Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000090016 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.70
2026년 8월 26일 기준
▼ -0.04 (-0.17%)
1일 변화
$24.67 – $24.78
52주 범위
- 순자산
- $6.3M
- 보유 자산
- 84
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.20%
- 유효 포지션 수
- 70.9
- 1% 초과 포지션
- 43
이 페이지에서
LTAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 25일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.15% | ▲ +0.15% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$620K
- 지난 6개월
- +$6.2M
1월 2026 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 84 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0.86 | 50,000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0.86 | 50,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0.85 | 50,000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0.85 | 50,000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0.85 | 50,000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0.85 | 50,000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0.85 | 50,000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0.84 | 50,000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0.84 | 50,000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0.83 | 50,000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0.83 | 50,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0.83 | 50,000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0.81 | 50,000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0.79 | 50,000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0.79 | 50,000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0.78 | 50,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0.78 | 50,000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0.77 | 50,000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0.73 | 50,000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0.69 | 60,000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0.69 | 40,000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0.68 | 55,000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0.47 | 35,000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0.43 | 25,000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0.42 | 25,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0.40 | 25,000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0.40 | 25,000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0.38 | 25,000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0.37 | 25,000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0.37 | 25,000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0.27 | 25,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0.09 | 5,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0.08 | 5,000 | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 7건의 결제
2.04%
TTM 수익률
$0.50
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 31일 | $0.0830 |
| 2026년 6월 30일 | $0.0830 |
| 2026년 5월 29일 | $0.0790 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0800 |
| 2026년 3월 31일 | $0.0780 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0810 |
| 2026년 1월 30일 | $0.0190 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4,935,000 | 76.97% | 195,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601,000 | 9.37% | 23,712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426,784 | 6.66% | 16,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224,592 | 3.50% | 8,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,178 | 3.50% | 8,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |