Bedel Financial Consulting, Inc.

CIK 1730511 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,387위 · 상위 25.3%
포지션
309
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.42%
상위 25개 보유 비중
72.71%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
6.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.88% 추정 매수 $38,407,005 · 매도 $8,428,369

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중

신규 포지션
28
증가함
129
감소
69
종료
14

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
39.3%
Technology
6.0%
Financials
1.7%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.7%
Retail
1.2%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.5%
Communications
0.4%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
44.7%

전체 포트폴리오 309 포지션

유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $393,650,045 37.74% 328,198 $92,355,312 상승 ×1
DFAI $65,275,577 6.26% 1,582,438 $5,742,976 상승 ×6
VTEB $35,586,759 3.41% 703,574 $475,387 하락 ×1
DFAE $32,230,636 3.09% 801,558 $6,023,125 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,338,016 2.33% 84,110 $4,824,268 상승 ×1
AVDV $18,432,291 1.77% 178,867 $1,245,211 상승 ×3
IMCG $16,452,076 1.58% 167,366 $3,444,001 상승 ×4
EFG $15,502,689 1.49% 124,600 $1,759,601 상승 ×6
SPY SPY $14,758,767 1.41% 19,763 $2,187,271 상승 ×2
CGGR $14,023,781 1.34% 297,114 $2,385,480 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,591,555 1.21% 33,756 $115,525 상승 ×2
TOTL $10,423,041 1.00% 264,075 $352,465 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,369,747 0.99% 31,680 $1,103,710 상승 ×1
PAPR $9,951,114 0.95% 235,808 $561,204 하락 ×3
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $9,936,595 0.95% 78,032 $2,452,357 상승 ×6
BRKB $9,525,346 0.91% 19,036 $666,930 상승 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $8,938,456 0.86% 97,819 $1,195,477 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,179,461 0.78% 22,888 $2,107,160 상승 ×3
IVV $8,029,338 0.77% 10,722 $263,588 하락 ×1
FLV $7,724,976 0.74% 95,018 $969,075 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,110,329 0.68% 89,970 $1,128,853 상승 ×1
VTI $6,677,458 0.64% 18,045 $1,120,856 상승 ×3
DFAT $6,340,806 0.61% 90,713 $1,647,002 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,273,382 0.60% 8,677 $3,142,539 하락 ×3
IMCB $6,151,548 0.59% 63,707 $1,175,366 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,843,061 0.56% 16,537 $1,600,506 상승 ×1
ISCF $5,251,012 0.50% 121,298 $192,125 상승 ×2
BRKA $5,241,950 0.50% 7 $214,970
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,200,437 0.50% 25,990 $795,515 상승 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,114,590 0.49% 7,171 $1,475,781 상승 ×1
IWR $4,940,770 0.47% 44,786 $770,135 상승 ×5
COWZ $4,817,099 0.46% 77,445 $-51,647 하락 ×1
DFIV $4,699,888 0.45% 87,003 $85,971 하락 ×1
VNLA $4,259,782 0.41% 87,175 $1,094,822 상승 ×4
QUAL $3,928,565 0.38% 17,903 $494,810 상승 ×2
VOO $3,881,950 0.37% 5,652 $618,145 상승 ×6
VTES $3,853,326 0.37% 38,035 $332,946 상승 ×1
PFFV $3,744,946 0.36% 169,993 $109,945 상승 ×1
IWM $3,543,775 0.34% 11,795 $586,732 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,506,091 0.34% 14,710 $571,263 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,322,951 0.32% 13,084 $96,630 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,237,219 0.31% 27,560 $944,067 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,204,508 0.31% 23,438 $-853,285 하락 ×2
GLD $3,099,181 0.30% 8,413 $-480,402 상승 ×1
IJUL $3,074,320 0.29% 85,469 $319,502 상승 ×1
QGRO $2,983,714 0.29% 25,275 $338,638 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,965,623 0.28% 21,239 $1,931,703 하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,958,436 0.28% 11,757 $403,364 상승 ×2
SPSM $2,940,021 0.28% 50,980 $676,381 상승 ×6
EFA $2,793,319 0.27% 26,890 $184,709 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,734,520 0.26% 24,144 $-407,168 하락 ×3
IJH $2,499,957 0.24% 32,421 $238,138 하락 ×1
BUFB $2,426,436 0.23% 61,726 $393,008 상승 ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2,418,614 0.23% 82,434 상승 ×1
GSPY $2,362,816 0.23% 58,197 $305,489 상승 ×1
VSDM $2,341,813 0.22% 30,560 상승 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $2,297,642 0.22% 15,700 $284,233
IWF $2,259,460 0.22% 18,197 $341,801 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,244,442 0.22% 15,315 $-8,577
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,240,236 0.21% 29,434 $227,616 상승 ×2
VUG $2,210,170 0.21% 25,658 $252,256 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,027,553 0.19% 1,904 $652,159 하락 ×2
VEU $1,997,357 0.19% 23,849 $206,294
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,953,248 0.19% 24,034 $69,382 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,951,401 0.19% 5,533 $137,264 상승 ×1
CALF $1,890,044 0.18% 37,345 $210,601 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,885,219 0.18% 6,974 $-326,837 하락 ×2
VWO $1,869,861 0.18% 31,326 $229,118 상승 ×1
POCT $1,788,734 0.17% 38,542 $98,262 하락 ×1
IBHF $1,752,118 0.17% 77,356 $-20,400 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,744,601 0.17% 3,097 $20,161 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,726,162 0.17% 7,718 $286,499
IWS $1,694,392 0.16% 10,294 $212,216 상승 ×1
TCHP $1,623,367 0.16% 32,409 $189,019 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,621,891 0.16% 11,060 $90,483 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,619,454 0.16% 11,961 $-310,815 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,610,898 0.15% 3,830 $305,098 상승 ×1
PJUL $1,607,720 0.15% 32,938 $376,190 상승 ×1
MINT $1,564,569 0.15% 15,520 $-12,367 하락 ×1
VGT $1,563,568 0.15% 13,082 $548,749 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,496,424 0.14% 2,576 $925,193 하락 ×3
UOCT $1,486,982 0.14% 36,171 $103,810
DFAS $1,459,965 0.14% 17,731 $203,417 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,454,478 0.14% 8,775 $-368,729 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,437,525 0.14% 4,250 $153,374 상승 ×1
AVLV $1,417,312 0.14% 15,539 $277,084 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,404,933 0.13% 16,434 $142,234 상승 ×2
HELO $1,390,053 0.13% 20,569 $41,623 하락 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,381,940 0.13% 77,944 $165,215 상승 ×4
VB $1,381,379 0.13% 4,557 $264,696 상승 ×4
IWD $1,325,739 0.13% 5,469 $174,583 상승 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,290,472 0.12% 3,245 $-205,441
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,282,243 0.12% 5,815 $-91,280 상승 ×1
IJS $1,278,505 0.12% 9,354 $170,524
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,273,322 0.12% 13,229 $-76,221 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,250,527 0.12% 3,310 $232,968 상승 ×2
VTV $1,249,508 0.12% 5,734 $128,573 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,226,794 0.12% 6,466 $-20,497
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,133,677 0.11% 1,212 $78,631 상승 ×1
IWN $1,132,710 0.11% 5,121 $144,959 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAI $65,275,577 6.26% ×6 상승
DFAE $32,230,636 3.09% ×4 상승
AVDV $18,432,291 1.77% ×3 상승
IMCG $16,452,076 1.58% ×4 상승
EFG $15,502,689 1.49% ×6 상승
TOTL $10,423,041 1.00% ×3 상승
FYC $9,936,595 0.95% ×6 상승
IMCV $8,938,456 0.86% ×6 상승
GOOGL $8,179,461 0.78% ×3 상승
FLV $7,724,976 0.74% ×6 상승
VTI $6,677,458 0.64% ×3 상승
DFAT $6,340,806 0.61% ×6 상승
IMCB $6,151,548 0.59% ×6 상승
NVDA $5,200,437 0.50% ×5 상승
IWR $4,940,770 0.47% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
HGER $2,418,614 82,434 0.23%
VSDM $2,341,813 30,560 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $719,167 3,212 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $710,109 3,212 0.07%
AFL $534,395 4,558 0.05%
MU $495,339 429 0.05%
AVUV $398,030 3,190 0.04%
CRWD $375,465 492 0.04%
XLG $340,667 5,564 0.03%
AVMC $313,697 3,909 0.03%
VYM $288,200 1,824 0.03%
AVMV $282,839 3,512 0.03%
IYW $275,183 1,091 0.03%
ASML $274,565 138 0.03%
SMH $265,847 405 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LLY 추가 매수 +622 +$92.4M
DFAE 추가 매수 +28K +$6.0M
DFAI 추가 매수 +54K +$5.7M
AAPL 추가 매수 +7K +$4.8M
IMCG 추가 매수 +2K +$3.4M
AMAT 축소함 -483 +$3.1M
FYC 추가 매수 +859 +$2.5M
CGGR 추가 매수 +8K +$2.4M
SPY 추가 매수 +432 +$2.2M
GOOGL 추가 매수 +2K +$2.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 6,432 $1,453,919 -1.9%
IBHE 2025년 12월 31일 31,140 $723,077 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2026년 3월 31일 3,812 $716,923 19.9%
PWV 2026년 3월 31일 8,832 $587,505 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 12월 31일 1,212 $427,357 -22.0%
ULXXXX 2025년 12월 31일 6,490 $384,727 더 이상 추적하지 않음
LKFN 2025년 12월 31일 5,800 $372,360 6.9%
DD 2025년 12월 31일 4,685 $364,962 248.6%
HCP 2025년 3월 31일 10,360 $353,483 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 1,786 $335,948 더 이상 추적하지 않음
USMV 2026년 6월 30일 3,421 $317,252 더 이상 추적하지 않음
CLX 2025년 12월 31일 2,368 $292,000 4.6%
IEFA 2026년 6월 30일 3,048 $275,935 더 이상 추적하지 않음
COO 2025년 12월 31일 4,000 $274,240 -7.5%
IEMG 2026년 6월 30일 3,748 $261,409 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 6월 30일 3,694 $251,709 더 이상 추적하지 않음
CBXJ 2026년 6월 30일 12,061 $250,362 더 이상 추적하지 않음
LYB 2025년 12월 31일 5,006 $245,515 57.9%
TGT 2025년 3월 31일 1,789 $241,938 55.6%
IRM 2025년 12월 31일 2,364 $241,035 50.5%
WY 2025년 3월 31일 7,901 $239,728 -15.6%
ACN 2026년 6월 30일 1,204 $238,741 46.7%
DOW 2026년 6월 30일 5,662 $235,830 20.0%
IJS 2025년 3월 31일 2,122 $234,651 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 1,246 $232,591 31.2%
PJUN 2025년 6월 30일 6,294 $232,312 더 이상 추적하지 않음
WAT 2026년 3월 31일 600 $227,898 33.6%
QBTS 2026년 3월 31일 8,695 $227,374 더 이상 추적하지 않음
VLO 2025년 3월 31일 1,601 $225,005 162.0%
RMD 2026년 6월 30일 1,000 $224,480 18.0%
DD 2026년 6월 30일 4,881 $223,529 3.3%
CWH 2025년 3월 31일 9,710 $222,359 -58.7%
IHI 2026년 3월 31일 3,534 $219,638 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 3월 31일 956 $219,087 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 3월 31일 1,091 $217,851 더 이상 추적하지 않음
PRU 2025년 3월 31일 1,907 $217,485 9.6%
AXON 2025년 12월 31일 301 $216,010 7.2%
VLO 2025년 9월 30일 1,601 $215,206 103.2%
PRU 2026년 3월 31일 1,900 $214,465 25.3%
CMCSA 2025년 9월 30일 5,978 $213,365 -15.8%
NKE 2026년 3월 31일 3,347 $213,251 -23.2%
DOW 2025년 3월 31일 5,602 $212,600 -5.9%
PRU 2025년 9월 30일 1,968 $211,455 18.0%
PDI 2025년 3월 31일 10,812 $211,375 -24.2%
TPHE 2025년 9월 30일 8,368 $210,601 더 이상 추적하지 않음
BIBL 2025년 3월 31일 5,086 $210,103 더 이상 추적하지 않음
WAT 2025년 9월 30일 600 $209,424 32.7%
BLK 2025년 3월 31일 206 $208,997 22.2%
MDT 2026년 3월 31일 2,160 $207,472 6.3%
CPB 2025년 3월 31일 5,560 $207,332 -40.6%
TTE 2026년 6월 30일 2,264 $205,979 16.9%
CRWD 2026년 3월 31일 436 $204,379 -52.0%
LNC 2026년 3월 31일 4,587 $204,259 20.3%
TTD 2025년 12월 31일 4,159 $203,833 -65.2%
KE 2025년 12월 31일 6,777 $202,361 -15.0%
WSO 2025년 12월 31일 500 $202,150 -6.0%
UMAY 2025년 6월 30일 6,017 $201,692 더 이상 추적하지 않음
MTRN 2025년 3월 31일 2,000 $201,360 186.5%
TSCO 2026년 3월 31일 4,006 $200,342 -23.0%
F 2025년 9월 30일 16,123 $174,933 20.0%
IRD 2026년 6월 30일 15,000 $68,250 1.9%
NOTV 2026년 6월 30일 14,945 $4,073 더 이상 추적하지 않음