Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $225.5M
- 포지션
- 19
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,056위 · 상위 64.1%
포트폴리오 가치 분기별: +21.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 98.69%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 7
- 유효 포지션 수
- 2.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.88% 추정 매수 $7,881,949 · 매도 $5,934,807
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 65.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 7
- 감소
- 7
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Healthcare
5.4%
Technology
3.3%
Communications
0.1%
기타/미분류
91.1%
전체 포트폴리오 19 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130,456,386 | 57.84% | 174,694 | $21,280,082 | 상승 ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34,992,691 | 15.52% | 480,273 | $12,721,183 | 하락 ×1 | ||
| GOVT | $15,410,202 | 6.83% | 676,479 | $967,192 | 상승 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15,028,213 | 6.66% | 158,911 | $501,386 | 상승 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9,629,654 | 4.27% | 38,268 | $1,266,720 | 하락 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8,121,998 | 3.60% | 98,270 | $477,572 | 상승 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5,658,365 | 2.51% | 40,524 | $2,834,045 | 하락 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2,176,185 | 0.96% | 23,983 | $-286,112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624,728 | 0.28% | 2,159 | $136,944 | 상승 ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487,065 | 0.22% | 1,287 | $161,619 | 하락 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477,778 | 0.21% | 1,281 | $125,533 | 상승 ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422,736 | 0.19% | 5,401 | $73,669 | |||
| QLTA | $356,352 | 0.16% | 7,499 | $-95,589 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $328,295 | 0.15% | 478 | $37,288 | 하락 ×2 | ||
| BRKB | $326,254 | 0.14% | 652 | $32,984 | 상승 ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325,920 | 0.14% | 3,629 | $-1,092 | 하락 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303,227 | 0.13% | 412 | $65,562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209,328 | 0.09% | 1,133 | ||||
| DGRO | $200,086 | 0.09% | 2,640 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209,328 | 1,133 | 0.09% |
| DGRO | $200,086 | 2,640 | 0.09% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 2025년 9월 30일 | 259,886 | $13,189,232 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JCPB | 2025년 3월 31일 | 218,533 | $10,067,815 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COWZ | 2025년 9월 30일 | 169,710 | $9,351,014 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QUAL | 2025년 12월 31일 | 26,526 | $5,159,373 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PSLV | 2026년 6월 30일 | 21,843 | $532,751 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VGIT | 2026년 3월 31일 | 6,655 | $398,834 | |
| DGRO | 2025년 9월 30일 | 5,280 | $337,603 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PHYS | 2026년 6월 30일 | 9,225 | $326,934 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 1,068 | $316,352 | -3.1% |
| QCOM | 2026년 3월 31일 | 1,643 | $281,035 | 25.6% |
| SRE | 2025년 12월 31일 | 2,871 | $258,352 | -1.7% |
| INTU | 2026년 6월 30일 | 540 | $233,485 | 38.1% |
| ONTO | 2025년 6월 30일 | 1,737 | $210,768 | 203.0% |
| QQQ | 2025년 3월 31일 | 412 | $210,509 | |
| VSAT | 2025년 3월 31일 | 10,545 | $89,738 | 616.5% |