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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.87%▼ -0.87%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.08%▼ -0.82%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$10.1M
분기 종료 5월 2026 +$30.2M
지난 12개월 +$66.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 269 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH 207743ZB4 $523K 0.54 500,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182THL4 $518K 0.54 500,000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 650116CH7 $511K 0.53 500,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH 45204F2F1 $510K 0.53 500,000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY 70879QXV0 $508K 0.53 470,000 DBT US
BRAZOS EDUCATION LOAN AUTHORITY INC (TX) 10623ACT8 $506K 0.52 500,000 DBT US
WARE MASS 934187KC8 $505K 0.52 500,000 DBT US
LEE CNTY FLA INDL DEV AUTH 52349EER7 $503K 0.52 500,000 DBT US
WASHINGTON COUNTY COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY (MN) 93778DAE6 $501K 0.52 500,000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 708692BJ6 $500K 0.52 500,000 DBT US
MICHIGAN STRATEGIC FUND (MI) 594698SR4 $500K 0.52 500,000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74449GAA6 $500K 0.52 500,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DDP4 $500K 0.52 500,000 DBT US
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (NJ) 646066SF8 $496K 0.51 495,000 DBT US
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY (IL) 45203LFV0 $495K 0.51 500,000 DBT US
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY (MI) 594654LR4 $492K 0.51 500,000 DBT US
MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY (MN) 60406XAA9 $483K 0.50 475,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FVK7 $477K 0.49 475,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452227LY5 $475K 0.49 475,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532CQ5 $475K 0.49 475,000 DBT US
INDIANA FINANCE AUTHORITY (IN) 45470YFL0 $467K 0.48 450,000 DBT US
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY (PA) 70878CAH8 $445K 0.46 445,000 DBT US
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES AUTHORITY (WA) 93978HUF0 $441K 0.46 440,000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204FEH4 $435K 0.45 435,000 DBT US
SALT LAKE CITY UTAH 795576JK4 $434K 0.45 425,000 DBT US
PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT (THE) (PA) 717883VD1 $433K 0.45 420,000 DBT US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544532AA2 $426K 0.44 425,000 DBT US
ALABAMA HOUSING FINANCE AUTHORITY (AL) 01030PGY6 $424K 0.44 420,000 DBT US
PORT OF PORTLAND THE (OR) 735240V91 $421K 0.43 420,000 DBT US
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF 74514L3G0 $417K 0.43 411,000 DBT US
TAMPA (FL), CITY OF 875161CE9 $415K 0.43 415,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452227KQ3 $415K 0.43 415,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TGP6 $414K 0.43 400,000 DBT US
SACRAMENTO (CA), COUNTY OF 786107RQ7 $410K 0.42 395,000 DBT US
LOWER ALABAMA GAS DISTRICT (THE) (AL) 547804AA2 $408K 0.42 400,000 DBT US
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) 709224UT4 $404K 0.42 400,000 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY 64987KCH9 $400K 0.41 400,000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74448SAA1 $400K 0.41 400,000 DBT US
ILLINOIS HSG DEV AUTH 45203MQD6 $399K 0.41 375,000 DBT US
HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) 646080TT8 $393K 0.41 390,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452152M81 $392K 0.41 390,000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) 88256FAB8 $384K 0.40 375,000 DBT US
HOUSING OPPORTUNITIES OF MONTGOMERY COUNTY (MD) 6133494U0 $383K 0.40 385,000 DBT US
INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC IMPROVEMENT BOND BANK (IN) 45528UTF8 $381K 0.39 380,000 DBT US
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY (MI) 59447TJ87 $380K 0.39 380,000 DBT US
MINNESOTA RURAL WTR FIN AUTH 60411PBE0 $375K 0.39 375,000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY (NY) 64987JVN8 $374K 0.39 375,000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74442EHH6 $370K 0.38 370,000 DBT US
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 414009MP2 $354K 0.37 350,000 DBT US
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (WI) 97712DM52 $354K 0.37 340,000 DBT US

배당금 27건의 결제

08
3.17%TTM 수익률
$1.58TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1240
2026년 8월 31일$0.1340
2026년 7월 31일$0.1340
2026년 6월 30일$0.1370
2026년 5월 29일$0.1370
2026년 4월 30일$0.1280
2026년 3월 31일$0.1280
2026년 3월 2일$0.1250
2026년 2월 2일$0.1270
2025년 12월 30일$0.1310
2025년 12월 1일$0.1380
2025년 11월 3일$0.1360
2025년 10월 1일$0.1400
2025년 9월 2일$0.1330
2025년 8월 1일$0.1620
2025년 7월 1일$0.1470
2025년 6월 2일$0.1580
2025년 5월 1일$0.1410
2025년 4월 1일$0.1470
2025년 3월 3일$0.1350
2025년 2월 3일$0.1720
2024년 12월 27일$0.1460
2024년 12월 2일$0.1450
2024년 11월 1일$0.1540
2024년 10월 1일$0.1630
2024년 9월 3일$0.1270
2024년 8월 1일$0.1970

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $23,090,070 39.65% 458,000 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,773,962 9.91% 114,529 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $3,522,546 6.05% 69,871 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $3,289,468 5.65% 66,120 주식 2026년 9월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,889,587 4.96% 57,316 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2,467,280 4.24% 48,939 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,398,998 4.12% 47,585 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Retirement Investments LLC $2,038,228 3.50% 40,429 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial, Ltd. Co. $1,809,233 3.11% 35,887 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $1,630,673 2.80% 32,345 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,483,279 2.55% 29,421 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,346,585 2.31% 26,710 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1,063,908 1.83% 21,103 주식 2026년 6월 30일
LPWM LLC $605,383 1.04% 12,008 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $598,476 1.03% 11,871 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $432,804 0.74% 8,585 주식 2026년 6월 30일
Bedel Financial Consulting, Inc. $403,320 0.69% 8,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $375,153 0.64% 7,441 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $367,072 0.63% 7,281 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, LLC $364,052 0.63% 7,221 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $352,905 0.61% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $352,905 0.61% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $310,204 0.53% 6,153 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $302,490 0.52% 6,000 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $299,415 0.51% 5,939 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $202,416 0.35% 4,015 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $194,955 0.33% 3,867 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $134,104 0.23% 2,660 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $50,016 0.09% 992 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $40,987 0.07% 813 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $39,626 0.07% 786 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,017 0.01% 79,683 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,010 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $459 0.00% 9,102 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M