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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.09%▼ -0.70%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.50%▼ -0.71%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$64.4M
분기 종료 7월 2026 +$203.7M
지난 12개월 +$891.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,066 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Elmwood CLO 39 Ltd 289910AA9 $2.0M 0.17 2,000,000 ABS-CBDO KY
Michaels Companies, Inc. (The) 59408UAE7 $2.0M 0.17 2,000,000 LON US
Fannie Mae 3136BUJS0 $2.0M 0.17 1,967,275 ABS-MBS US
Trinitas CLO Ltd 89643NAJ4 $2.0M 0.17 2,000,000 ABS-CBDO KY
ENSEMBLE RCM LLC 29359BAH4 $2.0M 0.16 2,000,000 LON US
Benefit Street Partners CLO Ltd 08179DAU3 $2.0M 0.16 2,000,000 ABS-CBDO JE
NEPTUNE BIDCO US INC 64069JAK8 $2.0M 0.16 2,000,000 LON US
Foundation Finance Trust 35042UAA7 $2.0M 0.16 1,985,000 ABS-O US
Ahead DB Holdings LLC 00866HAH8 $2.0M 0.16 1,994,957 LON US
HOLOGIC INC 43644ABL2 $2.0M 0.16 2,000,000 LON US
Jane Street Group LLC 47077DAM2 $1.9M 0.16 1,938,855 LON US
LifePoint Health Inc 75915TAK8 $1.9M 0.16 2,020,876 LON US
ORYX FUNDING LLC 68790AAA6 $1.9M 0.16 1,933,000 ABS-O US
LHOME Mortgage Trust 50206JAA3 $1.9M 0.16 1,900,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6EB5 $1.9M 0.16 1,854,424 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4NW3 $1.9M 0.16 1,939,869 ABS-MBS US
Focus Financial Partners LLC 34416DBD9 $1.9M 0.15 1,895,226 LON US
Freddie Mac - STACR 35564NGA5 $1.8M 0.15 1,850,000 ABS-MBS US
BX Trust 05594XAG3 $1.8M 0.15 1,865,000 ABS-MBS US
Applied Systems Inc 03827FBD2 $1.8M 0.15 1,872,422 LON US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $1.8M 0.15 1,855,000 DBT US
Navient Student Loan Trust 63935BAA1 $1.8M 0.15 1,920,856 ABS-O US
Fannie Mae 31418FTB3 $1.8M 0.15 1,821,874 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trust 105934AG8 $1.8M 0.15 1,828,349 ABS-MBS US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $1.8M 0.15 1,730,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWGZ0 $1.8M 0.15 1,773,462 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64790AAG2 $1.8M 0.15 1,783,470 ABS-MBS US
GLS Auto Select Receivables Trust 379958AE1 $1.8M 0.15 1,750,000 ABS-O US
BX Trust 05594XAE8 $1.8M 0.15 1,767,000 ABS-MBS US
GoldenTree Loan Management US CLO19, LTD 38138WAW4 $1.7M 0.14 1,750,000 ABS-CBDO JE
BX Trust 05619TAE8 $1.7M 0.14 1,742,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQF7 $1.7M 0.14 1,721,473 ABS-MBS US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 7425APAC9 $1.7M 0.14 1,700,000 DBT US
Wellington Management CLO 949575AS3 $1.7M 0.14 1,700,000 ABS-CBDO JE
Freddie Mac 3142J6EA7 $1.7M 0.14 1,714,465 ABS-MBS US
Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC 209031AB9 $1.7M 0.14 1,675,000 ABS-O US
Aspire Mortgage Trust 04539FAE8 $1.7M 0.14 1,707,372 ABS-MBS US
PENN Commercial Mortgage Trust 69382VAG9 $1.7M 0.14 1,638,000 ABS-MBS US
PRKCM Trust 69393JAE8 $1.7M 0.14 1,684,783 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQE0 $1.7M 0.14 1,729,141 ABS-MBS US
BFLD Trust 088921AD3 $1.7M 0.14 1,651,000 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3W1 $1.7M 0.14 1,645,000 DBT US
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $1.6M 0.14 1,626,000 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67123HAK9 $1.6M 0.14 1,653,229 ABS-MBS US
Eaton Vance CDO Ltd 27830BBY9 $1.6M 0.13 1,625,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67570WAJ7 $1.6M 0.13 1,625,000 ABS-CBDO KY
Onslow Bay Financial LLC 67124UAA1 $1.6M 0.13 1,625,482 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20753AAA2 $1.6M 0.13 1,550,000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FHX8 $1.6M 0.13 1,659,617 ABS-MBS US
BX Trust 05619PAG1 $1.6M 0.13 1,595,000 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 27건의 결제

08
4.77%TTM 수익률
$2.38TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1960
2026년 8월 26일$0.2050
2026년 7월 28일$0.2060
2026년 6월 25일$0.1970
2026년 5월 26일$0.1940
2026년 4월 27일$0.1910
2026년 3월 26일$0.2130
2026년 2월 24일$0.1700
2026년 1월 27일$0.1980
2025년 12월 18일$0.2050
2025년 11월 24일$0.2010
2025년 10월 28일$0.2050
2025년 9월 25일$0.2050
2025년 8월 26일$0.2140
2025년 7월 28일$0.2270
2025년 6월 25일$0.2150
2025년 5월 27일$0.2120
2025년 4월 25일$0.2220
2025년 3월 26일$0.2390
2025년 2월 25일$0.2040
2025년 1월 28일$0.2410
2024년 12월 18일$0.2150
2024년 12월 2일$0.2380
2024년 11월 1일$0.2400
2024년 10월 1일$0.2270
2024년 9월 3일$0.2530
2024년 8월 1일$0.3320

기관 투자자 (13F) 69개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $262,425,137 30.02% 5,195,919 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $103,905,483 11.89% 2,057,290 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $98,672,691 11.29% 1,953,682 주식 2026년 6월 30일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $95,636,504 10.94% 1,893,567 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88,040,498 10.07% 1,743,169 주식 2026년 6월 30일
Francis Financial, Inc. $24,915,317 2.85% 493,314 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22,453,043 2.57% 449,669 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $20,519,979 2.35% 406,288 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $16,108,081 1.84% 318,934 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15,075,275 1.72% 298,048 주식 2026년 6월 30일
Round Rock Advisors LLC $13,005,750 1.49% 257,509 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,754,376 1.46% 252,485 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $9,400,227 1.08% 186,121 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,308,940 0.84% 144,714 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $6,838,746 0.78% 135,405 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $6,496,129 0.74% 128,621 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,371,485 0.73% 126,218 주식 2026년 6월 30일
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $5,232,018 0.60% 103,592 주식 2026년 6월 30일
YHB Investment Advisors, Inc. $4,541,954 0.52% 89,929 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,283,262 0.49% 84,807 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4,193,226 0.48% 83,024 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $3,953,041 0.45% 78,269 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,853,462 0.44% 76,297 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,650,519 0.42% 72,279 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $3,061,087 0.35% 60,608 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,611,042 0.30% 51,698 주식 2026년 6월 30일
Rubicon Advisors, GP $2,399,628 0.27% 47,512 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,249,537 0.26% 44,540 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,986,805 0.23% 39,338 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,867,332 0.21% 36,973 주식 2026년 6월 30일
MANCHESTER FINANCIAL INC $1,698,345 0.19% 33,627 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,660,448 0.19% 32,876 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,446,943 0.17% 28,648 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,425,703 0.16% 28,228 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,192,086 0.14% 23,603 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,148,607 0.13% 22,742 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $1,017,595 0.12% 20,148 주식 2026년 6월 30일
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $984,059 0.11% 19,484 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $959,816 0.11% 19,004 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $846,678 0.10% 16,764 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Trust, LLC $833,552 0.10% 16,504 주식 2026년 6월 30일
Claro Advisors Inc. $681,673 0.08% 13,497 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $646,347 0.07% 12,797 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $636,377 0.07% 12,600 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $631,123 0.07% 12,496 주식 2026년 6월 30일
Kraft, Davis & Associates, LLC $575,070 0.07% 11,387 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $561,519 0.06% 11,118 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $427,230 0.05% 8,459 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $421,835 0.05% 8,352 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $351,955 0.04% 6,969 주식 2026년 6월 30일
Paulson Wealth Management Inc. $326,370 0.04% 6,462 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $312,272 0.04% 6,183 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $311,890 0.04% 6,175 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $237,414 0.03% 4,701 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $225,615 0.03% 4,450 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $203,691 0.02% 4,033 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $202,024 0.02% 4,000 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $143,315 0.02% 2,800 주식 2025년 12월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $102,379 0.01% 2,027 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $88,000 0.01% 1,739 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61,163 0.01% 1,211 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $30,203 0.00% 598 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $21,869 0.00% 433 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $17,443 0.00% 345 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5,252 0.00% 103,994 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $3,803 0.00% 75 주식 2026년 3월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $1,770 0.00% 35 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $1,515 0.00% 29,999 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $684 0.00% 13,551 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
IYZ iShares U.S. Telecommunications… $1.2B
KORU Direxion Daily MSCI South Korea… 레버리지/인버스 $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1.2B
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap … $1.2B
VCEB VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BON… $1.2B
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1.2B
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1.2B