ProShares Trust (EFO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000022302 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $29.5M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 86.38%
- 유효 포지션 수
- 5.1
- 1% 초과 포지션
- 9
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.5M
- 분기 종료 5월 2026
- -$4.7M
- 지난 12개월
- +$8.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40.72 | 120,000 | OTHER | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.2M | 7.40 | 5,110 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.1M | 7.20 | 5,659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7.05 | 2,080,100 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.1M | 6.97 | 3,724 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.9M | 6.57 | 1,066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4.44 | 1,308,987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3.33 | 981,741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2.44 | 719,943 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $82K | 0.28 | 11,117 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4,961,103 | 60.63% | 67,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,507,500 | 18.42% | 20,602 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1,039,452 | 12.70% | 14,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Composition Wealth, LLC | $292,690 | 3.58% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283,696 | 3.47% | 3,877 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85,832 | 1.05% | 1,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,293 | 0.15% | 168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0.00% | 5,471 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| QNXT iShares Trust | $29.2M |