RBB Fund, Inc. (ZTWO)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083568 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.41
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.04 (-0.07%)
1일 변화
$50.39 – $51.05
52주 범위
- 순자산
- $18.1M
- 보유 자산
- 445
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 2.33%
- 유효 포지션 수
- 452.7
- 1% 초과 포지션
- 0
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ZTWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +0.72% | — |
- 1년 변동성
- 1.74%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.64
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$620
- 지난 12개월
- -$115.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 445 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BT7 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAS4 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $39K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCG4 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $39K | 0.22 | 42,000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBB9 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 469814AB3 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $39K | 0.22 | 39,000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HLDG | 04621WAF7 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 02608AAA7 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $39K | 0.22 | 40,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $39K | 0.22 | 38,000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $39K | 0.21 | 40,000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BN2 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $39K | 0.21 | 39,000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 088929AC8 | $39K | 0.21 | 37,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAK9 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | SG |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AV1 | $39K | 0.21 | 41,000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FK4 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | AU |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAJ9 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AH3 | $39K | 0.21 | 39,000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAD5 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $39K | 0.21 | 38,000 | DBT | AU |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AT3 | $39K | 0.21 | 39,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $38K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $38K | 0.21 | 38,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $24K | 0.13 | 23,797 | STIV | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9,607,199 | 61.88% | 190,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,663,484 | 17.16% | 52,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,269,677 | 8.18% | 25,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crews Bank & Trust | $513,768 | 3.31% | 10,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444,157 | 2.86% | 8,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268,922 | 1.73% | 5,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245,500 | 1.58% | 4,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $228,627 | 1.47% | 4,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $200,772 | 1.29% | 3,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64,825 | 0.42% | 1,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $18,677 | 0.12% | 369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |