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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.87%▼ -0.63%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.08%▼ -0.57%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$10.1M
분기 종료 5월 2026 +$30.2M
지난 12개월 +$66.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 269 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ORANGE COUNTY HEALTH FACILITIES AUTHORITY (FL) 68450LGT6 $252K 0.26 250,000 DBT US
MONROE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP (NY) 61075TRG5 $252K 0.26 250,000 DBT US
CHICAGO (IL), CITY OF 167593YK2 $252K 0.26 250,000 DBT US
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES AUTHORITY (WA) 93978HUR4 $252K 0.26 250,000 DBT US
SANTA FE (NM), COUNTY OF 80189NAD6 $251K 0.26 250,000 DBT US
MISSISSIPPI BUSINESS FINANCE CORP (MS) 60527MBD0 $251K 0.26 250,000 DBT US
CLIFTON HIGHER EDUCATION FINANCE CORP (TX) 187145GE1 $251K 0.26 250,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH 19648FYY4 $251K 0.26 245,000 DBT US
ORANGE COUNTY HOUSING FINANCE AUTHORITY (FL) 684906HW3 $250K 0.26 250,000 DBT US
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY (IL) 45203LEW9 $250K 0.26 250,000 DBT US
COLUMBIA (DC), DISTRICT OF 254764JR5 $250K 0.26 250,000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034A7F1 $250K 0.26 250,000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204EBL1 $250K 0.26 250,000 DBT US
NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY (NE) 63967MFW5 $250K 0.26 250,000 DBT US
CHICAGO (IL), CITY OF 167486H77 $250K 0.26 250,000 DBT US
VANCOUVER SCHOOL DISTRICT N.37 (WA) 181144SH0 $250K 0.26 245,000 DBT US
DAWSON NEB PUB PWR DIST 239421KR0 $243K 0.25 245,000 DBT US
CARTHAGE (TX), CITY OF 146717NP4 $243K 0.25 245,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JGT7 $237K 0.24 230,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DEE8 $234K 0.24 225,000 DBT US
FRANKLIN (OH), COUNTY OF 353187DJ3 $229K 0.24 225,000 DBT US
MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY (MA) 57563RPD5 $225K 0.23 225,000 DBT US
MARATHON OIL CORP 79020FAW6 $225K 0.23 225,000 DBT US
TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP (VA) 888808HJ4 $223K 0.23 215,000 DBT US
SALT LAKE CITY (UT), CITY OF 795576FV4 $223K 0.23 220,000 DBT US
INDIANA FINANCE AUTHORITY (IN) 45470YDX6 $220K 0.23 215,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452152D32 $215K 0.22 215,000 DBT US
TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP 87638TJT1 $213K 0.22 200,000 DBT US
STRATEGIC HOUSING FINANCE CORP (TX) 86272DAQ4 $210K 0.22 210,000 DBT US
HOUSING OPTIONS INC TEX MULTIF 44183TAN3 $210K 0.22 210,000 DBT US
MATAGORDA COUNTY NAVIGATION DISTRICT N.1 (TX) 57652TAV9 $207K 0.21 200,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990GBD3 $206K 0.21 205,000 DBT US
JACKSONVILLE HOUSING FINANCE AUTHORITY (FL) 46940YBU4 $205K 0.21 205,000 DBT US
METROPOLITAN GOVERNMENT OF NASHVILLE & DAVIDSON COUNTY (TN) 592041WC7 $205K 0.21 205,000 DBT US
MAIZE KANS 560687VK8 $205K 0.21 205,000 DBT US
DAUPHIN COUNTY GENERAL AUTHORITY (PA) 23825EDY7 $205K 0.21 205,000 DBT US
KING CNTY WASH HSG AUTH 494759SH7 $204K 0.21 200,000 DBT US
COLUMBIA (DC), DISTRICT OF 25484JDB3 $202K 0.21 200,000 DBT US
KING CNTY WASH HSG AUTH 494759SG9 $202K 0.21 200,000 DBT US
CHANDLER INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (AZ) 158862CD2 $201K 0.21 200,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FKC7 $200K 0.21 200,000 DBT US
VIRGINIA PUBLIC BUILDING AUTHORITY (VA) 928172U78 $200K 0.21 200,000 DBT US
DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) 267045GK2 $200K 0.21 200,000 DBT US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544532CS1 $200K 0.21 200,000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAF4 $200K 0.21 200,000 DBT US
COLORADO SPRINGS (CO), CITY OF 196623AD4 $200K 0.21 200,000 DBT US
UNIVERSITY MISS EDL BUILDING CORP 914476PM2 $200K 0.21 200,000 DBT US
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES AUTHORITY (WA) 93978HUH6 $200K 0.21 195,000 DBT US
ARIZONA STATE TRANSPORTATION BOARD (AZ) 040654WX9 $195K 0.20 195,000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VBJ6 $195K 0.20 190,000 DBT US

배당금 27건의 결제

08
3.17%TTM 수익률
$1.58TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1240
2026년 8월 31일$0.1340
2026년 7월 31일$0.1340
2026년 6월 30일$0.1370
2026년 5월 29일$0.1370
2026년 4월 30일$0.1280
2026년 3월 31일$0.1280
2026년 3월 2일$0.1250
2026년 2월 2일$0.1270
2025년 12월 30일$0.1310
2025년 12월 1일$0.1380
2025년 11월 3일$0.1360
2025년 10월 1일$0.1400
2025년 9월 2일$0.1330
2025년 8월 1일$0.1620
2025년 7월 1일$0.1470
2025년 6월 2일$0.1580
2025년 5월 1일$0.1410
2025년 4월 1일$0.1470
2025년 3월 3일$0.1350
2025년 2월 3일$0.1720
2024년 12월 27일$0.1460
2024년 12월 2일$0.1450
2024년 11월 1일$0.1540
2024년 10월 1일$0.1630
2024년 9월 3일$0.1270
2024년 8월 1일$0.1970

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $23,090,070 39.65% 458,000 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,773,962 9.91% 114,529 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $3,522,546 6.05% 69,871 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $3,289,468 5.65% 66,120 주식 2026년 9월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,889,587 4.96% 57,316 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2,467,280 4.24% 48,939 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,398,998 4.12% 47,585 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Retirement Investments LLC $2,038,228 3.50% 40,429 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial, Ltd. Co. $1,809,233 3.11% 35,887 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $1,630,673 2.80% 32,345 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,483,279 2.55% 29,421 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,346,585 2.31% 26,710 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1,063,908 1.83% 21,103 주식 2026년 6월 30일
LPWM LLC $605,383 1.04% 12,008 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $598,476 1.03% 11,871 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $432,804 0.74% 8,585 주식 2026년 6월 30일
Bedel Financial Consulting, Inc. $403,320 0.69% 8,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $375,153 0.64% 7,441 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $367,072 0.63% 7,281 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, LLC $364,052 0.63% 7,221 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $352,905 0.61% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $352,905 0.61% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $310,204 0.53% 6,153 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $302,490 0.52% 6,000 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $299,415 0.51% 5,939 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $202,416 0.35% 4,015 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $194,955 0.33% 3,867 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $134,104 0.23% 2,660 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $50,016 0.09% 992 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $40,987 0.07% 813 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $39,626 0.07% 786 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,017 0.01% 79,683 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,010 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $459 0.00% 9,102 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M