S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +93.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +56.7%

연율화: +69.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 64.7%

섹터별 비중

04
Technology 17.4%
Retail 10.3%
Financials 7.3%
Utilities 4.9%
Energy 4.3%
Industrials 3.3%
Health Care 2.2%
Communication Services 1.8%
Real Estate 1.5%
기타/미분류 47.1%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $424,880,000 36.50% 8,000,000 콜 옵션 상승 ×1
SPY SPY $74,677,000 6.41% 100,000 풋 옵션 $25,901,500 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,668,000 4.09% 200,000 콜 옵션
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $40,080,000 3.44% 3,000,000 콜 옵션 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $38,770,000 3.33% 500,000 콜 옵션
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,302,000 3.20% 100,000 콜 옵션
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $30,913,800 2.66% 60,000 $14,993,800 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $29,107,500 2.50% 750,000 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $25,761,500 2.21% 50,000 콜 옵션
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $25,261,300 2.17% 1,570,000 $9,939,700 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $22,681,000 1.95% 100,000 콜 옵션
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $22,055,060 1.89% 151,000 $-12,080
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $21,909,000 1.88% 150,000 콜 옵션
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,108,594 1.81% 44,200 $6,171,204
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20,829,600 1.79% 120,000 상승 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $20,246,150 1.74% 85,000 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,943,125 1.54% 47,500
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $17,052,975 1.46% 7,500 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $16,900,800 1.45% 60,000 상승 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $15,806,597 1.36% 133,389 $5,048,774
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14,374,500 1.23% 150,000
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14,374,500 1.23% 150,000 콜 옵션 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $14,212,380 1.22% 42,000 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $13,121,600 1.13% 29,500 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $12,690,400 1.09% 80,000 $664,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53229X101) $12,215,395 1.05% 508,551 상승 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $12,194,240 1.05% 53,000 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $11,340,500 0.97% 50,000
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $11,264,400 0.97% 140,000
BRC Brady Corporation Common Stock $10,249,888 0.88% 111,935 상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $10,029,600 0.86% 120,000 $1,470,000
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,650,000 0.83% 10,000 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9,629,981 0.83% 15,077 상승 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $9,160,000 0.79% 1,000,000 콜 옵션 $2,276,976 하락 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $8,015,000 0.69% 875,000 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $7,973,060 0.68% 29,472
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03815J107) $7,061,800 0.61% 310,000 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $5,676,750 0.49% 15,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLE $424,880,000 8,000,000 36.50%
AMZN $47,668,000 200,000 4.09%
NU $40,080,000 3,000,000 3.44%
SHEL $38,770,000 500,000 3.33%
MSFT $37,302,000 100,000 3.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $29,107,500 750,000 2.50%
APP $25,761,500 50,000 2.21%
DKS $22,681,000 100,000 1.95%
NRG $21,909,000 150,000 1.88%
RDDT $20,829,600 120,000 1.79%
RRX $20,246,150 85,000 1.74%
AVGO $17,943,125 47,500 1.54%
SNDK $17,052,975 7,500 1.46%
LPLA $16,900,800 60,000 1.45%
SE $14,374,500 150,000 1.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +25K +$25.9M
APP 추가 매수 +20K +$15.0M
BKD 추가 매수 +450K +$9.9M
TSM 가격 변동만 +0 +$6.2M
SNEX 가격 변동만 +0 +$5.0M
FRMI 축소함 -179K +$2.3M
SYY 가격 변동만 +0 +$1.5M
VST 가격 변동만 +0 +$664K
NRG 가격 변동만 +0 -$12K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TLT 2025년 12월 31일 800,000 $71,496,000
AMZN 2026년 3월 31일 200,000 $46,164,000 20.7%
SHEL 2025년 12월 31일 600,000 $42,918,000 31.4%
FSLR 2026년 3월 31일 161,500 $42,188,645 -10.7%
APO 2026년 3월 31일 275,000 $39,809,000 3.5%
GLD 2026년 3월 31일 100,000 $39,631,000
XLV 2026년 3월 31일 250,000 $38,700,000 14.2%
FDX 2026년 3월 31일 133,000 $38,418,380 -18.8%
MSFT 2026년 3월 31일 75,000 $36,271,500 41.9%
EXE 2026년 6월 30일 320,000 $35,129,600 -5.2%
BP 2026년 3월 31일 1,000,000 $34,730,000 -5.1%
EWW 2026년 3월 31일 500,000 $34,665,000
APP 2025년 9월 30일 93,900 $32,872,512 -60.8%
EQT 2026년 6월 30일 500,000 $31,820,000 -3.9%
EWZ 2026년 3월 31일 1,000,000 $31,770,000
AR 2026년 6월 30일 676,100 $28,693,684 -1.3%
TLT 2025년 6월 30일 300,000 $27,309,000
FSLR 2025년 9월 30일 160,000 $26,486,400 -20.1%
GOOGL 2025년 9월 30일 150,000 $26,434,500 42.5%
NVDA 2026년 6월 30일 150,000 $26,160,000 19.4%
INDA 2026년 6월 30일 500,000 $23,420,000
DD 2025년 12월 31일 300,000 $23,370,000 225.1%
XLE 2026년 3월 31일 500,000 $22,355,000 3.6%
CRH 2026년 3월 31일 168,000 $20,966,400 -21.4%
XLF 2025년 9월 30일 400,000 $20,948,000 0.0%
FIX 2026년 3월 31일 21,200 $19,785,748 24.2%
ITB 2026년 3월 31일 200,000 $19,260,000
SMH 2026년 6월 30일 50,000 $19,170,000 -3.4%
EWJ 2025년 9월 30일 250,000 $18,742,500 23.8%
COF 2025년 6월 30일 100,000 $17,930,000 -8.3%
MU 2025년 6월 30일 205,000 $17,812,450 763.3%
WIX 2025년 12월 31일 96,700 $17,176,821 -28.7%
GDX 2026년 3월 31일 200,000 $17,154,000 -4.7%
GNRC 2025년 12월 31일 100,000 $16,740,000 57.8%
PRMB 2026년 3월 31일 1,000,000 $16,350,000 5.6%
SMH 2025년 12월 31일 50,000 $16,318,000 76.0%
NVDA 2025년 6월 30일 150,000 $16,257,000 51.2%
LGN 2026년 6월 30일 245,000 $13,832,700 -36.9%
SNAP 2026년 6월 30일 3,000,000 $13,800,000 26.4%
SEI 2026년 3월 31일 300,000 $13,791,000 32.3%
EQT 2025년 12월 31일 250,000 $13,607,500 -4.6%
FTAI 2025년 12월 31일 79,000 $13,181,940 -16.3%
VST 2025년 12월 31일 65,000 $12,734,800 -10.2%
GTLS 2025년 12월 31일 62,500 $12,509,375 더 이상 추적하지 않음
AMRZ 2025년 9월 30일 250,000 $12,387,500 -23.3%
DKS 2026년 3월 31일 61,500 $12,175,155 -30.8%
KGS 2026년 3월 31일 300,000 $11,220,000 -8.2%
XOM 2025년 9월 30일 100,000 $10,780,000 45.5%
KBE 2025년 6월 30일 200,000 $10,592,000 15.0%
TQQQ 2026년 3월 31일 200,000 $10,544,000
XHB 2026년 6월 30일 100,000 $9,872,000 -16.7%
AER 2025년 9월 30일 80,000 $9,360,000 18.4%
WLAC 2026년 3월 31일 641,538 $8,109,040 더 이상 추적하지 않음
IT 2025년 12월 31일 29,000 $7,623,230 -25.6%
SE 2025년 12월 31일 40,000 $7,149,200 -24.1%
AVGO 2026년 3월 31일 20,000 $6,922,000 17.1%
FCNCA 2026년 3월 31일 3,200 $6,867,776 11.0%
GTLB 2025년 9월 30일 150,000 $6,766,500 14.2%
COHR 2025년 6월 30일 100,000 $6,494,000 274.0%
WDC 2025년 6월 30일 150,000 $6,064,500 590.2%
FCNCA 2025년 6월 30일 3,230 $5,988,808 6.9%
SHEL 2025년 6월 30일 68,500 $5,019,680 37.1%
BGC 2025년 12월 31일 500,000 $4,730,000 36.6%
FLS 2025년 9월 30일 90,000 $4,711,500 39.8%
AFRM 2025년 6월 30일 101,600 $4,591,304 8.1%
EE 2026년 6월 30일 125,000 $4,177,500 -10.2%
EQT 2025년 6월 30일 70,000 $3,740,100 -12.3%
CSL 2025년 6월 30일 9,800 $3,336,900 -11.4%
VIK 2026년 3월 31일 45,000 $3,213,450 10.3%
VST 2025년 6월 30일 25,000 $2,936,000 -25.2%
EYE 2025년 9월 30일 125,000 $2,876,250 -43.4%
TBBB 2025년 6월 30일 60,000 $1,600,800 94.1%
NU 2025년 6월 30일 144,000 $1,474,560 10.6%
SPLV 2025년 6월 30일 4,000 $298,880