ProShares Trust (TTT)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024917 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $18.8M
- 보유 자산
- 13
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 89.11%
- 유효 포지션 수
- 2.4
- 1% 초과 포지션
- 8
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$28K
- 분기 종료 5월 2026
- -$713K
- 지난 12개월
- +$836K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 13 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63.87 | 120,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7.50 | 1,410,978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4.72 | 887,915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3.54 | 665,937 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $524K | 2.79 | -169,779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2.60 | 488,354 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $224K | 1.19 | -78,890 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $207K | 1.10 | -71,087 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $187K | 1.00 | -97,303 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $150K | 0.80 | -79,789 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $134K | 0.71 | -70,483 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $130K | 0.69 | -21,001 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | -0.02 | -4 | DIR | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2,575,204 | 47.31% | 38,971 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885,472 | 16.27% | 13,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677,584 | 12.45% | 10,254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553,618 | 10.17% | 8,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363,440 | 6.68% | 5,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Essex LLC | $203,725 | 3.74% | 3,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128,000 | 2.35% | 1,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53,062 | 0.97% | 803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2,609 | 0.05% | 39 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,057 | 0.02% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |