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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.16%▼ -1.76%
3M▼ -5.02%▼ -2.51%
6M▼ -5.02%▼ -2.51%
연초 대비▼ -5.08%▼ -1.86%
1Y▼ -5.24%▼ -0.91%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -4.95%▲ +4.15%
1년 변동성4.08%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.33

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$2.5M
분기 종료 5월 2026 +$3.7M
지난 12개월 +$12.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 149 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $1.7M 8.94 1,667,198 STIV US
BANK OF MONTREAL 06368L3L8 $559K 3.00 540,000 DBT CA
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEY8 $510K 2.73 495,000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DR3 $485K 2.60 455,000 DBT US
IBM INTERNAT CAPITAL 449276AD6 $482K 2.58 480,000 DBT SG
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DH9 $414K 2.22 405,000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BC3 $402K 2.16 440,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JT5 $379K 2.03 410,000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AT6 $373K 2.00 365,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EC0 $371K 1.99 360,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAV1 $338K 1.81 340,000 DBT ES
ABBVIE INC 00287YDT3 $333K 1.78 327,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCQ2 $332K 1.78 365,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAS1 $330K 1.77 375,000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAH8 $321K 1.72 360,000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AC2 $302K 1.62 300,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AE6 $292K 1.57 295,000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 035240AR1 $290K 1.55 285,000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RAW7 $261K 1.40 300,000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAW7 $258K 1.38 290,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABW4 $256K 1.37 270,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBY0 $256K 1.37 245,000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CC0 $250K 1.34 250,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YGB5 $248K 1.33 250,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCE3 $246K 1.32 275,000 DBT US
HCA INC 404119CT4 $240K 1.29 235,000 DBT US
INTEL CORP 458140BU3 $236K 1.26 270,000 DBT US
RTX CORP 75513ECV1 $222K 1.19 210,000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BG7 $220K 1.18 240,000 DBT US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAT7 $220K 1.18 225,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBG9 $206K 1.10 200,000 DBT ES
EATON CORP 278058DX7 $197K 1.05 200,000 DBT US
INTEL CORP 458140CN8 $192K 1.03 190,000 DBT US
OVINTIV INC 012873AK1 $180K 0.97 162,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89114TZJ4 $177K 0.95 200,000 DBT CA
BERRY GLOBAL INC 08576BAB8 $177K 0.95 170,000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO INC 17136MAA0 $177K 0.95 200,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DP1 $176K 0.94 175,000 DBT US
INTEL CORP 458140CQ1 $174K 0.93 175,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFA5 $172K 0.92 170,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAN3 $162K 0.87 185,000 DBT GB
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BU7 $161K 0.86 180,000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 744573AU0 $160K 0.86 180,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DQ0 $158K 0.85 180,000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAR8 $157K 0.84 151,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BS3 $157K 0.84 175,000 DBT US
HCA INC 404119CC1 $151K 0.81 170,000 DBT US
AIRBNB INC 009066AD3 $145K 0.78 145,000 DBT US
VONTIER CORP 928881AF8 $141K 0.75 155,000 DBT US
AT&T INC 00206RJY9 $128K 0.69 140,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.70%TTM 수익률
$1.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0960
2026년 9월 1일$0.0930
2026년 8월 3일$0.0930
2026년 7월 1일$0.0920
2026년 6월 1일$0.0920
2026년 5월 1일$0.0910
2026년 4월 1일$0.0910
2026년 3월 2일$0.0920
2026년 2월 2일$0.0920
2025년 12월 18일$0.0980
2025년 12월 1일$0.0940
2025년 11월 3일$0.0950
2025년 10월 1일$0.0950
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0950
2025년 6월 2일$0.0970
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0940
2025년 2월 3일$0.0910
2024년 12월 19일$0.0960
2024년 12월 2일$0.0920
2024년 11월 1일$0.0920
2024년 10월 1일$0.0210

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $15,241,313 69.04% 614,522 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $1,358,794 6.16% 54,542 주식 2025년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $901,078 4.08% 36,331 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $825,110 3.74% 33,268 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $790,858 3.58% 31,887 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $704,013 3.19% 28,385 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $695,768 3.15% 28,053 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $388,671 1.76% 15,671 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $374,087 1.69% 15,083 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $299,384 1.36% 12,071 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $269,969 1.22% 10,885 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $206,598 0.94% 8,330 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $10,962 0.05% 442 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $8,094 0.04% 325 주식 2026년 3월 31일

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