Francis Financial, Inc.

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포트폴리오 가치
$554.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,537위 · 상위 37.5%
포지션
134
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.07%
상위 25개 보유 비중
88.30%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
16.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.46% 추정 매수 $65,442,009 · 매도 $18,141,507

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 보유 중

신규 포지션
23
증가함
54
감소
40
종료
4

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
1.1%
Technology
1.1%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financials
0.3%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Energy
0.0%
기타/미분류
96.0%

전체 포트폴리오 134 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $84,462,470 15.24% 122,978 $9,321,233 하락 ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF $49,849,759 9.00% 1,271,353 $5,696,566 상승 ×5
BIV $48,083,715 8.68% 626,906 $1,306,479 상승 ×2
DFSI $34,605,763 6.25% 767,312 $2,419,653 상승 ×6
JIRE $32,679,285 5.90% 396,161 $3,081,414 상승 ×6
VUG $30,840,188 5.57% 358,024 $4,210,390 상승 ×3
NBSD $24,915,317 4.50% 493,314 $2,130,959 상승 ×1
IVOO $23,736,347 4.28% 182,027 $3,556,900 상승 ×4
SPYV $18,739,551 3.38% 308,267 $3,065,080 상승 ×2
IJR $18,187,425 3.28% 122,631 $2,899,888 하락 ×1
MUNY $17,721,392 3.20% 170,398 $2,392,208 상승 ×4
DSI $12,885,089 2.33% 90,492 $1,786,808 하락 ×5
VYM $12,285,662 2.22% 77,743 $244,008 하락 ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $12,095,709 2.18% 254,794 $303,431 상승 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $10,262,640 1.85% 410,670 $125,480 상승 ×1
VO $8,187,443 1.48% 101,619 $916,332 상승 ×1
NULG $7,832,368 1.41% 66,909 $1,684,642 하락 ×3
FSMB $7,153,462 1.29% 357,852 $20,736 상승 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,760,968 1.04% 22,554 $2,696,748 상승 ×3
VCEB $5,568,193 1.00% 88,722 $1,127,242 상승 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5,510,297 0.99% 16,268 $1,375,665 상승 ×1
DFSE $5,338,133 0.96% 109,210 $889,609 상승 ×1
VTI $4,821,865 0.87% 13,031 $-183,944 하락 ×1
VTV $3,894,410 0.70% 17,870 $306,696 하락 ×2
MUB $3,822,017 0.69% 35,514 $29,914 하락 ×1
DFLV $3,696,619 0.67% 93,491 $-515,611 하락 ×3
MGK $3,333,987 0.60% 37,925 $1,156,170 상승 ×1
RSP $3,058,353 0.55% 14,374 $398,491 상승 ×4
ESML $2,954,503 0.53% 52,825 $461,643 하락 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,922,944 0.53% 24,073 $330,344 하락 ×1
XJH $2,744,614 0.50% 52,629 $361,544 상승 ×3
IVV $2,565,698 0.46% 3,426 $186,053 하락 ×6
VWO $2,501,998 0.45% 41,917 $306,386 상승 ×1
DFUV $1,680,665 0.30% 30,552 $1,680,568 상승 ×1
NYF $1,544,918 0.28% 28,660 $22,498
SPY SPY $1,365,843 0.25% 1,829 $982,792 상승 ×1
DFAC $1,272,778 0.23% 28,692 $80,747 하락 ×2
DFUS $1,179,936 0.21% 14,400 $158,832
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,179,745 0.21% 11,475 상승 ×1
IWM $1,160,972 0.21% 3,864 $307,947 상승 ×1
SCMB $1,092,961 0.20% 42,330 $5,703 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,080,687 0.20% 5,401 $-3,020,181 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,072,591 0.19% 3,171 $1,024,799 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,038,528 0.19% 3,589 $-2,961,266 하락 ×1
TOUS $1,020,374 0.18% 26,593 $316,725 상승 ×1
IWF $941,954 0.17% 7,586 $301,501 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $939,564 0.17% 929 $860,041 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $907,400 0.16% 3,807 $367,538 상승 ×2
SCHX $901,565 0.16% 30,634 $116,104
FNDF $878,657 0.16% 16,654 $63,784
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $821,097 0.15% 2,920 $128,134 상승 ×1
DFAI $760,197 0.14% 18,429 $23,814 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $736,780 0.13% 1,308 $231,591 상승 ×1
VB $699,601 0.13% 2,308 $95,089
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $695,832 0.13% 1,973 $64,696 상승 ×1
VGT $687,360 0.12% 5,751 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $664,312 0.12% 1,781 $96,502 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $653,636 0.12% 1,829 $-1,444,423 하락 ×1
IVW $643,016 0.12% 4,675 $98,000 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $625,932 0.11% 1,657 $348,611 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $586,743 0.11% 2,383 $98,147 상승 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $547,305 0.10% 2,457 $545,952 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $526,545 0.10% 715 $117,324 상승 ×2
CGDV $467,471 0.08% 9,486 $63,936
DFAS $384,117 0.07% 4,665 $52,295
ITOT $361,230 0.07% 2,199 $48,026
DIA $360,972 0.07% 691 $40,907
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $357,510 0.06% 1,500 풋 옵션 $3,451 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $355,522 0.06% 308 $254,499 상승 ×1
IVE $352,722 0.06% 1,553 $24,715
IWV $342,400 0.06% 803 $44,743
IAU $339,342 0.06% 4,494 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 0.06% 600 풋 옵션 $-62,517 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $337,261 0.06% 5,919 $77,426 상승 ×2
SCHZ $317,721 0.06% 13,736 $17,938 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $305,356 0.06% 726 $36,952 상승 ×2
COPX $303,108 0.05% 3,938 상승 ×1
VIG $290,850 0.05% 1,229 $34,888 상승 ×1
VV $287,509 0.05% 836 $37,670
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $277,468 0.05% 2,519 $19,900
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $276,766 0.05% 1,691 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $274,818 0.05% 5,025 상승 ×1
IEFA $274,384 0.05% 2,841 $-44,463 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $272,447 0.05% 469 $168,087 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $269,571 0.05% 622 $190,918 상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $261,803 0.05% 1,675 $8,191
SCHB $261,480 0.05% 9,029 상승 ×1
BRKB $259,703 0.05% 519 $46,459 상승 ×3
SPDW $253,210 0.05% 5,025 $23,818
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249,397 0.05% 522 $72,884
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $231,153 0.04% 10,037 $24,053 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $229,914 0.04% 318 $156,087 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $227,892 0.04% 190 $-117,022 하락 ×1
QUAL $224,039 0.04% 1,021
EZU $215,520 0.04% 3,101 상승 ×1
IEMG $212,982 0.04% 2,571 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $209,878 0.04% 594 $-953,627 하락 ×1
IWD $209,109 0.04% 863
VEA $203,134 0.04% 2,851
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $199,174 0.04% 1,471 $134,418 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FLXR $49,849,759 9.00% ×5 상승
DFSI $34,605,763 6.25% ×6 상승
JIRE $32,679,285 5.90% ×6 상승
VUG $30,840,188 5.57% ×3 상승
IVOO $23,736,347 4.28% ×4 상승
MUNY $17,721,392 3.20% ×4 상승
FSMB $7,153,462 1.29% ×4 상승
GLW $5,760,968 1.04% ×3 상승
VCEB $5,568,193 1.00% ×3 상승
RSP $3,058,353 0.55% ×4 상승
XJH $2,744,614 0.50% ×3 상승
LRCX $269,571 0.05% ×3 상승
BRKB $259,703 0.05% ×3 상승
ABBV $114,245 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ESGD $1,179,745 11,475 0.21%
VGT $687,360 5,751 0.12%
IAU $339,342 4,494 0.06%
COPX $303,108 3,938 0.05%
ESGU $276,766 1,691 0.05%
ESGE $274,818 5,025 0.05%
SCHB $261,480 9,029 0.05%
QUAL $224,039 1,021 0.04%
EZU $215,520 3,101 0.04%
IEMG $212,982 2,571 0.04%
IWD $209,109 863 0.04%
VEA $203,134 2,851 0.04%
L $187,024 1,652 0.03%
INTC $156,805 1,123 0.03%
ADP $99,285 443 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 축소함 -3K +$9.3M
FLXR 추가 매수 +147K +$5.7M
VUG 추가 매수 +297K +$4.2M
IVOO 추가 매수 +6K +$3.6M
JIRE 추가 매수 +5K +$3.1M
SPYV 추가 매수 +31K +$3.1M
NVDA 축소함 -18K -$3.0M
AAPL 축소함 -12K -$3.0M
IJR 축소함 -348 +$2.9M
GLW 추가 매수 +18 +$2.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VUG 2025년 6월 30일 58,623 $21,738,399 더 이상 추적하지 않음
DFSE 2025년 6월 30일 119,335 $4,019,203 더 이상 추적하지 않음
ELQD 2025년 9월 30일 26,222 $2,162,702 더 이상 추적하지 않음
DFAX 2026년 3월 31일 41,708 $1,365,103 더 이상 추적하지 않음
PZA 2025년 6월 30일 53,718 $1,237,663 더 이상 추적하지 않음
DFAT 2026년 3월 31일 11,409 $679,292 더 이상 추적하지 않음
VCLT 2025년 6월 30일 7,328 $556,284
FNDX 2025년 12월 31일 20,787 $546,711 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 3월 31일 29,219 $540,547 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 6월 30일 8,574 $435,817 더 이상 추적하지 않음
VCLT 2025년 12월 31일 5,557 $431,468
BND 2026년 3월 31일 5,554 $411,385
DGRO 2025년 6월 30일 6,238 $385,384 더 이상 추적하지 않음
DFSD 2025년 3월 31일 7,801 $365,711 더 이상 추적하지 않음
CGGO 2025년 3월 31일 10,505 $306,957 더 이상 추적하지 않음
VEU 2026년 6월 30일 3,808 $285,981 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 3월 31일 1,573 $266,272 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 3월 31일 4,249 $264,756 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 600 $258,174 더 이상 추적하지 않음
AVUS 2025년 3월 31일 2,570 $249,111 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 3월 31일 8,888 $247,709 더 이상 추적하지 않음
BSMQ 2026년 3월 31일 8,635 $204,175
IWD 2025년 9월 30일 1,048 $203,466 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2026년 3월 31일 1,021 $202,792 더 이상 추적하지 않음
BSMR 2026년 3월 31일 8,564 $202,669
UNH 2025년 12월 31일 211 $202,001 18.8%
BSMS 2026년 3월 31일 8,524 $200,314
NFG 2025년 12월 31일 2,043 $188,712 5.9%
L 2025년 12월 31일 1,716 $172,270 5.4%
T 2025년 12월 31일 2,381 $162,539 1.6%
CRM 2025년 12월 31일 278 $150,117 -22.4%
KLAC 2025년 12월 31일 39 $148,847 -84.7%
SAP 2025년 12월 31일 150 $141,355 -11.0%
BKNG 2025년 12월 31일 2 $118,784 -96.0%
ORCL 2025년 12월 31일 420 $118,121 -26.9%
COF 2025년 12월 31일 55 $106,078 -11.9%
LAUR 2025년 12월 31일 3,242 $102,253 14.6%
XOM 2025년 6월 30일 847 $100,734 55.3%
NFLX 2026년 6월 30일 1,041 $100,102 13.0%
PLTR 2026년 3월 31일 525 $93,319 19.4%
CEG 2025년 12월 31일 254 $83,584 -22.1%
UNH 2025년 6월 30일 151 $79,087 25.8%
ABT 2025년 12월 31일 589 $78,891 -8.3%
CRM 2025년 3월 31일 208 $69,548 -23.4%
C 2025년 12월 31일 671 $68,107 13.1%
PG 2025년 12월 31일 399 $61,307 0.7%
CVX 2025년 12월 31일 393 $61,029 36.4%
KO 2025년 12월 31일 880 $58,397 30.3%
ANET 2025년 12월 31일 368 $53,622 40.3%
AMAT 2025년 12월 31일 212 $43,405 92.2%
NOW 2025년 12월 31일 45 $41,413 -15.4%
BSX 2025년 12월 31일 394 $38,467 -46.0%
PM 2025년 12월 31일 193 $31,305 19.1%
PEP 2025년 12월 31일 198 $27,808 -0.9%
MA 2026년 3월 31일 39 $22,264 15.5%
VST 2025년 12월 31일 102 $19,984 -13.0%
PFE 2026년 6월 30일 710 $19,937 15.6%
CMG 2025년 9월 30일 239 $13,420 -12.5%
GEV 2025년 12월 31일 6 $3,690 48.6%