Pacific Wealth Management

포트폴리오 가치 분기별: +21.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중98.69%

상위 25개 보유 비중100.00%

1% 초과 포지션7

유효 포지션 수2.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.88% 추정 매수 $7,881,949 · 매도 $5,934,807

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 67.9% 보유 중

신규 포지션2

증가함7

감소7

종료3

포트폴리오 가치 $225.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,115위 · 상위 65.5%

포지션 19

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Healthcare 5.4%

Technology 3.3%

Financials 0.1%

Communication Services 0.1%

기타/미분류 91.0%

					연속
SPY SPY	$130,456,386	57.84%	174,694	$21,280,082	상승 ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	$34,992,691	15.52%	480,273	$12,721,183	하락 ×1
GOVT iShares Trust	$15,410,202	6.83%	676,479	$967,192	상승 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$15,028,213	6.66%	158,911	$501,386	상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$9,629,654	4.27%	38,268	$1,266,720	하락 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8,121,998	3.60%	98,270	$477,572	상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$5,658,365	2.51%	40,524	$2,834,045	하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2,176,185	0.96%	23,983	$-286,112
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$624,728	0.28%	2,159	$136,944	상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock	$487,065	0.22%	1,287	$161,619	하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$477,778	0.21%	1,281	$125,533	상승 ×6
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$422,736	0.19%	5,401	$73,669
QLTA iShares Trust	$356,352	0.16%	7,499	$-95,589	하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$328,295	0.15%	478	$37,288	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$326,254	0.14%	652	$32,984	상승 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock	$325,920	0.14%	3,629	$-1,092	하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$303,227	0.13%	412	$65,562
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$209,328	0.09%	1,133
DGRO iShares Trust	$200,086	0.09%	2,640
일치하는 항목 없음

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
GOVT	$15,410,202	6.83%	×3 상승
IEF	$15,028,213	6.66%	×4 상승
VCIT	$8,121,998	3.60%	×6 상승
MSFT	$477,778	0.21%	×6 상승

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
QCOM	$209,328	1,133	0.09%
DGRO	$200,086	2,640	0.09%

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
JAAA	2025년 9월 30일	259,886	$13,189,232
COWZ	2025년 9월 30일	169,710	$9,351,014
QUAL	2025년 12월 31일	26,526	$5,159,373
PSLV	2026년 6월 30일	21,843	$532,751
VGIT	2026년 3월 31일	6,655	$398,834
DGRO	2025년 9월 30일	5,280	$337,603
PHYS	2026년 6월 30일	9,225	$326,934
IBM	2026년 3월 31일	1,068	$316,352	-8.1%
QCOM	2026년 3월 31일	1,643	$281,035	43.6%
SRE	2025년 12월 31일	2,871	$258,352	-11.2%
INTU	2026년 6월 30일	540	$233,485	7.7%
ONTO	2025년 6월 30일	1,737	$210,768	224.7%