일 | $0.0940 |
| 2025년 1월 31일 | $0.0920 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0910 |
기관 투자자 (13F) 42개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151,259,022 | 38.25% | 6,067,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51,543,638 | 13.03% | 2,067,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29,109,567 | 7.36% | 1,167,653 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26,246,058 | 6.64% | 1,045,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25,715,216 | 6.50% | 1,031,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20,875,983 | 5.28% | 837,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $12,782,411 | 3.23% | 512,732 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12,151,496 | 3.07% | 487,425 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $11,888,064 | 3.01% | 476,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fermata Advisors, LLC | $11,544,563 | 2.92% | 463,079 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jeter Robert S II | $5,792,542 | 1.46% | 233,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4,479,111 | 1.13% | 179,667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,085,494 | 1.03% | 163,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $3,941,059 | 1.00% | 158,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,818,765 | 0.71% | 112,212 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,811,907 | 0.71% | 112,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,291,000 | 0.58% | 91,897 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,937,634 | 0.49% | 77,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,691,550 | 0.43% | 67,852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,664,278 | 0.42% | 66,758 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,449,786 | 0.37% | 58,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1,437,485 | 0.36% | 57,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,273,125 | 0.32% | 51,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,190,707 | 0.30% | 47,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,168,101 | 0.30% | 46,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,003,154 | 0.25% | 40,239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941,936 | 0.24% | 37,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN ADVISORY INC | $660,146 | 0.17% | 26,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383,723 | 0.10% | 15,392 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321,017 | 0.08% | 12,877 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Detalus Advisors, LLC | $312,872 | 0.08% | 12,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225,218 | 0.06% | 9,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200,587 | 0.05% | 8,046 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175,981 | 0.04% | 7,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $53,451 | 0.01% | 2,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19,918 | 0.01% | 799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6,254 | 0.00% | 250,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,497 | 0.00% | 140,278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1,130 | 0.00% | 44,822 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0.00% | 29 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0.00% | 18,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $224 | 0.00% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |