섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 7.6%
Technology 3.5%
Communication Services 1.3%
Retail 0.6%
Industrials 0.3%
Financials 0.2%
Healthcare 0.2%
Materials 0.2%
Energy 0.2%
기타/미분류 85.8%

전체 포트폴리오 155 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SMH SMH $35,523,705 7.42% 60,208 $-1,712,534 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $25,966,216 5.42% 70,636 $964,112 상승 ×1
IVV iShares Trust $23,211,935 4.85% 31,045 $834,024 상승 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $20,940,862 4.37% 76,376 $1,669,727 하락 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17,473,710 3.65% 73,518 $674,974 상승 ×5
QUAL iShares Trust $16,218,089 3.39% 74,726 $1,033,509 상승 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $16,141,486 3.37% 106,301 $1,931,861 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $15,611,879 3.26% 182,148 $456,092 상승 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $15,021,042 3.14% 184,603 $735,422 상승 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $13,666,199 2.85% 137,555 $165,825 상승 ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $13,072,939 2.73% 259,050 $-39,310 상승 ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $11,719,024 2.45% 392,202 $-400,370 하락 ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $11,571,710 2.42% 89,476 $1,032,756 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11,439,595 2.39% 163,306 $83,544 하락 ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $10,913,714 2.28% 135,728 $-99,077 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $10,309,994 2.15% 125,122 $208,440 상승 ×6
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $9,459,643 1.98% 39,541 $1,190,926 상승 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $9,219,610 1.93% 114,636 $-1,149,540 상승 ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $9,137,836 1.91% 175,879 $6,820,779 상승 ×1
SPY SPY $8,140,816 1.70% 10,941 $506,709 상승 ×2
NOBL ProShares Trust $8,090,585 1.69% 142,691 $132,365 상승 ×1
REMX VanEck ETF Trust $7,725,253 1.61% 97,615 $-2,267,699 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,363,402 1.54% 93,706 $73,622 상승 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,359,381 1.54% 76,207 $284,245 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,039,245 1.47% 34,850 $164,393 상승 ×1
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $6,353,810 1.33% 60,144 상승 ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $5,640,462 1.18% 112,561 $-158,837 하락 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5,353,677 1.12% 55,819 $85,242 하락 ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5,057,613 1.06% 99,757 $-3,805,621 하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $5,040,085 1.05% 92,056 $318,931 상승 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4,997,121 1.04% 36,801 $191,600 하락 ×6
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $4,721,244 0.99% 83,081 $682,020 상승 ×4
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $4,228,387 0.88% 104,871
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $4,163,711 0.87% 121,444 $-155,472 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4,119,699 0.86% 18,915 $611,536 상승 ×4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $4,046,247 0.85% 82,720 $-413,669 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,655,054 0.76% 5,160 $273,295 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,589,905 0.75% 38,708 $483,108 상승 ×1
CLIP Global X Funds $2,878,140 0.60% 28,743 $-65,017 하락 ×1
IQLT iShares Trust $2,697,582 0.56% 54,923 $6,678 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,611,714 0.55% 7,278 $-414,082 하락 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $2,500,949 0.52% 9,301 $-41,029 하락 ×3
PIEQ Principal Exchange-Traded Funds $2,385,765 0.50% 67,404 $-1,300,288 하락 ×1
IGRO iShares Trust $2,093,743 0.44% 23,557 $-133,587 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,090,343 0.44% 8,651 $-131,956 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,049,307 0.43% 5,763 $-117,577 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,994,867 0.42% 5,202 $8,309 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,871,626 0.39% 23,413 $635,147 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,714,025 0.36% 4,595 $-224,313 상승 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1,660,685 0.35% 6,082 $288,484 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,605,250 0.34% 5,106 $211,535 상승 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,453,013 0.30% 4,673 $180,962 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,151,581 0.24% 1,904 $10,432 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,054,163 0.22% 2,687 $24,532 하락 ×1
XLSR SSGA Active Trust $1,038,621 0.22% 16,123 $29,968 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,007,400 0.21% 3,144 $443,146
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,005,137 0.21% 4,548 $191,270 상승 ×2
LIT Global X Funds $866,059 0.18% 12,068 $-187,927 상승 ×1
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF $865,144 0.18% 17,329 $-8,101,977 하락 ×3
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF $858,147 0.18% 4,501 $44,634 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $845,584 0.18% 2,176 $-9,270 상승 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $779,972 0.16% 15,742 $-97,649 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $762,682 0.16% 6,753 $-127,365 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $758,025 0.16% 1,462 $12,252 하락 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $735,180 0.15% 7,809 $13,937
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $705,591 0.15% 4,591 $35,718
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $682,632 0.14% 9,241 $31,327
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $654,675 0.14% 2,246 $26,572 하락 ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $634,226 0.13% 12,406 $10,320 상승 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $626,348 0.13% 3,454 $22,237 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $618,149 0.13% 1,209 $172,096 하락 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $604,019 0.13% 3,329 $-12,785 상승 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $594,810 0.12% 6,162 $16,661 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $593,965 0.12% 1,781 $182,726 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $592,203 0.12% 866 $14,439 하락 ×2
NBSD Neuberger Berman ETF Trust $575,070 0.12% 11,387 $249,706 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $571,098 0.12% 323 $71,466 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $556,953 0.12% 17,193 $-12,482 하락 ×5
DGRO iShares Trust $534,529 0.11% 6,947 $22,780 상승 ×1
LFEQ VanEck ETF Trust $525,418 0.11% 8,830 $23,697
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF $524,084 0.11% 3,120 $26,778 상승 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $523,759 0.11% 24,069 $-1,208 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $523,451 0.11% 561 $249,210 상승 ×1
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $519,844 0.11% 9,085 $230,402 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $515,940 0.11% 8,101 $-26,102 하락 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $512,174 0.11% 11,330 $-4,425
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $510,936 0.11% 12,767 $-69,835
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $510,724 0.11% 13,197 $-70,142
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $501,330 0.10% 5,137 $14,067 상승 ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $500,237 0.10% 3,531 $16,080
FCTR First Trust Exchange-Traded Fund $481,403 0.10% 12,172 $22,280
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $480,036 0.10% 4,253 $21,903
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $460,097 0.10% 5,200 $16,745
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $457,214 0.10% 374 $120,440 상승 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $455,315 0.10% 425 $47,434
MP MP Materials Corp. Common Stock $448,312 0.09% 8,604 $-141,180 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $447,217 0.09% 3,584 $6,735 상승 ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $429,086 0.09% 2,110 $39,095
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $419,067 0.09% 3,038 $58,535
NLR VanEck ETF Trust $418,887 0.09% 3,793 $-4,902,973 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VIG $17,473,710 3.65% ×5 상승
DFUS $15,021,042 3.14% ×3 상승
VYMI $13,666,199 2.85% ×6 상승
NEAR $13,072,939 2.73% ×4 상승
VEU $10,309,994 2.15% ×6 상승
VCSH $7,363,402 1.54% ×4 상승
DFIV $5,040,085 1.05% ×5 상승
GPIQ $4,721,244 0.99% ×4 상승
VTV $4,119,699 0.86% ×4 상승
AMZN $2,090,343 0.44% ×3 상승
META $1,151,581 0.24% ×5 상승
AVGO $845,584 0.18% ×3 상승
SPEM $634,226 0.13% ×3 상승
GRID $604,019 0.13% ×4 상승
LLY $457,214 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TBLL $6,353,810 60,144 1.33%
ULST $4,228,387 104,871 0.88%
BINC $344,193 6,608 0.07%
AMAT $287,288 503 0.06%
IGEB $266,455 5,973 0.06%
MRVL $259,632 1,115 0.05%
FLEX $248,950 1,899 0.05%
TXN $241,360 792 0.05%
JNK $239,365 2,497 0.05%
IEF $210,925 2,256 0.04%
KRE $202,218 2,753 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JPLD 추가 매수 +132K +$6.8M
USIG 축소함 -73K -$3.8M
REMX 추가 매수 +3K -$2.3M
QTUM 축소함 -50 +$1.9M
SMH 축소함 -13K -$1.7M
FTEC 축소함 -2K +$1.7M
PIEQ 축소함 -38K -$1.3M
ITA 추가 매수 +2K +$1.2M
GLDM 추가 매수 +1K -$1.1M
QUAL 추가 매수 +2K +$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SHV 2025년 12월 31일 82,346 $9,074,145
TBIL 2026년 3월 31일 70,228 $3,506,493
PSC 2026년 3월 31일 36,007 $2,169,898
ILDR 2026년 3월 31일 60,709 $2,054,394
AON 2025년 6월 30일 5,327 $1,963,612 -23.2%
FSSL 2026년 3월 31일 129,474 $1,838,523 -6.6%
ITB 2026년 3월 31일 15,917 $1,733,758
XLC 2025년 9월 30일 15,564 $1,666,000 -5.7%
SFLR 2026년 3월 31일 43,610 $1,627,964
UTEN 2025년 9월 30일 36,486 $1,577,660
XLI 2026년 3월 31일 8,782 $1,439,805 6.1%
XLP 2025년 9월 30일 15,933 $1,285,137 더 이상 추적하지 않음
KRE 2026년 3월 31일 19,228 $1,273,434
AGG 2025년 9월 30일 12,278 $1,207,154
FXI 2026년 3월 31일 26,987 $1,086,091 -5.9%
UTWO 2025년 6월 30일 22,088 $1,071,029
GWX 2025년 6월 30일 28,832 $951,790
SPEU 2025년 6월 30일 17,856 $795,288
VUSB 2026년 3월 31일 15,545 $775,618
XLRE 2026년 3월 31일 16,921 $692,347 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 5,482 $680,743 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 9,780 $530,690 9.4%
HYDR 2025년 6월 30일 27,693 $443,501
IWF 2026년 3월 31일 865 $411,454 21.2%
IUSB 2025년 6월 30일 8,792 $399,067
XOM 2026년 6월 30일 2,406 $371,988 20.3%
ULST 2026년 3월 31일 8,649 $350,626
UNH 2025년 9월 30일 1,220 $344,187 9.0%
KTOS 2026년 3월 31일 2,600 $310,740 -38.0%
DFS 2025년 6월 30일 1,716 $296,508 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 12월 31일 1,569 $285,280 71.3%
CAMT 2026년 6월 30일 1,432 $272,066 -5.3%
IGV 2025년 12월 31일 2,285 $264,260 5.2%
T 2026년 6월 30일 9,687 $253,659 18.0%
EFV 2026년 6월 30일 3,197 $248,354
COF 2026년 3월 31일 1,070 $247,341 7.3%
SDVY 2025년 6월 30일 7,731 $244,106
SF 2025년 9월 30일 2,182 $243,751 -7.3%
SHOP 2026년 3월 31일 1,411 $235,969 38.6%
IHE 2025년 6월 30일 3,558 $230,736 50.0%
WPC 2026년 6월 30일 2,977 $217,354 -10.5%
ITOT 2026년 3월 31일 1,428 $216,654 18.1%
EFA 2025년 6월 30일 2,581 $212,775
IBIT 2025년 12월 31일 2,955 $210,558 -2.3%
ITW 2025년 6월 30일 882 $208,434 8.0%
ORCL 2025년 12월 31일 712 $207,781 -25.7%
LDSF 2025년 6월 30일 10,974 $205,334
USMV 2026년 3월 31일 2,175 $205,126
RSP 2025년 6월 30일 1,245 $203,366 16.2%
ICSH 2025년 12월 31일 4,016 $203,271
IHDG 2026년 6월 30일 4,081 $202,881
AEIS 2026년 6월 30일 529 $202,649 -18.8%
EMR 2025년 12월 31일 1,493 $201,279 21.6%
MDIV 2025년 9월 30일 10,420 $167,033