PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000057224 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$29.0M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,295 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARMIN LTD | H2906T109 | $533K | 0.13 | 2,297 | EC | CH |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F959 | $532K | 0.13 | 13,014 | EC | CA |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | ACI12HBP6 | $532K | 0.13 | 2,482 | EC | NL |
| GALDERMA GROUP AG | ACI2N9FJ9 | $532K | 0.13 | 2,705 | EC | CH |
| CELESTICA INC | 15101Q967 | $531K | 0.13 | 1,883 | EC | CA |
| VAT GROUP AG | BYZWMR904 | $530K | 0.13 | 849 | EC | CH |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 512907908 | $527K | 0.13 | 11,633 | EC | DE |
| IDEMITSU KOSAN CO LTD | B1FF8P905 | $523K | 0.12 | 53,260 | EC | JP |
| SCHINDLER HOLDING AG | B11TCY906 | $519K | 0.12 | 1,575 | EC | CH |
| SWEDBANK AB | 484652904 | $518K | 0.12 | 15,203 | EC | SE |
| NIPPON STEEL CORPORATION | 664256005 | $517K | 0.12 | 140,100 | EC | JP |
| BCE INC | 05534B950 | $516K | 0.12 | 20,468 | EC | CA |
| GEORGE WESTON LTD | 961148954 | $513K | 0.12 | 7,267 | EC | CA |
| FANUC CORPORATION | 635693005 | $512K | 0.12 | 14,700 | EC | JP |
| SONY GROUP CORPORATION | 682150008 | $511K | 0.12 | 24,500 | EC | JP |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | 881624209 | $508K | 0.12 | 16,857 | EC | IL |
| BASF SE | ACI0054Q2 | $505K | 0.12 | 8,206 | EC | DE |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 607642907 | $505K | 0.12 | 22,596 | EC | IL |
| EURONEXT NV | BNBNSG902 | $500K | 0.12 | 3,114 | EC | NL |
| BRAMBLES LIMITED | B1FJ0C904 | $497K | 0.12 | 31,683 | EC | AU |
| STELLANTIS NV | BMD8KX906 | $497K | 0.12 | 68,782 | EC | NL |
| BLUESCOPE STEEL LIMITED | 653323907 | $497K | 0.12 | 27,457 | EC | AU |
| THYSSENKRUPP AG | 563692904 | $497K | 0.12 | 56,372 | EC | DE |
| BNP PARIBAS | 730968906 | $496K | 0.12 | 5,208 | EC | FR |
| UNICAJA BANCO SA | BH4H4H900 | $496K | 0.12 | 167,119 | EC | ES |
| ALAMOS GOLD INC | 011532959 | $491K | 0.12 | 11,046 | EC | CA |
| AURUBIS AG | 548552900 | $491K | 0.12 | 2,762 | EC | DE |
| TMX GROUP LIMITED | 87262K956 | $490K | 0.12 | 13,814 | EC | CA |
| NOVO NORDISK A/S | BP6KMJ909 | $489K | 0.12 | 13,372 | EC | DK |
| SAP SE | 484628904 | $489K | 0.12 | 2,868 | EC | DE |
| TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INC (TEPCO) | 689540003 | $487K | 0.12 | 118,200 | EC | JP |
| KANDENKO CO LTD | 648358000 | $486K | 0.12 | 12,800 | EC | JP |
| OBAYASHI CORPORATION | 665640009 | $482K | 0.11 | 19,900 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $482K | 0.11 | 2,448 | EC | NL |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 625072004 | $480K | 0.11 | 4,000 | EC | JP |
| K+S AG | ACI00RQT4 | $476K | 0.11 | 25,026 | EC | DE |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION | B0JQTJ900 | $475K | 0.11 | 81,300 | EC | JP |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED | 685856007 | $468K | 0.11 | 144,700 | EC | JP |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P973 | $464K | 0.11 | 8,193 | EC | CA |
| SUMITOMO CORPORATION | 685894008 | $464K | 0.11 | 12,400 | EC | JP |
| TELENOR ASA | 473249902 | $462K | 0.11 | 26,273 | EC | NO |
| ATLAS COPCO AB | BLDBN4902 | $457K | 0.11 | 25,903 | EC | SE |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED (AKA: SIGMA PHARMACEUTICALS LIMITED) | 618206908 | $449K | 0.11 | 242,910 | EC | AU |
| STANDARD CHARTERED PLC | 040828907 | $448K | 0.11 | 21,517 | EC | GB |
| NITTO DENKO CORPORATION | 664180007 | $448K | 0.11 | 22,400 | EC | JP |
| OSAKA GAS CO LTD | 666176003 | $446K | 0.11 | 11,000 | EC | JP |
| AISIN CORPORATION | 601070006 | $445K | 0.11 | 31,600 | EC | JP |
| KEPPEL LTD | B1VQ5C905 | $443K | 0.11 | 48,100 | EC | SG |
| SUBSEA 7 SA | 525824900 | $442K | 0.10 | 14,259 | EC | LU |
| INTESA SANPAOLO SPA | 407683002 | $442K | 0.10 | 73,016 | EC | IT |
배당금 34건의 결제
$1.21
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 1일 | $0.4200 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2500 |
| 2025년 12월 31일 | $0.3300 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2100 |
| 2025년 7월 1일 | $0.3800 |
| 2025년 4월 1일 | $0.2200 |
| 2024년 12월 31일 | $0.1500 |
| 2024년 10월 1일 | $0.2540 |
| 2024년 7월 1일 | $0.4000 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1300 |
| 2023년 12월 28일 | $0.1800 |
| 2023년 10월 2일 | $0.2000 |
| 2023년 7월 3일 | $0.3500 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1800 |
| 2022년 12월 29일 | $0.2100 |
| 2022년 10월 3일 | $0.1100 |
| 2022년 7월 1일 | $0.3100 |
| 2022년 4월 1일 | $0.1000 |
| 2021년 12월 30일 | $0.4100 |
| 2021년 10월 1일 | $0.1300 |
| 2021년 7월 1일 | $0.2400 |
| 2021년 4월 1일 | $0.1000 |
| 2020년 12월 30일 | $0.1600 |
| 2020년 10월 1일 | $0.0300 |
| 2020년 7월 1일 | $0.1300 |
| 2020년 4월 1일 | $0.1100 |
| 2019년 12월 30일 | $0.2800 |
| 2019년 10월 1일 | $0.1600 |
| 2019년 7월 1일 | $0.2200 |
| 2019년 4월 1일 | $0.0900 |
| 2018년 12월 28일 | $0.1900 |
| 2018년 10월 1일 | $0.2250 |
| 2018년 7월 2일 | $0.2500 |
| 2017년 12월 28일 | $0.1910 |
기관 투자자 (13F) 63개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131,572,642 | 35.00% | 3,159,766 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70,992,099 | 18.89% | 1,704,901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54,394,098 | 14.47% | 1,306,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $36,180,961 | 9.63% | 868,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $13,700,473 | 3.64% | 329,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8,681,154 | 2.31% | 211,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFC Advisors LLC | $6,861,398 | 1.83% | 164,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,613,764 | 1.76% | 158,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,937,906 | 1.58% | 142,601 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,371,552 | 1.16% | 104,919 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4,342,481 | 1.16% | 104,286 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Williams & Novak, LLC | $3,018,900 | 0.80% | 72,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2,992,581 | 0.80% | 70,741 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,342,920 | 0.62% | 56,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,784,024 | 0.47% | 42,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Riggs Capital Management LLC | $1,541,691 | 0.41% | 52,190 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1,529,229 | 0.41% | 36,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McAdam, LLC | $1,526,105 | 0.41% | 36,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,409,757 | 0.38% | 33,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Operose Advisors LLC | $1,361,961 | 0.36% | 32,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,338,101 | 0.36% | 32,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,311,825 | 0.35% | 31,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,081,849 | 0.29% | 25,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,000,990 | 0.27% | 24,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982,579 | 0.26% | 23,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841,263 | 0.22% | 22,632 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809,315 | 0.22% | 19,436 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790,077 | 0.21% | 18,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sovran Advisors, LLC | $771,061 | 0.21% | 18,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641,584 | 0.17% | 15,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602,554 | 0.16% | 14,471 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redwood Financial Network Corp | $567,360 | 0.15% | 13,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393,352 | 0.10% | 9,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389,392 | 0.10% | 9,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JT Stratford LLC | $374,517 | 0.10% | 8,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $327,624 | 0.09% | 7,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301,939 | 0.08% | 7,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $262,124 | 0.07% | 6,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249,840 | 0.07% | 6,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $244,943 | 0.07% | 5,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227,620 | 0.06% | 5,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221,884 | 0.06% | 5,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203,940 | 0.05% | 4,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178,000 | 0.05% | 4,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $162,022 | 0.04% | 3,891 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $119,081 | 0.03% | 3,099 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93,815 | 0.02% | 2,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $69,295 | 0.02% | 1,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66,541 | 0.02% | 1,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $20,320 | 0.01% | 488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $16,892 | 0.00% | 424 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15,848 | 0.00% | 398 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ASSETMARK, INC | $13,105 | 0.00% | 315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11,594 | 0.00% | 278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,743 | 0.00% | 258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $10,035 | 0.00% | 241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4,081 | 0.00% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,706 | 0.00% | 89 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,223 | 0.00% | 77,401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Downshift Financial, LLC | $2,124 | 0.00% | 51 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3,627 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Responsib… | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … | $417.4M |