Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000083809 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- -$37.2M
- 분기 종료 3월 2026
- -$45.5M
- 지난 12개월
- -$17.0M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $211.1M | 71.68 | 363 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $51.9M | 17.63 | 89 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $26.5M | 8.99 | 264,576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 1.61 | 4,737,729 | STIV | US |
기관 투자자 (13F) 35개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7,158,088 | 33.57% | 183,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3,339,112 | 15.66% | 85,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2,538,602 | 11.90% | 57,389 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,107,467 | 9.88% | 53,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $1,248,646 | 5.86% | 31,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,203,990 | 5.65% | 30,808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,030,305 | 4.83% | 26,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $628,935 | 2.95% | 16,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414,248 | 1.94% | 10,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375,950 | 1.76% | 9,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336,948 | 1.58% | 8,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319,753 | 1.50% | 8,182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $155,904 | 0.73% | 3,930 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $132,872 | 0.62% | 3,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $72,274 | 0.34% | 1,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62,137 | 0.29% | 1,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40,576 | 0.19% | 1,105 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35,640 | 0.17% | 912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $35,406 | 0.17% | 906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $31,172 | 0.15% | 798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22,072 | 0.10% | 568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13,273 | 0.06% | 340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,417 | 0.03% | 164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,908 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3,908 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3,384 | 0.02% | 86,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,172 | 0.01% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0.00% | 22 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0.00% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0.00% | 6,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $78 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0.00% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 | $296.8M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… 레버리지/인버스 | $297.6M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… 레버리지/인버스 | $291.0M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |