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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.87%▼ -0.63%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.08%▼ -0.57%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$10.1M
분기 종료 5월 2026 +$30.2M
지난 12개월 +$66.8M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 269 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY (NY) 64987JD99 $190K 0.20 190,000 DBT US
MARICOPA COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) 56682HDV8 $190K 0.20 185,000 DBT US
NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY HEALTH AND EDUCATION FACILITIES BOARD OF THE METROPOLITAN GOVERNMENT (TN) 592113CQ5 $189K 0.20 185,000 DBT US
MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY (MA) 57563RSF7 $185K 0.19 175,000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JQD0 $181K 0.19 200,000 DBT US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532PA6 $181K 0.19 175,000 DBT US
COLUMBIA (DC), DISTRICT OF 25483VVL5 $180K 0.19 175,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FJJ4 $175K 0.18 175,000 DBT US
CONNECTICUT STATE HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (CT) 20774YJ99 $175K 0.18 175,000 DBT US
CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH 207743YS8 $173K 0.18 165,000 DBT US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AGY7 $172K 0.18 170,000 DBT US
HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC 645790FG6 $165K 0.17 165,000 DBT US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544532JX3 $163K 0.17 160,000 DBT US
CHICAGO ILL 167727XX9 $162K 0.17 160,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DDX7 $162K 0.17 160,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182NCB4 $161K 0.17 160,000 DBT US
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY (IL) 45202BSG2 $161K 0.17 160,000 DBT US
COLUMBUS GA MED CTR HOSP AUTH 199124BQ0 $155K 0.16 155,000 DBT US
KING CNTY WASH HSG AUTH 494759SJ3 $154K 0.16 150,000 DBT US
HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) 646080WT4 $154K 0.16 150,000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167505ZN9 $153K 0.16 150,000 DBT US
CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH 207743WM3 $151K 0.16 150,000 DBT US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 7178238E1 $151K 0.16 150,000 DBT US
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT N.21 (TX) 106059HW1 $150K 0.15 150,000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63608TAF7 $150K 0.15 150,000 DBT US
FLORIDA STATE BOARD EDUCATION PUBLIC EDUCATION 34153QAV8 $150K 0.15 150,000 DBT US
DICKSON HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES (TN) 253514AB9 $149K 0.15 150,000 DBT US
INDIANA STATE HOUSING & COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (IN) 45505TVC2 $147K 0.15 150,000 DBT US
LA PAZ COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) 50376FAQ0 $147K 0.15 145,000 DBT US
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT SCHOOL (TX) 269696SK7 $147K 0.15 145,000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BBU8 $147K 0.15 145,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452227UY5 $146K 0.15 140,000 DBT US
WATERFORD SCHOOL DISTRICT (MI) 941468YN4 $145K 0.15 145,000 DBT US
MISSOURI STATE HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (MO) 60637AVX7 $145K 0.15 140,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452153BR9 $144K 0.15 140,000 DBT US
MESQUITE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 590760GL2 $143K 0.15 145,000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483GH7 $135K 0.14 135,000 DBT US
MORRIS (NJ), COUNTY OF 618024AU7 $135K 0.14 135,000 DBT US
RICHMOND REDEVELOPMENT AND HOUSING AUTHORITY (VA) 76543PBC1 $135K 0.14 135,000 DBT US
LAKE COUNTY FOREST PRESERVE DISTRICT (IL) 508354VN4 $135K 0.14 135,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TCG0 $131K 0.14 125,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH 452031AF4 $130K 0.13 125,000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DJP8 $128K 0.13 125,000 DBT US
OHIO (OH), STATE OF 677561LU4 $127K 0.13 125,000 DBT US
COLUMBIA (DC), DISTRICT OF 25483VTA2 $125K 0.13 125,000 DBT US
COLUMBIA (DC), DISTRICT OF 25483VVX9 $125K 0.13 125,000 DBT US
CHATTANOOGA HEALTH EDUCATIONAL AND HOUSING (TN) 162404DS3 $125K 0.13 125,000 DBT US
WHATCOM CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 962468FD1 $123K 0.13 120,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452153NN5 $121K 0.12 115,000 DBT US
BREMERTON (WA), CITY OF 107025QR2 $120K 0.12 120,000 DBT US

배당금 27건의 결제

08
3.17%TTM 수익률
$1.58TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1240
2026년 8월 31일$0.1340
2026년 7월 31일$0.1340
2026년 6월 30일$0.1370
2026년 5월 29일$0.1370
2026년 4월 30일$0.1280
2026년 3월 31일$0.1280
2026년 3월 2일$0.1250
2026년 2월 2일$0.1270
2025년 12월 30일$0.1310
2025년 12월 1일$0.1380
2025년 11월 3일$0.1360
2025년 10월 1일$0.1400
2025년 9월 2일$0.1330
2025년 8월 1일$0.1620
2025년 7월 1일$0.1470
2025년 6월 2일$0.1580
2025년 5월 1일$0.1410
2025년 4월 1일$0.1470
2025년 3월 3일$0.1350
2025년 2월 3일$0.1720
2024년 12월 27일$0.1460
2024년 12월 2일$0.1450
2024년 11월 1일$0.1540
2024년 10월 1일$0.1630
2024년 9월 3일$0.1270
2024년 8월 1일$0.1970

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $23,090,070 39.65% 458,000 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,773,962 9.91% 114,529 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $3,522,546 6.05% 69,871 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $3,289,468 5.65% 66,120 주식 2026년 9월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,889,587 4.96% 57,316 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2,467,280 4.24% 48,939 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,398,998 4.12% 47,585 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Retirement Investments LLC $2,038,228 3.50% 40,429 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial, Ltd. Co. $1,809,233 3.11% 35,887 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $1,630,673 2.80% 32,345 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,483,279 2.55% 29,421 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,346,585 2.31% 26,710 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1,063,908 1.83% 21,103 주식 2026년 6월 30일
LPWM LLC $605,383 1.04% 12,008 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $598,476 1.03% 11,871 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $432,804 0.74% 8,585 주식 2026년 6월 30일
Bedel Financial Consulting, Inc. $403,320 0.69% 8,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $375,153 0.64% 7,441 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $367,072 0.63% 7,281 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, LLC $364,052 0.63% 7,221 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $352,905 0.61% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $352,905 0.61% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $310,204 0.53% 6,153 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $302,490 0.52% 6,000 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $299,415 0.51% 5,939 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $202,416 0.35% 4,015 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $194,955 0.33% 3,867 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $134,104 0.23% 2,660 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $50,016 0.09% 992 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $40,987 0.07% 813 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $39,626 0.07% 786 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,017 0.01% 79,683 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,010 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $459 0.00% 9,102 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M