RBB Fund, Inc. (ZTWO)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083568 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.44
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.04 (+0.08%)
1일 변화
$50.39 – $51.05
52주 범위
- 순자산
- $18.1M
- 보유 자산
- 445
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 2.33%
- 유효 포지션 수
- 452.7
- 1% 초과 포지션
- 0
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ZTWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +1.36% | — |
- 1년 변동성
- 1.85%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.25
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$620
- 지난 12개월
- -$115.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 445 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BON SECOURS MERCY | 58942HAC5 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| CHRISTUS HEALTH | 17108JAA1 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGB2 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AT7 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAN8 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | CA |
| KIRBY CORPORATION | 497266AC0 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AH1 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAA4 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBD9 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AP0 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AV3 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RAY0 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | CA |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAE8 | $41K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAH4 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HJ5 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINAN PLC | 05464HAC4 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | GB |
| HEICO CORP | 422806AA7 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAJ4 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| ABB FINANCE USA INC | 00037BAF9 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AK5 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAF3 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CR6 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AH6 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $41K | 0.22 | 43,000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FP3 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747BC0 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCC2 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKW8 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAE4 | $41K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| XPO INC | 98379KAA0 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436AC3 | $41K | 0.22 | 39,000 | DBT | FI |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $41K | 0.22 | 40,508 | STIV | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $41K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AF1 | $40K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AB8 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | GB |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABD3 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $40K | 0.22 | 41,000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAF9 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $40K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |