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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.03%▲ +0.32%
3M▼ -0.01%▲ +0.88%
6M▲ +0.01%▲ +1.80%
연초 대비▲ +0.05%▲ +2.71%
1Y▼ -0.04%▲ +3.67%
3Y▼ -0.01%▲ +13.96%
5Y▼ -0.03%▲ +19.64%
최대2007년 5월 30일 이후▼ -0.19%▲ +30.58%
1년 변동성1.04%
변동성 3년1.25%
최대 낙폭 3년 -0.68% 2023년 11월 30일 → 2023년 12월 18일
베타 3년0.00
샤프 지수 1년*-0.04

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$958.0M
분기 종료 6월 2026 -$2.9B
지난 12개월 +$4.2B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 25 보유 · 카테고리: STIV

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
United States Treasury 912797RG4 $5.7B 12.04 5,687,960,000 US
United States Treasury 912797RS8 $4.3B 9.04 4,285,292,000 US
United States Treasury 912797TY3 $3.4B 7.22 3,420,876,000 US
United States Treasury 912797UG0 $3.3B 7.03 3,338,060,000 US
United States Treasury 912797UF2 $3.3B 6.98 3,307,936,000 US
United States Treasury 912797UH8 $3.3B 6.97 3,308,295,000 US
United States Treasury 912797TW7 $3.2B 6.85 3,241,000,000 US
United States Treasury 912797TX5 $3.1B 6.49 3,070,961,000 US
United States Treasury 912797UV7 $2.8B 6.00 2,840,738,000 US
United States Treasury 912797UT2 $2.7B 5.82 2,751,911,000 US
United States Treasury 912797US4 $2.6B 5.57 2,629,650,000 US
State Street Global Advisors 857492706 $2.4B 5.08 2,391,452,450 US
United States Treasury 912797UU9 $2.2B 4.67 2,209,577,000 US
United States Treasury 912797VB0 $1.3B 2.80 1,328,224,000 US
United States Treasury 912797VD6 $1.3B 2.69 1,278,100,000 US
United States Treasury 912797UW5 $1.1B 2.43 1,152,852,000 US
United States Treasury 912797VC8 $1.0B 2.22 1,053,224,000 US
United States Treasury 912797VE4 $1.0B 2.22 1,053,224,000 US
United States Treasury 912797TQ0 $323.3M 0.69 324,204,000 US
United States Treasury 912797UR6 $320.5M 0.68 321,412,000 US
United States Treasury 912797RF6 $210.7M 0.45 210,882,000 US
United States Treasury 912797TF4 $202.1M 0.43 202,115,000 US
State Street Global Advisors 857492706 $147.6M 0.31 147,571,013 US
United States Treasury 912797TP2 $129.8M 0.28 130,083,000 US
State Street Global Advisors 857492706 $59.6M 0.13 59,563,039 US

배당금 128건의 결제

08
3.67%TTM 수익률
$3.35TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2630
2026년 9월 1일$0.2800
2026년 8월 3일$0.2730
2026년 7월 1일$0.2680
2026년 6월 1일$0.2690
2026년 5월 1일$0.2700
2026년 4월 1일$0.2640
2026년 3월 2일$0.2430
2026년 2월 2일$0.2740
2025년 12월 18일$0.3650
2025년 12월 1일$0.2810
2025년 11월 3일$0.3030
2025년 10월 1일$0.3110
2025년 9월 2일$0.3220
2025년 8월 1일$0.3190
2025년 7월 1일$0.3060
2025년 6월 2일$0.3160
2025년 5월 1일$0.3120
2025년 4월 1일$0.3210
2025년 3월 3일$0.2890
2025년 2월 3일$0.3260
2024년 12월 19일$0.3830
2024년 12월 2일$0.3350
2024년 11월 1일$0.3590
2024년 10월 1일$0.3710
2024년 9월 3일$0.3960
2024년 8월 1일$0.4020
2024년 7월 1일$0.3920
2024년 6월 3일$0.4050
2024년 5월 1일$0.3880
2024년 4월 1일$0.4050
2024년 3월 1일$0.3550
2024년 2월 1일$0.4060
2023년 12월 18일$0.4210
2023년 12월 1일$0.4190
2023년 11월 1일$0.4080
2023년 10월 2일$0.3940
2023년 9월 1일$0.4050
2023년 8월 1일$0.3940
2023년 7월 3일$0.3730
2023년 6월 1일$0.3710
2023년 5월 1일$0.3530
2023년 4월 3일$0.3720
2023년 3월 1일$0.2550
2023년 2월 1일$0.3360
2022년 12월 19일$0.2710
2022년 12월 1일$0.2600
2022년 11월 1일$0.2080
2022년 10월 3일$0.1550
2022년 9월 1일$0.1390

기관 투자자 (13F) 1,363개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $2,671,830,341 10.64% 29,155,721 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,512,419,162 6.02% 16,503,919 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,423,004,593 5.67% 15,528,204 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $831,261,767 3.31% 9,070,949 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $769,842,604 3.07% 8,400,726 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $722,109,000 2.88% 7,879,830 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $508,676,906 2.03% 5,550,817 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $492,298,126 1.96% 5,372,088 주식 2026년 6월 30일
Capital Wealth Planning, LLC $456,009,589 1.82% 4,976,098 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $431,190,943 1.72% 4,705,270 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $429,865,938 1.71% 4,690,811 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $421,567,754 1.68% 4,600,259 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $419,824,794 1.67% 4,581,240 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $390,027,868 1.55% 4,256,087 주식 2026년 6월 30일
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $334,348,448 1.33% 3,645,961 주식 2026년 6월 30일
Capital International Investors $309,709,402 1.23% 3,379,631 주식 2026년 6월 30일
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $302,425,471 1.20% 3,300,147 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $299,072,220 1.19% 3,263,555 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $261,814,341 1.04% 2,856,988 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $241,089,081 0.96% 2,630,828 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $224,471,339 0.89% 2,449,046 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $200,980,723 0.80% 2,193,155 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $198,717,553 0.79% 2,168,459 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $197,051,041 0.78% 2,150,273 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $181,673,735 0.72% 1,982,472 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $176,378,632 0.70% 1,924,690 주식 2026년 6월 30일
Permanens Capital L.P. $162,906,687 0.65% 1,777,681 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $154,692,288 0.62% 1,688,043 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $152,936,872 0.61% 1,668,884 주식 2026년 6월 30일
Richard Bernstein Advisors LLC $145,952,377 0.58% 1,592,652 주식 2026년 3월 31일
Rockefeller Capital Management L.P. $143,606,310 0.57% 1,567,069 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $139,113,412 0.55% 1,518,042 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $127,294,134 0.51% 1,389,067 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $120,012,080 0.48% 1,306,951 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $109,377,639 0.44% 1,193,558 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $104,222,353 0.42% 1,137,302 주식 2026년 6월 30일
SPROTT INC. $100,895,440 0.40% 1,100,998 주식 2026년 6월 30일
First Eagle Investment Management, LLC $98,710,529 0.39% 1,077,155 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $98,623,685 0.39% 1,076,208 주식 2026년 6월 30일
ArrowMark Colorado Holdings LLC $90,035,750 0.36% 982,494 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $87,172,964 0.35% 951,255 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $84,274,358 0.34% 919,624 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $80,773,879 0.32% 881,426 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $77,132,654 0.31% 841,692 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $76,096,934 0.30% 830,390 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $72,058,000 0.29% 786,316 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $66,695,226 0.27% 727,796 주식 2026년 6월 30일
Verdence Capital Advisors LLC $66,403,078 0.26% 724,608 주식 2026년 6월 30일
Marex Group Ltd $64,568,903 0.26% 704,593 주식 2026년 6월 30일
Howard Capital Management, LLC $64,011,392 0.25% 698,509 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $62,464,478 0.25% 681,629 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $62,294,233 0.25% 679,771 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $62,049,993 0.25% 677,106 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $60,750,916 0.24% 662,930 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $60,004,951 0.24% 654,789 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $58,767,816 0.23% 641,290 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $58,298,325 0.23% 636,167 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $57,798,906 0.23% 630,717 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $56,418,265 0.22% 615,651 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $56,196,397 0.22% 613,230 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $55,294,660 0.22% 603,390 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $55,072,789 0.22% 600,968 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $54,091,391 0.22% 590,260 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $53,962,777 0.21% 588,856 주식 2026년 6월 30일
12th Street Asset Management Company, LLC $51,546,216 0.21% 562,486 주식 2026년 6월 30일
Northstar Group, Inc. $51,098,584 0.20% 557,601 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $50,468,616 0.20% 550,727 주식 2026년 6월 30일
Salomon & Ludwin, LLC $49,313,213 0.20% 539,532 주식 2026년 6월 30일
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $48,361,402 0.19% 527,732 주식 2026년 6월 30일
Abich Financial Wealth Management LLC $48,064,614 0.19% 523,865 주식 2025년 9월 30일
McGuire Investment Group, LLC $47,391,672 0.19% 517,151 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $46,727,225 0.19% 509,900 주식 2026년 6월 30일
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $46,513,700 0.19% 507,570 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $45,847,827 0.18% 500,304 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $45,833,242 0.18% 500,157 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $45,671,549 0.18% 498,380 주식 2026년 6월 30일
Portside Wealth Group, LLC $45,523,362 0.18% 496,763 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $45,271,216 0.18% 494,011 주식 2026년 6월 30일
Apriem Advisors $44,611,320 0.18% 486,811 주식 2026년 6월 30일
Second Half Financial Partners, LLC $43,007,987 0.17% 469,315 주식 2026년 6월 30일
Barry Investment Advisors, LLC $42,940,820 0.17% 468,582 주식 2026년 6월 30일
Sollinda Capital Management LLC $42,932,080 0.17% 468,486 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $42,425,124 0.17% 462,954 주식 2026년 6월 30일
Trivium Point Advisory, LLC $42,053,742 0.17% 458,902 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $41,925,851 0.17% 457,506 주식 2026년 6월 30일
Capital World Investors $40,880,060 0.16% 446,094 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $40,389,532 0.16% 440,741 주식 2026년 6월 30일
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $39,507,287 0.16% 431,114 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $39,477,497 0.16% 430,788 주식 2026년 6월 30일
Gitterman Wealth Management, LLC $38,989,880 0.16% 424,957 주식 2025년 9월 30일
Running Point Capital Advisors, LLC $38,625,353 0.15% 422,689 주식 2025년 12월 31일
Pacific Point Advisors, LLC $38,380,862 0.15% 418,822 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $37,525,425 0.15% 409,487 주식 2026년 6월 30일
Teamwork Financial Advisors, LLC $37,185,689 0.15% 405,781 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $37,033,640 0.15% 404,120 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $36,278,324 0.14% 395,879 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $35,964,048 0.14% 392,492 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $35,477,601 0.14% 387,141 주식 2026년 6월 30일
Twelve Points Wealth Management LLC $35,181,753 0.14% 383,913 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $35,085,166 0.14% 382,859 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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