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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 25일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.60%▼ -3.60%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.81%▼ -3.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$12K
지난 12개월 +$316K 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 283 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
EOG Resources Inc 26875P101 $23K 0.18 175 EC US
Unum Group 91529Y106 $22K 0.18 250 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $22K 0.18 206 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $22K 0.17 321 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $21K 0.17 182 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $21K 0.17 274 EC US
First Horizon Corp 320517105 $20K 0.16 791 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $20K 0.16 615 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $20K 0.16 426 EC US
Fidelity National Financial Inc 31620R303 $19K 0.16 412 EC US
Genuine Parts Co 372460105 $19K 0.15 162 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $18K 0.14 238 EC US
DTE Energy Co 233331107 $18K 0.14 116 EC US
ONEOK Inc 682680103 $17K 0.14 199 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $17K 0.14 114 EC US
Paychex Inc 704326107 $17K 0.14 174 EC US
American Financial Group Inc/OH 025932104 $17K 0.13 120 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $17K 0.13 242 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $17K 0.13 73 EC US
Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 $17K 0.13 107 EC US
Edison International 281020107 $17K 0.13 222 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $16K 0.13 164 EC US
RPM International Inc 749685103 $16K 0.13 147 EC US
Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 $16K 0.13 117 EC US
Columbia Banking System Inc 197236102 $16K 0.13 492 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $16K 0.13 97 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $16K 0.13 471 EC US
Eversource Energy 30040W108 $15K 0.12 214 EC US
Old Republic International Corp 680223104 $15K 0.12 375 EC US
Old National Bancorp/IN 680033107 $15K 0.12 570 EC US
Hasbro Inc 418056107 $14K 0.11 173 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $14K 0.11 299 EC US
Avnet Inc 053807103 $14K 0.11 160 EC US
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $14K 0.11 290 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $14K 0.11 13,795 STIV US
Voya Financial Inc 929089100 $14K 0.11 152 EC US
Hubbell Inc 443510607 $14K 0.11 26 EC US
General Mills Inc 370334104 $13K 0.11 382 EC US
Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 $13K 0.10 98 EC US
Jefferies Financial Group Inc 47233W109 $13K 0.10 253 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $13K 0.10 172 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $12K 0.10 168 EC US
UDR Inc 902653104 $12K 0.10 298 EC US
FNB Corp/PA 302520101 $11K 0.09 598 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $11K 0.09 775 EC US
Janus Henderson Group PLC · $11K 0.09 217 EC JE
Evergy Inc 30034W106 $11K 0.09 129 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $11K 0.09 59 EC US
First American Financial Corp 31847R102 $11K 0.09 162 EC US
Snap-on Inc 833034101 $11K 0.09 27 EC US

섹터별 비중

06
Technology 19.4%
Communication Services 17.0%
Financials 12.5%
Industrials 11.5%
Healthcare 9.3%
Retail 5.1%
Consumer Staples 4.3%
Consumer Discretionary 4.2%
Energy 3.6%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.3%
Materials 2.1%
Consumer products 0.5%
기타/미분류 5.9%

배당금 12건의 결제

08
2.75%TTM 수익률
$1.25TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3040
2026년 6월 22일$0.3300
2026년 3월 23일$0.3080
2025년 12월 22일$0.3050
2025년 9월 22일$0.3060
2025년 6월 23일$0.3040
2025년 3월 24일$0.2530
2024년 12월 23일$0.2800
2024년 9월 23일$0.2450
2024년 6월 24일$0.2690
2024년 3월 18일$0.1880
2023년 12월 18일$0.2900

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Concord Wealth Partners $1,251,431 31.17% 27,009 주식 2026년 6월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $1,218,627 30.36% 26,301 주식 2026년 6월 30일
Bank of Marin $1,001,167 24.94% 21,608 주식 2026년 6월 30일
Meridian Financial Advisors, LLC $509,202 12.68% 10,990 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18,812 0.47% 406 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $9,266 0.23% 200 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,633 0.12% 100 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,144 0.03% 24,689 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $58 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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