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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.28%▲ +0.28%
3M▲ +41.85%▲ +41.85%
6M▲ +41.85%▲ +41.85%
연초 대비▲ +67.19%▲ +67.19%
1Y▲ +78.68%▲ +83.65%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 5일 이후▲ +170.50%▲ +182.90%
1년 변동성52.80%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*2.00

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$14.7M
분기 종료 6월 2026 +$139.3M
지난 12개월 +$414.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 65 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SK Telecom Co. Ltd. · $1.8M 0.27 32,094 EC KR
Tencent Music Entertainment Group 88034P109 $1.6M 0.24 194,777 EC KY
PTT PCL · $1.4M 0.22 1,353,000 EC TH
ZTO Express Cayman, Inc. 98980A105 $1.2M 0.18 53,016 EC KY
Unilever Indonesia Tbk. PT · $1.2M 0.18 11,707,310 EC ID
Trip.com Group Ltd. 89677Q107 $1.2M 0.17 28,879 EC KY
Rupiah · $59K 0.01 1,050,669,052 STIV ID
Won · $7K 0.00 10,727,418 STIV KR
Mexican Peso · $4K 0.00 63,250 STIV MX
EURO · $792 0.00 693 STIV XX
Malaysian Ringgit · $14 0.00 55 STIV MY
Indian Rupee · $0 0.00 2 STIV IN
New Turkish Lira · $0 0.00 0 STIV TR
Saudi Riyal · -$0 0.00 0 STIV SA
New Taiwan Dollar · -$0 0.00 -2 STIV TW

배당금 2건의 결제

08
1.65%TTM 수익률
$1.11TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 24일$1.1090
2024년 12월 23일$0.4340

기관 투자자 (13F) 55개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $153,738,492 28.10% 2,110,053 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $83,480,511 15.26% 1,145,766 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34,560,775 6.32% 474,345 주식 2026년 6월 30일
Pacific Wealth Management $32,196,710 5.88% 490,243 주식 2026년 9월 30일
Bensler, LLC $31,691,256 5.79% 434,961 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $30,825,000 5.63% 423,072 주식 2026년 6월 30일
Horizon Wealth Management, LLC $25,332,638 4.63% 347,689 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $24,338,879 4.45% 333,985 주식 2026년 6월 30일
WINCAP FINANCIAL LLC $22,686,750 4.15% 311,375 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $19,463,925 3.56% 267,141 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $11,713,000 2.14% 160,767 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $9,394,842 1.72% 128,944 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $7,755,000 1.42% 106,437 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $6,475,505 1.18% 88,876 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,322,498 1.16% 86,776 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $5,079,075 0.93% 72,925 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,492,178 0.82% 61,655 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $3,929,758 0.72% 53,934 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,884,683 0.71% 53,317 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $3,527,443 0.64% 48,414 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,243,363 0.59% 44,515 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,162,561 0.58% 43,406 주식 2026년 6월 30일
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $2,454,726 0.45% 33,691 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,451,010 0.45% 33,640 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,742,780 0.32% 23,920 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $1,385,287 0.25% 19,013 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,318,476 0.24% 18,096 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Wealth Management, Inc. $1,105,173 0.20% 27,492 주식 2025년 12월 31일
Permanens Capital L.P. $1,026,306 0.19% 14,086 주식 2026년 6월 30일
Providence First Trust Co $989,585 0.18% 13,582 주식 2026년 6월 30일
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $911,406 0.17% 12,509 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $855,376 0.16% 11,740 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $833,738 0.15% 11,443 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $789,768 0.14% 12,498 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $581,131 0.11% 7,976 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $562,844 0.10% 7,725 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $547,980 0.10% 7,521 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $536,832 0.10% 7,368 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $408,526 0.07% 5,607 주식 2026년 6월 30일
SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK $367,360 0.07% 5,042 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $309,566 0.06% 4,249 주식 2026년 6월 30일
Nautilus Advisors LLC $230,356 0.04% 3,370 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $150,310 0.03% 2,063 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $137,924 0.03% 1,893 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $67,177 0.01% 922 주식 2026년 6월 30일
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $42,259 0.01% 580 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $37,749 0.01% 837 주식 2026년 3월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15,519 0.00% 213 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9,328 0.00% 134 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $7,942 0.00% 109 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,286 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $4,549 0.00% 62,436 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,232 0.00% 58,080 주식 2026년 6월 30일
TSFG, LLC $2,946 0.00% 40,427 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $1,093 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
IXG iShares Global Financials ETF $691.8M
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $695.8M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M
TLTD FlexShares Morningstar Develope… $670.1M
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $669.2M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… $669.0M