RBB Fund, Inc. (ZTWO)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083568 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.44
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.04 (+0.08%)
1일 변화
$50.39 – $51.05
52주 범위
- 순자산
- $18.1M
- 보유 자산
- 445
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 2.33%
- 유효 포지션 수
- 452.7
- 1% 초과 포지션
- 0
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ZTWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +1.36% | — |
- 1년 변동성
- 1.85%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.25
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$620
- 지난 12개월
- -$115.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 445 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BW3 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AH2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFN7 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYD5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAL6 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | NO |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AL5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AF2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | NO |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BN5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BQ2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 69448TAC5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AY2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| OSHKOSH CORP | 688239AF9 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EY2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJM3 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AM1 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | 17252MAR1 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WBM0 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| KENNAMETAL INC | 489170AE0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $41K | 0.23 | 43,000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2G4 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4N8 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CU7 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | 28176EAD0 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BF1 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FJ7 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $41K | 0.23 | 41,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $41K | 0.23 | 40,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | CA |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FW1 | $41K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BD1 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAQ2 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |