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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 25일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.60%▼ -3.60%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.81%▼ -3.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$12K
지난 12개월 +$316K 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 283 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $6K 0.05 22 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 $6K 0.05 79 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $6K 0.05 160 EC US
BankUnited Inc 06652K103 $6K 0.05 126 EC US
H&R Block Inc 093671105 $6K 0.05 158 EC US
Brunswick Corp/DE 117043109 $6K 0.05 71 EC US
First Financial Bancorp 320209109 $6K 0.05 174 EC US
First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 $6K 0.05 152 EC US
Community Financial System Inc 203607106 $6K 0.05 87 EC US
First Hawaiian Inc 32051X108 $6K 0.05 199 EC US
Cabot Corp 127055101 $6K 0.05 64 EC US
OGE Energy Corp 670837103 $6K 0.05 117 EC US
AES Corp/The 00130H105 $6K 0.04 382 EC US
Donaldson Co Inc 257651109 $5K 0.04 61 EC US
Bank of Hawaii Corp 062540109 $5K 0.04 67 EC US
Simmons First National Corp 828730200 $5K 0.04 234 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $5K 0.04 34 EC US
Hormel Foods Corp 440452100 $5K 0.04 209 EC US
Toro Co/The 891092108 $5K 0.04 53 EC US
Provident Financial Services Inc 74386T105 $5K 0.04 218 EC US
Ryder System Inc 783549108 $5K 0.04 19 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $5K 0.04 66 EC US
Park National Corp 700658107 $5K 0.04 27 EC US
CVB Financial Corp 126600105 $5K 0.04 215 EC US
Silgan Holdings Inc 827048109 $5K 0.04 103 EC US
Cousins Properties Inc 222795502 $5K 0.04 158 EC US
Timken Co/The 887389104 $5K 0.04 32 EC US
Conagra Brands Inc 205887102 $5K 0.04 345 EC US
WaFd Inc 938824109 $5K 0.04 120 EC US
Trustmark Corp 898402102 $5K 0.04 98 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $4K 0.03 144 EC US
NBT Bancorp Inc 628778102 $4K 0.03 87 EC US
Polaris Inc 731068102 $4K 0.03 60 EC US
UGI Corp 902681105 $4K 0.03 118 EC US
Avient Corp 05368V106 $4K 0.03 108 EC US
Western Union Co/The 959802109 $4K 0.03 514 EC US
Graphic Packaging Holding Co 388689101 $4K 0.03 372 EC US
A O Smith Corp 831865209 $4K 0.03 62 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 $4K 0.03 64 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $4K 0.03 88 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $4K 0.03 3,791 STIV US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $4K 0.03 99 EC US
Ashland Inc 044186104 $4K 0.03 55 EC US
Scotts Miracle-Gro Co/The 810186106 $4K 0.03 52 EC US
Portland General Electric Co 736508847 $3K 0.03 65 EC US
Cohen & Steers Inc 19247A100 $3K 0.03 44 EC US
MSA Safety Inc 553498106 $3K 0.03 19 EC US
LCI Industries 50189K103 $3K 0.03 31 EC US
Campbell's Company/The 134429109 $3K 0.03 141 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $3K 0.02 55 EC US

섹터별 비중

06
Technology 19.4%
Communication Services 17.0%
Financials 12.5%
Industrials 11.5%
Healthcare 9.3%
Retail 5.1%
Consumer Staples 4.3%
Consumer Discretionary 4.2%
Energy 3.6%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.3%
Materials 2.1%
Consumer products 0.5%
기타/미분류 5.9%

배당금 12건의 결제

08
2.75%TTM 수익률
$1.25TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3040
2026년 6월 22일$0.3300
2026년 3월 23일$0.3080
2025년 12월 22일$0.3050
2025년 9월 22일$0.3060
2025년 6월 23일$0.3040
2025년 3월 24일$0.2530
2024년 12월 23일$0.2800
2024년 9월 23일$0.2450
2024년 6월 24일$0.2690
2024년 3월 18일$0.1880
2023년 12월 18일$0.2900

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Concord Wealth Partners $1,251,431 31.17% 27,009 주식 2026년 6월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $1,218,627 30.36% 26,301 주식 2026년 6월 30일
Bank of Marin $1,001,167 24.94% 21,608 주식 2026년 6월 30일
Meridian Financial Advisors, LLC $509,202 12.68% 10,990 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18,812 0.47% 406 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $9,266 0.23% 200 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,633 0.12% 100 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,144 0.03% 24,689 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $58 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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