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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.77%▼ -1.19%
3M▲ +18.24%▲ +18.93%
6M▲ +6.20%▲ +7.60%
연초 대비▲ +40.74%▲ +43.51%
1Y▲ +41.55%▲ +45.55%
3Y▲ +47.68%▲ +62.22%
5Y▲ +128.65%▲ +172.17%
최대1998년 12월 22일 이후▲ +440.93%▲ +1004.48%
1년 변동성21.41%
변동성 3년21.69%
최대 낙폭 3년 -22.06% 2024년 4월 5일 → 2025년 4월 8일
베타 3년-0.18
샤프 지수 1년*1.74

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$850.8M
분기 종료 6월 2026 -$2.3B
지난 12개월 +$2.3B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 25 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Exxon Mobil Corp 30231G102 $8.1B 22.67 59,234,876 EC US
Chevron Corp 166764100 $5.7B 16.09 34,674,573 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $2.3B 6.57 22,565,097 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $1.8B 5.03 24,157,210 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $1.7B 4.64 6,365,385 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $1.6B 4.48 6,258,278 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $1.5B 4.15 11,417,964 EC US
SLB Ltd 806857108 $1.5B 4.09 31,446,593 EC CW
Phillips 66 718546104 $1.5B 4.07 8,594,901 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $1.3B 3.76 41,970,411 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $1.2B 3.45 4,601,370 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $1.2B 3.30 21,267,069 EC US
ONEOK Inc 682680103 $1.2B 3.29 13,505,998 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $1.0B 2.86 24,715,883 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $756.0M 2.12 15,565,096 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $731.4M 2.05 4,161,012 EC US
EQT Corp 26884L109 $712.9M 2.00 13,408,452 EC US
Halliburton Co 406216101 $608.0M 1.70 17,908,473 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $543.6M 1.52 1,242,061 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $467.6M 1.31 5,128,289 EC US
APA Corp 03743Q108 $246.8M 0.69 7,577,310 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $40.4M 0.11 40,382,453 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $30.4M 0.09 30,448,968 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $7.8M 0.02 7,844,713 STIV US
Chicago Mercantile Exchange · -$5.1M -0.01 585 DE US

배당금 112건의 결제

08
2.40%TTM 수익률
$1.52TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3800
2026년 6월 22일$0.3850
2026년 3월 23일$0.3850
2025년 12월 22일$0.3730
2025년 9월 22일$0.3745
2025년 6월 23일$0.3590
2025년 3월 24일$0.3580
2024년 12월 23일$0.3500
2024년 9월 23일$0.3635
2024년 6월 24일$0.3575
2024년 3월 18일$0.3670
2023년 12월 18일$0.4010
2023년 9월 18일$0.3370
2023년 6월 20일$0.3530
2023년 3월 20일$0.3975
2022년 12월 19일$0.4300
2022년 9월 19일$0.4230
2022년 6월 21일$0.4075
2022년 3월 21일$0.3500
2021년 12월 20일$0.3475
2021년 9월 20일$0.2960
2021년 6월 21일$0.2650
2021년 3월 22일$0.2600
2020년 12월 21일$0.2600
2020년 9월 21일$0.2720
2020년 6월 22일$0.2505
2020년 3월 23일$0.2830
2019년 12월 30일$0.8955
2019년 12월 20일$0.2965
2019년 9월 20일$0.2800
2019년 6월 21일$0.2880
2019년 3월 15일$0.2570
2018년 12월 21일$0.2650
2018년 9월 21일$0.2565
2018년 6월 15일$0.2560
2018년 3월 16일$0.2375
2017년 12월 15일$0.2290
2017년 9월 15일$0.4325
2017년 6월 16일$0.2245
2017년 3월 17일$0.2095
2016년 12월 16일$0.2010
2016년 9월 16일$0.2055
2016년 6월 17일$0.2180
2016년 3월 18일$0.2260
2015년 12월 18일$0.2710
2015년 9월 18일$0.2390
2015년 6월 19일$0.2545
2015년 3월 20일$0.2575
2014년 12월 19일$0.2425
2014년 9월 19일$0.2415

기관 투자자 (13F) 2,255개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,828,278,698 6.87% 53,253,223 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,549,827,221 3.77% 29,181,455 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,518,260,881 3.69% 28,587,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,385,172,532 3.37% 26,081,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $1,235,683,815 3.00% 23,266,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1,201,210,114 2.92% 22,617,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,045,565,948 2.54% 19,686,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
PeakShares LLC $1,027,147,000 2.50% 19,340 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $992,693,219 2.41% 18,527,307 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $986,168,940 2.40% 18,568,423 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $903,098,626 2.20% 17,004,305 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $860,934,344 2.09% 16,210,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $826,975,810 2.01% 15,571,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $826,423,466 2.01% 15,560,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $808,559,347 1.97% 15,224,241 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $617,120,302 1.50% 11,619,663 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $567,947,718 1.38% 10,693,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $518,354,000 1.26% 9,760,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $473,454,406 1.15% 8,914,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $446,745,387 1.09% 8,411,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
Hiddenite Capital Partners LP $424,880,000 1.03% 8,000,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $401,580,635 0.98% 7,561,300 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $401,097,099 0.97% 7,547,004 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $400,003,542 0.97% 7,531,605 주식 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $391,898,690 0.95% 7,379,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $381,611,283 0.93% 7,185,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $368,500,000 0.90% 6,938,422 주식 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $365,986,321 0.89% 6,891,100 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $358,237,572 0.87% 6,745,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $330,338,889 0.80% 6,219,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $320,402,469 0.78% 6,032,809 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $309,073,751 0.75% 5,819,502 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $302,519,871 0.74% 5,696,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $291,055,971 0.71% 5,480,248 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $263,399,045 0.64% 4,959,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Saudi Central Bank $249,235,511 0.61% 4,321,004 주식 2026년 6월 30일
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $243,772,032 0.59% 4,589,946 주식 2026년 6월 30일
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $236,363,134 0.57% 4,450,445 주식 2026년 6월 30일
CAXTON ASSOCIATES LLP $235,424,043 0.57% 4,432,763 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Capital, LLC $233,615,524 0.57% 4,398,711 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $225,864,512 0.55% 4,252,768 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $224,187,932 0.54% 4,221,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $223,948,937 0.54% 4,216,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $223,370,038 0.54% 4,205,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $223,302,588 0.54% 4,204,530 콜 옵션 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $213,941,783 0.52% 4,027,798 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $191,743,723 0.47% 3,610,313 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $185,120,216 0.45% 34,856 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $159,777,877 0.39% 3,008,433 주식 2026년 6월 30일
Allen Investment Management, LLC $154,055,557 0.37% 2,900,688 주식 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $149,654,367 0.36% 2,817,819 주식 2026년 6월 30일
Jain Global LLC $147,380,250 0.36% 2,775,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $144,174,506 0.35% 2,714,640 주식 2026년 6월 30일
CREDIT AGRICOLE S A $143,397,000 0.35% 2,700,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $143,046,315 0.35% 2,693,397 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $141,144,605 0.34% 2,657,590 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $140,877,461 0.34% 2,652,560 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $134,686,619 0.33% 2,535,993 주식 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $128,775,817 0.31% 2,424,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $128,073,278 0.31% 2,411,472 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $125,854,767 0.31% 2,369,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $120,554,389 0.29% 2,269,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $120,222,906 0.29% 2,263,630 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $119,579,496 0.29% 2,237,385 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $118,350,324 0.29% 2,228,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
MUFG BANK, LTD. $116,364,010 0.28% 2,191,000 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $111,890,767 0.27% 2,106,774 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $109,406,600 0.27% 2,060,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $107,874,270 0.26% 2,031,148 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $106,340,029 0.26% 2,002,260 주식 2026년 6월 30일
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $106,220,000 0.26% 2,000,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $105,423,562 0.26% 1,985,004 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $103,857,828 0.25% 1,955,523 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $103,730,055 0.25% 1,953,117 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $99,790,530 0.24% 1,105,100 풋 옵션 2025년 9월 30일
STATE STREET CORP $98,394,135 0.24% 1,852,648 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $97,289,454 0.24% 1,831,848 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $94,096,964 0.23% 1,771,737 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Advisors, LLC $90,395,769 0.22% 1,702,048 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $88,435,722 0.21% 1,665,143 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $86,785,579 0.21% 1,634,072 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $85,844,977 0.21% 1,616,362 주식 2026년 6월 30일
CTC LLC $85,813,527 0.21% 16,007 풋 옵션 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $85,113,324 0.21% 1,602,586 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $82,219,410 0.20% 1,342,139 주식 2026년 3월 31일
BANK OF NOVA SCOTIA $81,234,938 0.20% 1,529,567 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Financial Ltd. $80,153,452 0.19% 1,509,197 주식 2026년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $78,243,972 0.19% 875,800 풋 옵션 2025년 9월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $73,919,580 0.18% 818,600 콜 옵션 2025년 9월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $73,897,254 0.18% 1,391,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $71,583,617 0.17% 1,347,835 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $68,984,579 0.17% 12,989 콜 옵션 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $66,202,804 0.16% 1,246,522 주식 2026년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $65,450,484 0.16% 732,600 콜 옵션 2025년 9월 30일
Varma Mutual Pension Insurance Co $63,553,710 0.15% 1,196,643 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $61,859,660 0.15% 1,164,746 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $56,514,792 0.14% 1,064,108 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $54,907,754 0.13% 1,033,858 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $54,402,003 0.13% 1,024,331 주식 2026년 6월 30일
Sculptor Capital LP $53,110,000 0.13% 1,000,000 콜 옵션 2026년 6월 30일

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펀드운용 자산 규모
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX … $36.9B
VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX F… $38.5B
MBB iShares MBS ETF $39.0B
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF $41.4B
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rota… $41.4B
MGK VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX … $33.1B
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32.9B
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $32.8B
IDEV iShares Core MSCI International… $32.3B
VXF VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX … $31.6B