섹터별 비중

04
Technology 4.2%
Financials 1.0%
Communication Services 0.9%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.7%
Retail 0.6%
Healthcare 0.4%
Energy 0.1%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.0%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 90.8%

전체 포트폴리오 148 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BYLD iShares Trust $56,886,254 7.25% 2,511,534 $5,053,219 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $47,773,164 6.09% 250,751 $13,619,245 하락 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $42,906,930 5.47% 273,345 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $42,613,631 5.43% 230,058 $23,939,931 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $35,367,696 4.51% 116,737 $7,430,453 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,920,330 4.32% 46,062 $6,684,143 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $31,677,235 4.04% 85,605 $4,178,567 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $30,181,330 3.85% 562,980 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $28,538,547 3.64% 94,986 $5,679,349 상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $27,760,220 3.54% 233,299 $4,825,006 하락 ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF $27,616,442 3.52% 552,439 $14,683,531 상승 ×1
SOXX iShares Trust $25,653,469 3.27% 40,036 상승 ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $25,332,638 3.23% 347,689 $6,884,443 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $24,286,786 3.10% 65,929 $-3,524,420 상승 ×2
DDWM WisdomTree Trust $20,435,298 2.60% 442,514 $785,649 하락 ×1
IVE iShares Trust $18,619,827 2.37% 82,004 $1,907,827 상승 ×4
XLB XLB $17,317,206 2.21% 340,689 상승 ×1
WTAI WisdomTree Trust $17,026,592 2.17% 358,681 $1,497,462 하락 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $16,119,060 2.05% 150,463 $816,622 상승 ×2
EMHY iShares, Inc. $14,603,895 1.86% 359,127 $1,593,207 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,414,215 1.84% 49,814 $1,803,679 상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $13,712,607 1.75% 151,353 $2,581,134 상승 ×1
IBB iShares Trust $11,465,582 1.46% 60,285 $11,172,796 상승 ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $10,582,088 1.35% 167,863 상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust $10,326,183 1.32% 208,399 $357,251 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,281,040 0.93% 36,389 $947,527 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,818,654 0.87% 77,591 $884,304 상승 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,004,917 0.77% 28,223 $592,130 상승 ×3
LIT Global X Funds $5,621,229 0.72% 71,809 상승 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $5,263,807 0.67% 81,483 $-15,796,256 하락 ×1
XLRE XLRE $5,166,605 0.66% 117,343 상승 ×1
SPY SPY $4,736,604 0.60% 6,343 $679,912 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,090,650 0.52% 10,966 $44,477 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,095,668 0.39% 5,329 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,061,240 0.39% 12,844 $-537,666 하락 ×1
SMH SMH $3,039,360 0.39% 4,634 $-21,698,164 하락 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3,001,866 0.38% 20,534 $-2,329,675 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2,703,869 0.34% 39,757 $540,601 상승 ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $2,617,292 0.33% 51,951 $-298,652 하락 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,572,817 0.33% 10,613 $375,066 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,554,358 0.33% 14,950 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,354,308 0.30% 2,211 $789,000 상승 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,236,568 0.29% 10,332 $180,190
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,986,914 0.25% 4,724 $234,849 상승 ×2
HYG iShares Trust $1,836,927 0.23% 22,970 $-24,582 하락 ×2
LRGG Nomura ETF Trust $1,794,752 0.23% 65,288 $319,692 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,759,824 0.22% 5,376 $182,803 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,639,733 0.21% 17,036 $1,548 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,636,846 0.21% 31,048 $493,088 하락 ×1
IVV iShares Trust $1,573,194 0.20% 2,101 $437,672 상승 ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc. $1,573,148 0.20% 31,250 $146,802 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,558,349 0.20% 11,161 $1,065,834
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,453,594 0.19% 6,143 $131,858 하락 ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST $1,432,899 0.18% 11,186 $-11,892 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,415,995 0.18% 17,093 $224,019 상승 ×2
OEF iShares Trust $1,406,673 0.18% 3,845 $230,622 상승 ×1
EFV iShares Trust $1,337,731 0.17% 17,475 $101,017 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,279,999 0.16% 2,558 $48,454 하락 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,241,000 0.16% 20,268 $137,495 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,239,291 0.16% 3,507 $-485,355 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,196,694 0.15% 3,349 $238,481 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,081,222 0.14% 937 $728,282 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,046,024 0.13% 4,157 $232,991 상승 ×4
SJNK SPDR SERIES TRUST $1,019,172 0.13% 40,718 $281,108 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $993,210 0.13% 1,763 $-55,246 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $926,528 0.12% 2,479 $258,527 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $890,530 0.11% 9,313 $74,325 상승 ×2
QLD ProShares Ultra QQQ $852,715 0.11% 8,813 $315,142
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $844,271 0.11% 8,742 $199,619 상승 ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $838,490 0.11% 16,535 $-11,376,927 하락 ×2
MTUM iShares Trust $803,074 0.10% 2,342 $232,918 하락 ×1
T AT&T Inc. $786,456 0.10% 37,993 $-316,544 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $771,206 0.10% 2,742 $109,383 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $745,239 0.09% 4,919 $-36,737 상승 ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $730,732 0.09% 12,671 $118,518 상승 ×4
AXP American Express Company Common Stock $725,330 0.09% 2,144 $77,381 상승 ×6
BUFP PGIM Rock ETF Trust $673,050 0.09% 21,000 $346,130 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $665,024 0.08% 566 $170,929
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $649,853 0.08% 1,244 $73,645
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $641,931 0.08% 4,668 $117,321 상승 ×1
QGRW WisdomTree Trust $635,702 0.08% 9,628 $115,310 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $628,514 0.08% 2,475 $28,776 상승 ×4
ARKK ARK ETF Trust $614,759 0.08% 7,607 $101,445 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $594,820 0.08% 14,049 $-104,731 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $584,781 0.07% 4,277 $-140,482 상승 ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $571,084 0.07% 7,901 $86,595
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $554,243 0.07% 19,675 $-36,933,326 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $550,539 0.07% 6,273 $-27,249 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $532,492 0.07% 1,970 $-78,844 상승 ×3
FAS Direxion Financial Bull 3X ETF $531,761 0.07% 3,613 $103,620
CVX Chevron Corporation Common Stock $527,294 0.07% 3,181 $-128,708 상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $515,625 0.07% 2,467 $110,072 상승 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $499,079 0.06% 18,819 $-706,854 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $497,094 0.06% 9,768 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $492,522 0.06% 2,260 $49,110
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $468,615 0.06% 1,294 $15,216 상승 ×4
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $461,055 0.06% 3,473 $74,321 상승 ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $453,134 0.06% 20,184 $122,834 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $445,312 0.06% 6,189 $168,729 상승 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $432,327 0.06% 6,055 $-147,941 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVE $18,619,827 2.37% ×4 상승
EMHY $14,603,895 1.86% ×3 상승
PULS $10,326,183 1.32% ×3 상승
SPYM $6,818,654 0.87% ×3 상승
RSP $6,004,917 0.77% ×3 상승
CAT $2,354,308 0.30% ×4 상승
JPM $1,759,824 0.22% ×3 상승
YEAR $1,573,148 0.20% ×3 상승
XLG $1,241,000 0.16% ×3 상승
ABBV $1,046,024 0.13% ×4 상승
SJNK $1,019,172 0.13% ×3 상승
IEFA $844,271 0.11% ×3 상승
IBM $771,206 0.10% ×4 상승
TJX $745,239 0.09% ×4 상승
SPSM $730,732 0.09% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ACWI $42,906,930 273,345 5.47%
XLF $30,181,330 562,980 3.85%
SOXX $25,653,469 40,036 3.27%
XLB $17,317,206 340,689 2.21%
IFRA $10,582,088 167,863 1.35%
LIT $5,621,229 71,809 0.72%
XLRE $5,166,605 117,343 0.66%
AMD $3,095,668 5,329 0.39%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,554,358 14,950 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K404) $497,094 9,768 0.06%
XOVR $361,935 17,194 0.05%
HYMB $328,032 12,894 0.04%
LRCX $309,019 713 0.04%
XJR $297,637 5,643 0.04%
XJH $285,400 5,473 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XLI 추가 매수 +115K +$23.9M
RING 축소함 -185K -$15.8M
XAGG 추가 매수 +292K +$14.7M
XLK 축소함 -6K +$13.6M
QQQM 축소함 -834 +$7.4M
EMEQ 축소함 -61K +$6.9M
QQQ 축소함 -1K +$6.7M
IWM 추가 매수 +3K +$5.7M
BYLD 추가 매수 +211K +$5.1M
SPYG 축소함 -949 +$4.8M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GQI 2026년 3월 31일 862,258 $49,204,724
RSPT 2025년 12월 31일 1,090,352 $48,607,916 45.9%
LONZ 2025년 6월 30일 625,006 $31,490,913
XLE 2026년 6월 30일 290,664 $17,806,091 18.5%
ESPO 2025년 12월 31일 145,171 $17,599,105 -5.6%
XAR 2026년 6월 30일 65,645 $16,672,461
XLU 2026년 6월 30일 320,712 $14,717,457 더 이상 추적하지 않음
IYF 2025년 9월 30일 110,892 $13,416,822 -0.5%
OPPJ 2026년 6월 30일 209,990 $11,415,054
IEMG 2025년 6월 30일 208,564 $11,256,202
IWM 2025년 12월 31일 41,412 $10,019,953 14.0%
BKLN 2026년 6월 30일 457,808 $9,343,854
DTCR 2025년 6월 30일 534,864 $8,696,897
GDX 2025년 9월 30일 149,257 $7,770,364 13.6%
IGV 2025년 9월 30일 55,917 $6,123,142 -4.5%
ARKW 2025년 12월 31일 30,764 $5,371,611
SLVP 2026년 3월 31일 149,068 $5,108,546
IAI 2025년 12월 31일 27,724 $4,903,729
KCE 2025년 12월 31일 30,631 $4,681,953
IPKW 2026년 3월 31일 83,577 $4,644,578
SLV 2026년 6월 30일 63,395 $4,319,746 3.4%
CARZ 2026년 3월 31일 54,022 $4,208,554 35.8%
IEO 2026년 6월 30일 31,855 $3,978,725
FDN 2025년 12월 31일 13,349 $3,735,601
PFF 2025년 6월 30일 24,025 $738,275
IYW 2025년 12월 31일 2,987 $584,995 35.6%
BKLN 2025년 12월 31일 19,314 $404,243
RPM 2025년 12월 31일 2,479 $292,187 -4.9%
REGN 2025년 6월 30일 440 $279,061 39.4%
CIBR 2026년 3월 31일 3,874 $276,811
UNH 2026년 3월 31일 833 $274,826 36.9%
WTV 2025년 6월 30일 3,305 $271,534
GBTC 2025년 12월 31일 2,921 $262,218 -2.0%
EZBC 2026년 6월 30일 6,611 $259,085
UVXY (제출됨 UVXYXXXX) 2025년 12월 31일 24,200 $252,648 -54.0%
COF 2026년 3월 31일 988 $239,557 6.5%
LPLA 2026년 3월 31일 663 $236,775 6.9%
PEP 2025년 9월 30일 1,781 $235,224 -11.3%
PG 2026년 3월 31일 1,631 $233,800 0.6%
HD 2025년 6월 30일 607 $222,506 -23.2%
BX 2026년 3월 31일 1,439 $221,859 -4.8%
PEP 2026년 6월 30일 1,394 $216,503 -8.0%
DUK 2025년 6월 30일 1,731 $211,135 -3.6%
HD 2025년 12월 31일 520 $210,650 -18.1%
DJT 2025년 6월 30일 10,000 $195,400 -50.3%
BXMX 2026년 3월 31일 11,660 $171,398 더 이상 추적하지 않음
ALT 2025년 9월 30일 15,000 $58,050 -28.6%
PTLO 2026년 6월 30일 10,098 $53,419 -26.3%