섹터별 비중

04
Industrials 8.4%
Technology 6.8%
Healthcare 6.6%
Financials 6.5%
Retail 5.9%
Communication Services 4.8%
Consumer Staples 3.4%
Real Estate 2.5%
Energy 2.4%
Materials 1.9%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 48.6%

전체 포트폴리오 408 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $49,942,313 4.99% 72,716 $5,515,458 하락 ×2
IVV iShares Trust $42,589,699 4.26% 56,870 $5,584,398 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,267,840 3.33% 94,155 $5,853,305 하락 ×5
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF $26,400,574 2.64% 484,908 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,826,861 2.58% 317,791 $662,765 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,322,219 2.13% 724,506 $2,747,907 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,319,416 2.03% 27,593 $4,356,980 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,990,052 2.00% 83,872 $2,525,363 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17,108,592 1.71% 14,264 $3,851,239 하락 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15,968,336 1.60% 181,706 $2,009,007 하락 ×1
V Visa Inc. $15,899,807 1.59% 46,343 $1,893,531 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,930,190 1.49% 51,597 $1,779,450 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,761,901 1.38% 68,779 $1,607,040 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,391,739 1.04% 68,592 $-561,945 상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust $9,999,481 1.00% 201,806 $347,961 상승 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9,997,084 1.00% 35,882 $364,234 하락 ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $9,796,071 0.98% 292,770 $238,662 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,755,115 0.98% 71,351 $-2,338,554 상승 ×2
DGRO iShares Trust $9,147,893 0.91% 120,701 $1,001,069 상승 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8,867,695 0.89% 144,284 $876,646 상승 ×6
IJH iShares Trust $8,790,894 0.88% 114,005 $1,039,864 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $8,470,229 0.85% 26,610 $1,207,936 하락 ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $8,279,136 0.83% 20,988 $2,441,085 하락 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,149,147 0.81% 281,393 $1,120,764 상승 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $8,098,231 0.81% 76,061 $-2,908,986 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,676,218 0.77% 23,451 $766,688 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,606,246 0.76% 239,869 $9,903 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7,439,494 0.74% 33,264 $1,117,246 하락 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $7,385,079 0.74% 146,558 $729,816 상승 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7,357,818 0.74% 38,080 $844,213 하락 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7,334,613 0.73% 199,527 $-310,089 하락 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $7,291,452 0.73% 17,525 $1,369,506 하락 ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $7,066,821 0.71% 77,837 $2,119,483 상승 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $7,046,872 0.70% 5,180 $1,396,476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,779,819 0.68% 19,881 $4,571,601 상승 ×5
ITOT iShares Trust $6,757,904 0.68% 41,139 $867,452 하락 ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $6,679,336 0.67% 3,210 $1,194,975 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,421,581 0.64% 47,427 $-1,098,058 하락 ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6,241,426 0.62% 197,451 $-2,904,463 하락 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,239,834 0.62% 17,231 $14,497 하락 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $5,935,215 0.59% 83,010 $225,895 하락 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5,724,740 0.57% 12,694 $-1,517,407 하락 ×4
OEF iShares Trust $5,699,545 0.57% 15,578 $1,436,433 상승 ×2
IJR iShares Trust $5,611,602 0.56% 37,837 $808,276 하락 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5,611,586 0.56% 199,063 $-1,133,326 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,603,725 0.56% 15,023 $65,709 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5,557,026 0.56% 23,485 $509,588 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,492,590 0.55% 15,369 $988,551 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,153,739 0.52% 71,421 $-43,204 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,964,034 0.50% 61,611 $580,508 상승 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,960,764 0.50% 22,499 $2,836,650 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,890,681 0.49% 8,419 $2,774,399 하락 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,616,841 0.46% 21,699 $520,164 상승 ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $4,487,568 0.45% 512,572 $253,536 하락 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,373,605 0.44% 157,892 $411,113 하락 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $4,329,374 0.43% 112,189 $807,770 상승 ×1
EFA iShares Trust $4,279,856 0.43% 41,200 $278,100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,211,736 0.42% 4,502 $-212,998 상승 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,085,665 0.41% 14,438 $-450,202 하락 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $4,075,105 0.41% 24,912 $719,850 하락 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4,045,217 0.40% 18,562 $388,638 하락 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4,037,351 0.40% 44,562 $1,020,584 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,880,515 0.39% 10,534 $-600,525 상승 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3,789,544 0.38% 11,019 $496,516
OUSM ALPS ETF Trust $3,780,451 0.38% 79,555 $122,041 하락 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3,744,683 0.37% 77,610 $344,972 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,726,957 0.37% 14,811 $491,808 하락 ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $3,681,000 0.37% 36,000 $276,840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $3,647,390 0.36% 191,163 $451,145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,533,703 0.35% 27,917 $-137,958 하락 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3,525,598 0.35% 9,783 $452,417 하락 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3,413,245 0.34% 28,625 $471,454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,309,647 0.33% 3,442 $-10,086 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,241,368 0.32% 39,218 $-11,038 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,165,408 0.32% 12,128 $-2,061,201 상승 ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $3,106,412 0.31% 45,112 $325,248 하락 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2,898,751 0.29% 57,322 $45,173 상승 ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2,863,491 0.29% 4,446 $422,710 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,827,020 0.28% 11,131 $209,245 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,804,812 0.28% 7,580 $407,592 상승 ×3
SPY SPY $2,790,953 0.28% 3,737 $362,820 상승 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $2,754,764 0.28% 9,213 $1,432,809 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,742,612 0.27% 21,343 $170,516 하락 ×1
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF $2,729,729 0.27% 38,045 $619,270 상승 ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $2,662,128 0.27% 5,320 $640,717 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,606,844 0.26% 5,200 $871,594 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,573,472 0.26% 8,639 $1,714,609 하락 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,572,858 0.26% 69,782 $429,910 상승 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $2,491,041 0.25% 54,094 $-53,286 하락 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2,489,561 0.25% 10,270 $272,620 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2,479,238 0.25% 16,937 $89,258
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,425,044 0.24% 44,883 $290,543 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,397,221 0.24% 14,292 $-649,087 하락 ×1
PFFA ETFis Series Trust I $2,344,466 0.23% 113,975 $156,570 상승 ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $2,334,971 0.23% 38,729 $-407,474 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,260,495 0.23% 22,097 $465,506 하락 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2,136,220 0.21% 55,878 $-337,692 상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2,128,392 0.21% 37,684 $-30,549 하락 ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,128,079 0.21% 68,427 $315,824 상승 ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $2,127,665 0.21% 15,593 $368,677 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHX $21,322,219 2.13% ×3 상승
PULS $9,999,481 1.00% ×6 상승
DGRO $9,147,893 0.91% ×6 상승
JEPQ $8,867,695 0.89% ×6 상승
SPDW $7,385,079 0.74% ×3 상승
SPTM $7,066,821 0.71% ×6 상승
PANW $6,779,819 0.68% ×5 상승
FCNCA $6,679,336 0.67% ×4 상승
VO $4,964,034 0.50% ×5 상승
ISTB $3,744,683 0.37% ×6 상승
JPST $2,898,751 0.29% ×3 상승
VTI $2,804,812 0.28% ×3 상승
VHT $2,754,764 0.28% ×3 상승
PFFA $2,344,466 0.23% ×3 상승
FNDX $2,128,079 0.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVTM $26,400,574 484,908 2.64%
ITB $1,721,119 16,473 0.17%
MKL $919,868 471 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25239Y238) $895,983 14,669 0.09%
USRT $761,251 11,456 0.08%
PRIM $618,736 6,242 0.06%
VTRS $509,718 32,098 0.05%
MDT $386,926 4,946 0.04%
SMH $360,740 550 0.04%
DELL $312,828 725 0.03%
LMAT $291,526 3,038 0.03%
MCK $262,193 347 0.03%
AVEM $245,760 2,547 0.02%
XMMO $239,557 1,408 0.02%
BLDR $235,959 2,637 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 축소함 -1K +$5.9M
IVV 추가 매수 +219 +$5.6M
VOO 축소함 -2K +$5.5M
PANW 추가 매수 +6K +$4.6M
QQQ 축소함 -63 +$4.4M
LLY 축소함 -150 +$3.9M
SUB 축소함 -27K -$2.9M
TSCO 축소함 -4K -$2.9M
LOW 추가 매수 +14K +$2.8M
AMD 축소함 -2K +$2.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 9,890 $2,235,520 -4.4%
PTLC 2025년 9월 30일 30,095 $1,527,622
FCBC 2026년 3월 31일 43,165 $1,455,955 15.3%
NGD 2026년 3월 31일 158,553 $1,382,072 더 이상 추적하지 않음
ENSG 2026년 6월 30일 5,986 $1,206,104 7.9%
CYBR 2026년 3월 31일 2,494 $1,112,474 더 이상 추적하지 않음
KEYS 2026년 6월 30일 3,866 $1,091,642 9.7%
XMHQ 2025년 6월 30일 11,400 $1,043,442
RSPR 2026년 6월 30일 29,322 $972,977
MELI 2025년 12월 31일 398 $930,102 -7.6%
AVPT 2025년 9월 30일 43,481 $839,618 -2.3%
AUGO 2026년 6월 30일 10,242 $835,747 35.3%
XLRE 2025년 6월 30일 19,778 $827,709 더 이상 추적하지 않음
ITM 2026년 6월 30일 17,600 $817,168 -6.4%
DASH 2025년 12월 31일 3,004 $817,058 -15.3%
CADE 2026년 3월 31일 18,444 $790,149 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2025년 9월 30일 1,008 $773,479 -30.8%
TBBK 2025년 12월 31일 10,030 $751,147 -28.4%
IEX 2025년 9월 30일 4,207 $738,623 44.6%
NFG 2025년 12월 31일 7,981 $737,205 -4.6%
GWRE 2025년 12월 31일 3,061 $703,601 -18.8%
GPOR 2025년 9월 30일 3,418 $687,599 -12.8%
FSM 2026년 6월 30일 68,766 $682,846 31.8%
LPLA 2025년 9월 30일 1,820 $682,445 -0.2%
AIG 2025년 9월 30일 7,827 $669,913 -4.4%
RGLD 2025년 9월 30일 3,720 $661,565 16.5%
CVNA 2025년 12월 31일 1,652 $623,200 -84.9%
IBEX 2026년 3월 31일 16,306 $622,563 61.6%
USFD 2025년 12월 31일 8,095 $620,239 25.6%
TOST 2025년 9월 30일 13,939 $617,358 -17.7%
SE 2025년 12월 31일 3,428 $612,686 -24.1%
TIPX 2025년 6월 30일 31,687 $608,074
ADP 2025년 9월 30일 1,970 $607,548 -11.3%
WTW 2025년 6월 30일 1,790 $604,931 -6.0%
KMX 2025년 12월 31일 13,200 $592,284 42.0%
ESE 2025년 12월 31일 2,786 $588,152 39.2%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 6,345 $583,899 2.3%
ALL 2025년 9월 30일 2,867 $577,225 4.7%
ATI 2025년 9월 30일 6,526 $563,455 137.4%
CCI 2025년 12월 31일 5,775 $557,230 -24.0%
SNOW 2025년 12월 31일 2,452 $553,049 54.5%
PODD 2025년 12월 31일 1,788 $552,009 -52.3%
JBTM 2025년 12월 31일 3,811 $535,255 -27.2%
MCB 2025년 9월 30일 7,618 $533,260 18.3%
EXEL 2025년 9월 30일 11,778 $519,115 42.5%
MNDY 2025년 9월 30일 1,630 $512,602 -57.3%
QTWO 2025년 9월 30일 5,458 $510,814 -19.6%
ECPG 2025년 6월 30일 14,790 $507,001 153.0%
BJRI 2025년 9월 30일 11,079 $494,123 102.0%
GMF 2025년 6월 30일 4,170 $482,313
ALAB 2025년 9월 30일 5,316 $480,673 85.1%
PEN 2025년 12월 31일 1,854 $469,655 2.0%
GIS 2026년 6월 30일 12,213 $454,565 -9.0%
INQQ 2025년 12월 31일 28,814 $449,498
COHU 2026년 6월 30일 14,644 $448,399 -0.2%
ODD 2026년 3월 31일 10,750 $431,935 46.4%
GBIL 2025년 12월 31일 4,253 $426,278
NTNX 2025년 6월 30일 5,980 $417,464 -4.0%
PGR 2026년 3월 31일 1,792 $408,074 7.3%
AORT 2026년 3월 31일 8,919 $406,796 -38.3%
ALB 2026년 6월 30일 2,236 $401,429 -22.7%
SKWD 2025년 9월 30일 6,887 $398,000 16.0%
SOC 2025년 9월 30일 17,861 $392,585 -80.1%
INCY 2026년 3월 31일 3,890 $384,215 21.3%
OKLO 2026년 3월 31일 5,314 $381,333 -27.5%
NU 2026년 6월 30일 25,992 $373,505 13.6%
NTIC 2025년 9월 30일 48,948 $362,701 -0.1%
KINS 2025년 9월 30일 22,813 $351,548 26.2%
ADMA 2025년 9월 30일 19,139 $348,521 -31.0%
BITB 2025년 12월 31일 5,395 $335,677
RDZN 2026년 6월 30일 277,060 $332,472 -18.5%
XEL 2026년 3월 31일 4,283 $316,342 -10.0%
SSNC 2025년 9월 30일 3,600 $298,080 -10.9%
SMR 2025년 12월 31일 8,223 $296,028 -45.8%
KNSA 2026년 3월 31일 7,162 $295,433 58.5%
MSM 2026년 3월 31일 3,509 $295,085 41.1%
LRN 2025년 12월 31일 1,975 $294,157 21.5%
IXUS 2026년 3월 31일 3,377 $285,829
ZTS 2026년 6월 30일 2,381 $281,458 -0.6%
SAND 2025년 12월 31일 21,975 $275,127 더 이상 추적하지 않음
PAYO 2026년 3월 31일 48,695 $273,666 48.0%
IESC 2026년 3월 31일 695 $270,369 42.6%
CRM 2026년 6월 30일 1,434 $267,685 46.7%
CARR 2025년 12월 31일 4,343 $259,261 5.5%
MIDE 2025년 9월 30일 8,376 $256,183
UPS 2025년 9월 30일 2,450 $247,303 11.5%
FISV 2025년 9월 30일 1,429 $246,374 -64.2%
DIVO 2025년 6월 30일 5,945 $242,394
MDY 2025년 12월 31일 406 $241,726
WWW 2026년 3월 31일 13,243 $240,353 16.1%
SPBO 2025년 6월 30일 8,050 $233,692
PRVA 2026년 3월 31일 9,497 $225,174 -0.6%
USB 2025년 6월 30일 5,303 $223,877 26.6%
SHM 2025년 12월 31일 4,552 $219,510 -2.7%
FNV 2025년 12월 31일 959 $213,771 16.2%
PYPL 2026년 6월 30일 4,710 $213,039 26.0%
UTF 2025년 9월 30일 7,760 $209,132 1.5%
CVLT 2025년 12월 31일 1,106 $208,791 22.6%
CTVA 2025년 9월 30일 2,777 $206,970 -81.7%
IBM 2026년 3월 31일 695 $205,740 -8.6%
SCHG 2026년 3월 31일 6,247 $203,784 24.5%
ESIX 2025년 9월 30일 6,868 $202,066
FDX 2026년 6월 30일 563 $200,486 -7.7%
PCN 2025년 12월 31일 12,250 $163,905 -16.8%
KOS 2025년 9월 30일 70,185 $120,718 51.8%
HTZ 2025년 6월 30일 25,650 $101,061 -73.8%
AENT 2025년 9월 30일 25,000 $94,250 -31.1%
PRPH 2025년 6월 30일 208,300 $84,216 더 이상 추적하지 않음
RCAT 2025년 6월 30일 10,000 $58,800 -12.8%
NNDM 2025년 9월 30일 35,000 $56,700 2.5%
BMR 2025년 9월 30일 17,500 $55,213 -52.9%
CVM 2025년 6월 30일 45,000 $10,368 더 이상 추적하지 않음