ProShares Trust (TDV)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000066435 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$289.7M
보유 자산
43
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
31.92%
유효 포지션 수
37.0
1% 초과 포지션
38
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$2.0M
분기 종료 5월 2026
-$8.8M
지난 12개월
-$25.4M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 43 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
QUALCOMM, Inc. 747525103 $12.9M 4.46 51,493 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $9.4M 3.23 77,819 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $9.2M 3.16 29,940 EC US
Skyworks Solutions, Inc. 83088M102 $9.1M 3.13 116,457 EC US
HP, Inc. 40434L105 $8.9M 3.09 330,983 EC US
Power Integrations, Inc. 739276103 $8.7M 3.00 103,614 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $8.7M 3.00 38,530 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $8.6M 2.97 27,017 EC US
Cognex Corp. 192422103 $8.6M 2.95 129,941 EC US
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 501242101 $8.5M 2.93 83,180 EC US
Littelfuse, Inc. 537008104 $8.2M 2.84 17,606 EC US
Apple, Inc. 037833100 $8.2M 2.82 26,226 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $8.2M 2.82 86,253 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $8.1M 2.81 27,301 EC US
Avnet, Inc. 053807103 $8.1M 2.78 92,750 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $8.0M 2.75 17,702 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $7.8M 2.68 17,357 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $7.7M 2.66 18,601 EC US
KLA Corp. 482480100 $7.5M 2.59 3,909 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $7.4M 2.56 16,457 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $7.4M 2.54 22,522 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $7.2M 2.47 4,568 EC US
Badger Meter, Inc. 056525108 $7.2M 2.47 57,742 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $6.8M 2.36 45,945 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $6.7M 2.33 13,651 EC US
Accenture plc — $6.7M 2.32 35,904 EC IE
Cass Information Systems, Inc. 14808P109 $6.7M 2.32 145,911 EC US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133T103 $6.6M 2.29 43,124 EC US
SS&C Technologies Holdings, Inc. 78467J100 $6.6M 2.28 97,683 EC US
Universal Display Corp. 91347P105 $6.5M 2.24 70,488 EC US
Motorola Solutions, Inc. 620076307 $6.3M 2.18 15,669 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $6.3M 2.16 19,233 EC US
Genpact Ltd. — $6.2M 2.14 188,507 EC BM
CDW Corp. 12514G108 $6.2M 2.14 49,363 EC US
TE Connectivity plc — $6.1M 2.11 28,705 EC IE
Jack Henry & Associates, Inc. 426281101 $6.1M 2.11 44,890 EC US
Dolby Laboratories, Inc. 25659T107 $6.0M 2.07 107,523 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $5.7M 1.97 17,242 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $251K 0.09 251,415 STIV US
Repurchase Agreement — $234K 0.08 233,648 RA US
Repurchase Agreement — $147K 0.05 147,032 RA US
Repurchase Agreement — $110K 0.04 110,274 RA US
Repurchase Agreement — $81K 0.03 80,868 RA US

섹터별 비중

Technology
58.3%
Industrials
20.1%
Financial Services
9.3%
Communications
5.4%
기타/미분류
6.9%

기관 투자자 (13F) 83개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Orion Porfolio Solutions, LLC $20,174,560 13.28% 194,058 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $17,855,031 11.75% 245,093 주식 2025년 3월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15,811,685 10.41% 152,091 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13,250,470 8.72% 127,455 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9,846,413 6.48% 94,712 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $8,265,696 5.44% 79,507 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,720,717 3.76% 55,027 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $5,142,000 3.38% 49,457 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $4,880,964 3.21% 46,949 주식 2026년 6월 30일
Mendel Capital Management LLC $4,849,729 3.19% 46,649 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,395,616 2.89% 42,281 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,251,292 2.80% 40,889 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $3,957,923 2.60% 38,071 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,942,521 1.94% 28,304 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $2,339,145 1.54% 22,500 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $1,907,575 1.26% 18,349 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,722,978 1.13% 20,340 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,448,421 0.95% 13,932 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $1,255,237 0.83% 12,074 주식 2026년 6월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $1,255,237 0.83% 12,074 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $1,182,589 0.78% 11,878 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,097,542 0.72% 10,557 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $985,838 0.65% 11,849 주식 2025년 6월 30일
AMJ Financial Wealth Management $956,701 0.63% 11,294 주식 2026년 6월 30일
Global X Japan Co., Ltd. $897,608 0.59% 8,634 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $897,188 0.59% 8,630 주식 2026년 6월 30일
MWA Asset Management $862,917 0.57% 8,300 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $841,468 0.55% 8,094 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $764,537 0.50% 7,354 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $692,056 0.46% 6,657 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $643,018 0.42% 6,185 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $622,403 0.41% 6,015 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $615,047 0.40% 5,916 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $609,217 0.40% 5,860 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $592,583 0.39% 5,700 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $575,814 0.38% 5,538 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $552,256 0.36% 5,312 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $518,147 0.34% 4,984 주식 2026년 6월 30일
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $501,445 0.33% 4,823 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $492,884 0.32% 4,741 주식 2026년 6월 30일
4WEALTH ADVISORS, INC. $432,686 0.28% 4,258 주식 2026년 6월 30일
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC $403,412 0.27% 3,880 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $400,045 0.26% 3,848 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $395,825 0.26% 3,807 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $387,150 0.25% 3,724 주식 2026년 6월 30일
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $361,268 0.24% 3,475 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $353,367 0.23% 3,399 주식 2026년 6월 30일
Emissary Wealth LLC $336,213 0.22% 3,234 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $335,896 0.22% 3,231 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $293,277 0.19% 2,821 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $237,137 0.16% 2,281 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $232,423 0.15% 2,236 주식 2026년 6월 30일
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $223,518 0.15% 2,150 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $220,326 0.14% 2,119 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $171,232 0.11% 1,647 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $139,205 0.09% 1,339 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $116,437 0.08% 1,120 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $93,844 0.06% 903 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $91,071 0.06% 876 주식 2026년 6월 30일
Benson Wealth Management INC $88,160 0.06% 848 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $86,808 0.06% 835 주식 2026년 6월 30일
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $79,947 0.05% 769 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $63,833 0.04% 614 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $60,732 0.04% 584 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $34,827 0.02% 335 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $24,129 0.02% 232 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $18,721 0.01% 221 주식 2026년 3월 31일
BlackRock, Inc. $18,713 0.01% 180 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $15,540 0.01% 150 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $15,282 0.01% 147 주식 2026년 6월 30일
Binnacle Investments Inc $9,169 0.01% 106 주식 2025년 9월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $8,471 0.01% 100 주식 2026년 3월 31일
PRIVATE TRUST CO NA $8,317 0.01% 80 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $4,470 0.00% 43 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3,322 0.00% 31,951 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL CONSULATE, INC $3,223 0.00% 31 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,754 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $2,703 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,439 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $2,391 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $1,091 0.00% 10,490 주식 2026년 6월 30일
Coston, McIsaac & Partners $190 0.00% 1,831 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $3 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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