RBB Fund, Inc. (ZTWO)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000083568 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.41
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.04 (-0.07%)
1일 변화
$50.39 – $51.05
52주 범위
순자산
$18.1M
보유 자산
445
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
2.33%
유효 포지션 수
452.7
1% 초과 포지션
0
이 페이지에서

ZTWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 19일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -0.63% —
3M ▼ -0.63% —
6M ▼ -1.02% —
연초 대비 ▼ -0.73% —
1Y ▼ -0.63% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 2월 27일 이후 ▲ +0.72% —
1년 변동성
1.74%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
-0.64

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$620
지난 12개월
-$115.5M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 445 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
MOSAIC CO 61945CAG8 $40K 0.22 40,000 DBT US
UNITED UTILITIES PLC 91311QAC9 $40K 0.22 38,000 DBT GB
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AW2 $40K 0.22 40,000 DBT US
HUMANA INC 444859BU5 $40K 0.22 39,000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $40K 0.22 40,000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AK2 $40K 0.22 40,000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 7425APAD7 $40K 0.22 40,000 DBT US
CINCINNATI FINL CORP 172062AF8 $40K 0.22 38,000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAH6 $40K 0.22 40,000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAK7 $40K 0.22 40,000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818EY0 $40K 0.22 40,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334LC3 $40K 0.22 40,000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89152UAH5 $40K 0.22 40,000 DBT FR
VMWARE LLC 928563AK1 $40K 0.22 42,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EN5 $40K 0.22 40,000 DBT US
COREBRIDGE GLOB FUNDING 00138CBG2 $40K 0.22 40,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFL5 $40K 0.22 40,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $40K 0.22 40,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YED7 $40K 0.22 40,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAL1 $40K 0.22 40,000 DBT US
LKQ CORP 501889AD1 $40K 0.22 39,000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBM4 $40K 0.22 40,000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AP9 $40K 0.22 40,000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD 01626PAW6 $40K 0.22 40,000 DBT CA
ADVOCATE HEALTH CORP 007589AA2 $40K 0.22 40,000 DBT US
CNH INDUSTRIAL NV 12594KAB8 $40K 0.22 40,000 DBT NL
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAE5 $40K 0.22 40,000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076DH2 $40K 0.22 40,000 DBT US
DOC DR LLC 71951QAB8 $40K 0.22 40,000 DBT US
MASTEC INC 576323AP4 $40K 0.22 40,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $40K 0.22 39,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752BH5 $40K 0.22 40,000 DBT US
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2H2 $40K 0.22 40,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EU7 $40K 0.22 40,000 DBT US
UL SOLUTIONS INC 903731AC1 $40K 0.22 38,000 DBT US
FORTITUDE GLOBAL FUNDING 34967GAA2 $40K 0.22 40,000 DBT US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAP6 $40K 0.22 38,000 DBT US
SABAL TRAIL TRANS 78516FAA7 $40K 0.22 40,000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAC6 $40K 0.22 40,000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DX4 $40K 0.22 40,000 DBT US
ARROW ELECTRONICS INC 042735BF6 $40K 0.22 40,000 DBT US
TRANE TECHNOLOGIES HOLDC 45687AAP7 $40K 0.22 40,000 DBT US
GREAT-WEST LIFECO FIN 18 39138QAA3 $40K 0.22 40,000 DBT US
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2K7 $40K 0.22 40,000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AK5 $40K 0.22 39,000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AF5 $40K 0.22 40,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4A8 $40K 0.22 40,000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AT1 $40K 0.22 40,000 DBT US
REVVITY INC 714046AM1 $40K 0.22 42,000 DBT US
3M COMPANY 88579YBC4 $39K 0.22 40,000 DBT US
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 11개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
F/m Investments LLC $9,607,199 61.88% 190,735 주식 2026년 6월 30일
Crew Capital Management, Ltd $2,663,484 17.16% 52,879 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,269,677 8.18% 25,192 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $513,768 3.31% 10,200 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444,157 2.86% 8,818 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $268,922 1.73% 5,339 주식 2026년 6월 30일
Emerald Investment Advisers, LLC $245,500 1.58% 4,874 주식 2026년 6월 30일
HORAN Wealth, LLC $228,627 1.47% 4,539 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $200,772 1.29% 3,986 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,825 0.42% 1,287 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $18,677 0.12% 369 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M