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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.94%▲ +1.16%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.26%▼ -0.04%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$368K
분기 종료 6월 2026 -$3.8M
지난 12개월 -$5.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,477 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Quanta Services Inc 74762E102 $444K 0.27 616 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $435K 0.26 3,441 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $427K 0.26 2,821 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $418K 0.25 1,553 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $415K 0.25 805 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $414K 0.25 443 EC US
Newmont Corp 651639106 $409K 0.25 4,380 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $407K 0.25 3,917 EC US
Cummins Inc 231021106 $404K 0.24 566 EC US
Linde PLC · $399K 0.24 769 EC IE
Eaton Corp PLC · $385K 0.23 904 EC IE
Verizon Communications Inc 92343V104 $372K 0.22 8,793 EC US
Deere & Co 244199105 $370K 0.22 584 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $369K 0.22 377 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $351K 0.21 700 EC US
Prologis Inc 74340W103 $350K 0.21 2,583 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $349K 0.21 2,574 EC US
American Express Co 025816109 $339K 0.20 1,002 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $334K 0.20 1,282 EC US
Coherent Corp 19247G107 $333K 0.20 845 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $331K 0.20 5,256 EC US
Teradyne Inc 880770102 $327K 0.20 676 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $322K 0.19 1,144 EC US
Pfizer Inc 717081103 $319K 0.19 13,255 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $304K 0.18 1,117 EC US
Oracle Corp 68389X105 $303K 0.18 2,068 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $301K 0.18 152 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $299K 0.18 5,197 EC US
Ciena Corp 171779309 $299K 0.18 610 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $297K 0.18 2,051 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $295K 0.18 1,154 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $288K 0.17 336 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $287K 0.17 1,585 EC US
Johnson Controls International plc · $286K 0.17 1,958 EC IE
Lockheed Martin Corp 539830109 $286K 0.17 561 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $285K 0.17 10,696 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $284K 0.17 3,075 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $279K 0.17 1,134 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $278K 0.17 788 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $278K 0.17 201 EC US
CSX Corp 126408103 $269K 0.16 5,668 EC US
General Motors Co 37045V100 $269K 0.16 3,492 EC US
Phillips 66 718546104 $268K 0.16 1,585 EC US
FedEx Corp 31428X106 $266K 0.16 850 EC US
US Bancorp 902973304 $265K 0.16 4,385 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $251K 0.15 717 EC US
Boeing Co/The 097023105 $251K 0.15 1,158 EC US
Flex Ltd · $249K 0.15 1,537 EC SG
Walt Disney Co/The 254687106 $246K 0.15 2,551 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $242K 0.15 2,414 EC US

배당금 55건의 결제

08
0.89%TTM 수익률
$2.74TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.6640
2026년 6월 22일$0.8720
2026년 3월 23일$0.5980
2025년 12월 22일$0.6020
2025년 9월 22일$0.6330
2025년 6월 23일$0.6630
2025년 3월 24일$0.6160
2024년 12월 23일$0.6340
2024년 9월 23일$0.5680
2024년 6월 24일$0.5110
2024년 3월 18일$0.4490
2023년 12월 18일$0.4700
2023년 9월 18일$0.5340
2023년 6월 20일$0.6610
2023년 3월 20일$0.6880
2022년 12월 19일$0.8390
2022년 9월 19일$0.7610
2022년 6월 21일$0.6570
2022년 3월 21일$0.5350
2021년 12월 20일$0.6300
2021년 6월 21일$0.4160
2021년 3월 22일$0.3600
2020년 12월 21일$0.4500
2020년 9월 21일$0.3620
2020년 6월 22일$0.4890
2020년 3월 23일$0.5420
2019년 12월 23일$0.6070
2019년 9월 23일$0.5240
2019년 6월 24일$0.5370
2019년 3월 18일$0.4690
2018년 12월 24일$0.4760
2018년 9월 24일$0.4680
2018년 6월 18일$0.4280
2018년 3월 19일$0.3910
2017년 12월 15일$0.4540
2017년 9월 15일$0.4440
2017년 6월 16일$0.4270
2017년 3월 17일$0.4170
2016년 12월 16일$0.5790
2016년 9월 16일$0.4760
2016년 6월 17일$0.4330
2016년 3월 18일$0.3680
2015년 12월 18일$0.4490
2015년 9월 18일$0.3560
2015년 6월 19일$0.3600
2015년 3월 20일$0.3450
2014년 12월 19일$0.5480
2014년 9월 19일$0.2890
2014년 6월 20일$0.2720
2014년 3월 21일$0.2520

기관 투자자 (13F) 41개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $31,848,689 30.88% 101,769 주식 2026년 6월 30일
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $25,053,929 24.29% 80,057 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,215,461 7.97% 26,252 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $6,747,632 6.54% 21,561 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,414,889 6.22% 20,498 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,353,310 6.16% 20,301 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $2,571,826 2.49% 8,218 주식 2026년 6월 30일
Lifetime Wealth Management P.C. $1,670,886 1.62% 5,339 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,665,000 1.61% 5,319 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,610,128 1.56% 5,145 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,460,538 1.42% 4,667 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,339,775 1.30% 4,311 주식 2026년 6월 30일
Ethos Capital Management, Inc. $1,040,755 1.01% 3,326 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $936,639 0.91% 2,993 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $709,450 0.69% 2,267 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $684,109 0.66% 2,186 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $652,500 0.63% 2,085 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $644,677 0.63% 2,060 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $416,683 0.40% 1,331 주식 2026년 6월 30일
Aspire Capital Advisors LLC $388,371 0.38% 1,241 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344,558 0.33% 1,101 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $330,375 0.32% 1,056 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $305,580 0.30% 976 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $293,050 0.28% 969 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292,295 0.28% 934 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $291,052 0.28% 930 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $217,814 0.21% 696 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $166,802 0.16% 533 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $103,128 0.10% 330 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $74,813 0.07% 267 주식 2026년 3월 31일
AdvisorNet Financial, Inc $62,590 0.06% 200 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $43,831 0.04% 142 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $40,371 0.04% 129 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $37,867 0.04% 121 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $35,340 0.03% 121 주식 2025년 12월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30,451 0.03% 97 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Wealth Management, LLC $14,081 0.01% 45 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $7,565 0.01% 27 주식 2026년 3월 31일
Triumph Capital Management $5,007 0.00% 16 주식 2026년 6월 30일
FIRST COMMUNITY TRUST NA $4,483 0.00% 16 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $579 0.00% 1,849 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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