Concord Asset Management, LLC/VA

CIK 2031885 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$645.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,223위 · 상위 34.1%
포지션
126
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.28%
상위 25개 보유 비중
65.89%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
39.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.6% 추정 매수 $35,866,288 · 매도 $28,471,722

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
45
감소
63
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.3%
Industrials
4.3%
Financials
3.8%
Communication Services
3.7%
Healthcare
3.6%
Retail
3.0%
Financial Services
2.7%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
1.6%
Consumer Staples
0.9%
Materials
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.6%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
55.0%

전체 포트폴리오 126 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPDW $37,353,251 5.78% 741,283 $3,207,416 하락 ×1
HYBL $33,123,762 5.13% 1,185,108 $1,310,161 상승 ×6
SPTI $32,994,515 5.11% 1,162,188 $838,935 상승 ×5
SPIB $32,942,689 5.10% 984,539 $850,275 상승 ×6
SPSB $32,876,167 5.09% 1,095,507 $490,334 상승 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $32,519,961 5.04% 558,762 $1,034,733 상승 ×1
SPYG $24,526,823 3.80% 206,125 $3,682,861 하락 ×1
AVEM $22,553,479 3.49% 233,739 $3,315,729 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,287,496 2.99% 96,394 $2,552,594 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,807,176 2.76% 61,540 $2,213,358 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,112,235 1.88% 32,064 $2,247,887 상승 ×3
DWX $11,571,142 1.79% 251,768 $254,027 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,081,359 1.72% 31,008 $2,462,592 상승 ×2
AVUV $10,842,203 1.68% 86,904 $1,145,367 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,126,199 1.57% 27,147 $-1,346,956 하락 ×1
XMHQ $9,905,470 1.53% 87,752 $1,023,920 상승 ×3
DON $9,444,761 1.46% 167,105 $359,241 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,199,209 1.42% 38,597 $814,259 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,891,612 1.38% 27,164 $760,341 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,631,937 1.34% 11,939 $4,073,810 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,617,329 1.33% 8,092 $2,559,946 하락 ×1
IGRO $7,787,992 1.21% 88,570 $271,953 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7,462,525 1.16% 79,916 $341,901 하락 ×1
AVLV $7,122,950 1.10% 78,094 $449,409 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,735,276 1.04% 15,543 $3,075,054 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,377,020 0.99% 11,321 $-281,438 하락 ×2
DGRO $5,609,929 0.87% 74,019 $239,458 하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,512,700 0.85% 5,451 $941,309 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,369,615 0.83% 61,178 $1,011,883 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,009,563 0.78% 61,641 $128,187 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,833,377 0.75% 23,122 $1,002,294 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,650,840 0.72% 9,129 $-1,025,873 하락 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4,619,384 0.72% 20,132 $932,010 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,571,473 0.71% 44,190 $1,729,703 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,381,283 0.68% 17,251 $-41,651 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,292,481 0.66% 31,396 $-966,750 상승 ×1
BIL $4,251,253 0.66% 46,391 $268,541 상승 ×5
NOBL $4,126,623 0.64% 73,480 $136,413 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,119,526 0.64% 35,072 $2,647,339 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,118,476 0.64% 9,665 $728,825 상승 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,969,940 0.61% 14,595 $-168,139 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,828,588 0.59% 3,192 $1,112,505 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $3,814,364 0.59% 36,691 $-754,380 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,804,748 0.59% 9,046 $574,612 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,672,112 0.57% 12,171 $1,660,800 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3,391,485 0.53% 2,493 $448,477 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,347,933 0.52% 8,055 $1,442,970 상승 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,272,477 0.51% 65,686 $252,892
DVYA $3,265,607 0.51% 69,051 $-104,323 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,236,330 0.50% 8,937 $160,585 상승 ×1
DVYE $3,227,442 0.50% 100,138 $-242,983 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,217,384 0.50% 21,941 $101,760 상승 ×3
SMH SMH $3,198,120 0.50% 4,876 $504,735 하락 ×5
V Visa Inc. $3,112,184 0.48% 9,071 $326,128 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,073,314 0.48% 18,541 $-1,217,829 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,002,308 0.46% 2,601 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,986,049 0.46% 10,024 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,906,846 0.45% 8,227 $570,945 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,859,732 0.44% 5,568 $-84,770 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,851,413 0.44% 29,625 $259,169 상승 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $2,813,508 0.44% 8,257 $155,209 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,798,617 0.43% 7,935 $-780,517 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,726,861 0.42% 10,088 $46,804 상승 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,666,407 0.41% 8,077 $335,575 상승 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,599,902 0.40% 22,955 $-519,414 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,526,959 0.39% 4,350 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,474,860 0.38% 6,594 $649,254 상승 ×4
XSHD $2,456,692 0.38% 173,987 $125,677 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,452,162 0.38% 2,621 $-656,001 하락 ×2
VGT $2,154,587 0.33% 18,027 $1,704,558 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,130,410 0.33% 14,062 $-269,093 하락 ×1
SCHD $1,897,196 0.29% 59,830 $-48,091 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,851,681 0.29% 6,585 $178,621 하락 ×1
SPYM $1,826,322 0.28% 20,782 $184,769 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,812,677 0.28% 12,982 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,785,768 0.28% 19,478 $225,363 상승 ×4
XLK XLK $1,714,871 0.27% 9,001 $1,497,579 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,695,247 0.26% 8,935 $-468,898 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,682,366 0.26% 12,020 $285,596 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,655,701 0.26% 13,080 $-42,747 상승 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,616,334 0.25% 23,669 $145,587 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,606,359 0.25% 37,940 $-292,699 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,599,029 0.25% 28,063 $232,861 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,537,309 0.24% 16,062 $-2,292,490 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,509,734 0.23% 6,000 $202,242 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,490,372 0.23% 12,711 $99,946 상승 ×3
VOO $1,387,276 0.21% 2,020 $180,295
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,295,875 0.20% 15,681 $28,074 하락 ×1
TDV $1,255,237 0.19% 12,074 $123,746 하락 ×6
SPDG $1,218,627 0.19% 26,301 $39,374 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,180,174 0.18% 6,387 $414,794 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,177,971 0.18% 8,038 $42,575 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,113,589 0.17% 26,950
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,098,041 0.17% 19,057 $-52,717 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,097,026 0.17% 4,056 $33,366 하락 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,082,681 0.17% 5,255 $42,865 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,046,650 0.16% 43,466 $-176,827 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,041,384 0.16% 7,691 $-161,248 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,002,942 0.16% 6,402 $-1,437,586 하락 ×1
VYM $990,636 0.15% 6,269 $-8,439 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HYBL $33,123,762 5.13% ×6 상승
SPTI $32,994,515 5.11% ×5 상승
SPIB $32,942,689 5.10% ×6 상승
SPSB $32,876,167 5.09% ×5 상승
NVDA $19,287,496 2.99% ×3 상승
AAPL $17,807,176 2.76% ×3 상승
AVGO $12,112,235 1.88% ×3 상승
DWX $11,571,142 1.79% ×3 상승
XMHQ $9,905,470 1.53% ×3 상승
CVS $4,571,473 0.71% ×4 상승
BIL $4,251,253 0.66% ×5 상승
ETN $4,118,476 0.64% ×4 상승
COP $3,814,364 0.59% ×4 상승
UNH $3,347,933 0.52% ×5 상승
PG $3,217,384 0.50% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $3,002,308 2,601 0.46%
MRVL $2,986,049 10,024 0.46%
AMD $2,526,959 4,350 0.39%
INTC $1,812,677 12,982 0.28%
DVN $1,113,589 26,950 0.17%
XOP $918,618 5,955 0.14%
PLTR $593,150 5,084 0.09%
MBSF $345,266 13,448 0.05%
BND $338,053 4,605 0.05%
IYZ $262,787 6,211 0.04%
XSW $249,465 1,452 0.04%
TSM $245,471 514 0.04%
XLC $232,793 2,173 0.04%
RPV $200,323 1,760 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -1K +$4.1M
SPYG 축소함 -7K +$3.7M
AVEM 축소함 -5K +$3.3M
SPDW 축소함 -7K +$3.2M
LRCX 축소함 -2K +$3.1M
CSCO 추가 매수 +16K +$2.6M
CAT 축소함 -458 +$2.6M
NVDA 추가 매수 +437 +$2.6M
GOOGL 추가 매수 +1K +$2.5M
SO 축소함 -24K -$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SHV 2026년 3월 31일 282,211 $31,085,573
DFSD 2025년 9월 30일 210,743 $10,117,766 더 이상 추적하지 않음
DFUS 2025년 9월 30일 148,913 $9,980,122 더 이상 추적하지 않음
SLYV 2025년 3월 31일 112,667 $9,830,199 더 이상 추적하지 않음
SPHQ 2025년 9월 30일 115,604 $8,237,941 더 이상 추적하지 않음
DFCF 2025년 9월 30일 182,459 $7,710,726 더 이상 추적하지 않음
DFAX 2025년 9월 30일 141,439 $4,154,074 더 이상 추적하지 않음
DUSB 2025년 9월 30일 68,703 $3,486,672 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 15,763 $3,272,691 44.8%
MCK 2026년 6월 30일 3,621 $3,133,472 12.5%
DFAC 2025년 9월 30일 84,146 $3,015,787 더 이상 추적하지 않음
SMIN 2025년 9월 30일 38,561 $2,976,138 더 이상 추적하지 않음
FEZ 2025년 9월 30일 41,754 $2,493,966 더 이상 추적하지 않음
FNDE 2025년 9월 30일 70,474 $2,326,347 더 이상 추적하지 않음
DFAU 2025년 9월 30일 54,416 $2,305,063 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 5,190 $2,244,054 38.7%
WSM 2026년 3월 31일 12,294 $2,195,595 30.4%
MRK 2025년 3월 31일 21,483 $2,137,116 67.6%
ADP 2026년 3월 31일 8,126 $2,090,183 37.5%
IEI 2025년 9월 30일 17,412 $2,073,574
DFAS 2025년 9월 30일 31,550 $2,010,080 더 이상 추적하지 않음
HDV 2025년 9월 30일 16,063 $1,882,131 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 9월 30일 18,321 $1,844,741 -0.1%
ISRG 2026년 3월 31일 3,137 $1,776,671 -14.3%
VTI 2025년 9월 30일 5,518 $1,676,993 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 6월 30일 3,380 $1,664,380 22.2%
GE 2025년 3월 31일 9,337 $1,557,318 76.4%
PANW 2026년 6월 30일 9,668 $1,549,974 4.3%
ABT 2026년 6월 30일 14,877 $1,527,431 26.6%
INDA 2025년 9월 30일 27,010 $1,503,917 더 이상 추적하지 않음
IDV 2025년 9월 30일 40,240 $1,388,680 더 이상 추적하지 않음
CTRA 2026년 6월 30일 39,228 $1,378,476 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2025년 9월 30일 23,571 $1,340,011 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 6월 30일 2,259 $1,327,955 59.0%
DFNM 2025년 9월 30일 27,861 $1,321,439 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2025년 9월 30일 2,379 $1,219,666 -19.5%
JEPQ 2025년 9월 30일 20,831 $1,133,206
LRCXXXXX 2025년 3월 31일 15,223 $1,099,571 더 이상 추적하지 않음
DIA 2025년 9월 30일 2,376 $1,047,065 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 3월 31일 4,111 $1,014,619 -6.2%
VCIT 2025년 9월 30일 11,576 $959,857
IYW 2025년 9월 30일 5,431 $941,046 더 이상 추적하지 않음
GILD 2025년 3월 31일 9,329 $861,744 29.8%
PHM 2025년 6월 30일 7,418 $749,680 21.7%
ELV 2025년 3월 31일 2,031 $749,251 -9.3%
LOW 2025년 9월 30일 3,338 $740,709 -12.9%
CME 2025년 3월 31일 3,148 $730,950 1.4%
BRKA 2025년 9월 30일 1 $728,800 더 이상 추적하지 않음
PYLD 2025년 9월 30일 26,840 $712,334 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 3월 31일 6,035 $698,370 64.0%
IVV 2025년 9월 30일 1,109 $688,410 더 이상 추적하지 않음
RPV 2025년 9월 30일 7,055 $661,514 더 이상 추적하지 않음
DFSB 2025년 9월 30일 12,616 $661,458 더 이상 추적하지 않음
FLXR 2025년 9월 30일 15,846 $625,136 -2.2%
BKLN 2025년 9월 30일 29,844 $624,331 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2025년 9월 30일 10,192 $609,566
BLKXXXX 2025년 3월 31일 547 $561,020 더 이상 추적하지 않음
LEN 2025년 3월 31일 3,938 $537,034 -25.2%
MO 2025년 9월 30일 9,025 $529,147 0.3%
IWM 2025년 9월 30일 2,234 $482,180 더 이상 추적하지 않음
VLO 2025년 3월 31일 3,721 $456,163 163.8%
CI 2026년 3월 31일 1,623 $446,760 4.3%
DVN 2025년 3월 31일 13,142 $430,146 32.1%
MPC 2025년 9월 30일 2,482 $412,285 89.1%
QQQM 2025년 9월 30일 1,796 $407,872
SYK 2025년 9월 30일 966 $382,000 -8.1%
KKR 2025년 9월 30일 2,851 $379,269 -15.8%
DELL 2025년 9월 30일 2,946 $361,180 205.7%
EFA 2025년 9월 30일 4,020 $359,360 더 이상 추적하지 않음
SLYV 2025년 9월 30일 4,478 $357,178 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 9월 30일 3,261 $356,392 더 이상 추적하지 않음
APD 2025년 9월 30일 1,248 $351,891 13.1%
EOG 2025년 3월 31일 2,856 $350,087 19.3%
AEP 2025년 9월 30일 3,212 $333,277 13.0%
RTX 2025년 9월 30일 2,281 $333,030 29.8%
LYB 2025년 3월 31일 4,474 $332,278 -3.1%
FNF 2025년 3월 31일 5,834 $327,534 -24.2%
CGW 2025년 9월 30일 5,208 $325,500 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2025년 3월 31일 15,172 $319,675 더 이상 추적하지 않음
HYT 2025년 9월 30일 32,061 $312,600 -12.4%
NULV 2025년 12월 31일 7,053 $309,112 더 이상 추적하지 않음
MAR 2025년 9월 30일 1,131 $309,001 37.3%
AMT 2025년 9월 30일 1,373 $303,460 -7.8%
MAS 2025년 9월 30일 4,654 $299,531 4.9%
IGSB 2025년 9월 30일 5,349 $282,214
WDAY 2025년 9월 30일 1,164 $279,360 -18.0%
SPYV 2025년 9월 30일 5,264 $275,518 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 9월 30일 3,289 $274,531 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 9월 30일 4,421 $274,220 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 9월 30일 1,307 $267,603 더 이상 추적하지 않음
HUM 2025년 3월 31일 1,050 $266,396 44.7%
XT 2025년 9월 30일 3,958 $258,260
BTI 2025년 9월 30일 5,436 $257,286 6.2%
ESGV 2025년 9월 30일 2,341 $256,667 더 이상 추적하지 않음
FANG 2025년 9월 30일 1,809 $248,557 50.4%
DFAI 2025년 12월 31일 6,660 $242,075 더 이상 추적하지 않음
ASML 2025년 3월 31일 349 $241,885 164.6%
DFAE 2025년 9월 30일 8,276 $239,593 더 이상 추적하지 않음
CSX 2025년 9월 30일 7,328 $239,113 43.1%
EEM 2025년 9월 30일 4,895 $236,151 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 9월 30일 604 $235,112 22.2%
NEM 2025년 3월 31일 6,238 $232,163 162.7%
LQD 2025년 9월 30일 2,095 $229,651 더 이상 추적하지 않음
BIV 2025년 9월 30일 2,960 $228,932 더 이상 추적하지 않음
FTEC 2025년 9월 30일 1,152 $227,175 더 이상 추적하지 않음
OMFL 2025년 9월 30일 3,915 $226,209 더 이상 추적하지 않음
VSDB 2025년 9월 30일 2,936 $223,667 더 이상 추적하지 않음
JPI 2025년 9월 30일 10,605 $220,588 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 9월 30일 844 $217,179 17.4%
VOE 2025년 9월 30일 1,316 $216,360 더 이상 추적하지 않음
IDXX 2026년 3월 31일 311 $210,401 0.1%
GLD 2025년 9월 30일 679 $207,110 더 이상 추적하지 않음
VOOG 2025년 9월 30일 522 $207,042 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 9월 30일 1,977 $206,557 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2025년 3월 31일 3,574 $205,612 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 9월 30일 685 $204,740 -25.0%
PDI 2025년 9월 30일 10,252 $194,485 -23.7%
CLF 2025년 9월 30일 10,068 $76,517 -12.7%