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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.78%▲ +2.01%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.20%▲ +1.42%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$368K
분기 종료 6월 2026 -$3.8M
지난 12개월 -$5.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,477 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BWX Technologies Inc 05605H100 $75K 0.04 383 EC US
Airbnb Inc 009066101 $74K 0.04 519 EC US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $73K 0.04 540 EC US
Viatris Inc 92556V106 $73K 0.04 4,605 EC US
SiTime Corp 82982T106 $73K 0.04 98 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $73K 0.04 2,410 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $72K 0.04 950 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $72K 0.04 571 EC US
Dover Corp 260003108 $72K 0.04 320 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $71K 0.04 575 EC US
Roivant Sciences Ltd · $70K 0.04 1,987 EC BM
Albemarle Corp 012653101 $70K 0.04 520 EC US
Everpure Inc 74624M102 $70K 0.04 891 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $70K 0.04 169 EC US
Exelon Corp 30161N101 $70K 0.04 1,503 EC US
Moody's Corp 615369105 $69K 0.04 153 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $69K 0.04 672 EC US
Generac Holdings Inc 368736104 $68K 0.04 233 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $67K 0.04 496 EC US
Aflac Inc 001055102 $67K 0.04 569 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $67K 0.04 193 EC US
Semtech Corp 816850101 $66K 0.04 410 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $66K 0.04 608 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $65K 0.04 245 EC US
Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 $65K 0.04 430 EC US
KeyCorp 493267108 $65K 0.04 2,811 EC US
Hershey Co/The 427866108 $65K 0.04 368 EC US
Eversource Energy 30040W108 $64K 0.04 892 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $63K 0.04 125 EC US
Dollar General Corp 256677105 $63K 0.04 548 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $63K 0.04 387 EC US
Regal Rexnord Corp 758750103 $63K 0.04 263 EC US
Advanced Energy Industries Inc 007973100 $63K 0.04 168 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $63K 0.04 258 EC US
Incyte Corp 45337C102 $62K 0.04 550 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $62K 0.04 512 EC US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $62K 0.04 465 EC US
Stryker Corp 863667101 $61K 0.04 195 EC US
EchoStar Corp 278768106 $61K 0.04 601 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $61K 0.04 3,436 EC US
API Group Corp 00187Y100 $61K 0.04 1,438 EC US
Burlington Stores Inc 122017106 $61K 0.04 192 EC US
Alcoa Corp 013872106 $61K 0.04 1,163 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $61K 0.04 3,290 EC US
Dow Inc 260557103 $60K 0.04 2,199 EC US
Expeditors International of Washington Inc 302130109 $60K 0.04 369 EC US
Ameren Corp 023608102 $60K 0.04 532 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $60K 0.04 757 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 $59K 0.04 102 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $59K 0.04 1,235 EC US

배당금 55건의 결제

08
0.88%TTM 수익률
$2.74TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.6640
2026년 6월 22일$0.8720
2026년 3월 23일$0.5980
2025년 12월 22일$0.6020
2025년 9월 22일$0.6330
2025년 6월 23일$0.6630
2025년 3월 24일$0.6160
2024년 12월 23일$0.6340
2024년 9월 23일$0.5680
2024년 6월 24일$0.5110
2024년 3월 18일$0.4490
2023년 12월 18일$0.4700
2023년 9월 18일$0.5340
2023년 6월 20일$0.6610
2023년 3월 20일$0.6880
2022년 12월 19일$0.8390
2022년 9월 19일$0.7610
2022년 6월 21일$0.6570
2022년 3월 21일$0.5350
2021년 12월 20일$0.6300
2021년 6월 21일$0.4160
2021년 3월 22일$0.3600
2020년 12월 21일$0.4500
2020년 9월 21일$0.3620
2020년 6월 22일$0.4890
2020년 3월 23일$0.5420
2019년 12월 23일$0.6070
2019년 9월 23일$0.5240
2019년 6월 24일$0.5370
2019년 3월 18일$0.4690
2018년 12월 24일$0.4760
2018년 9월 24일$0.4680
2018년 6월 18일$0.4280
2018년 3월 19일$0.3910
2017년 12월 15일$0.4540
2017년 9월 15일$0.4440
2017년 6월 16일$0.4270
2017년 3월 17일$0.4170
2016년 12월 16일$0.5790
2016년 9월 16일$0.4760
2016년 6월 17일$0.4330
2016년 3월 18일$0.3680
2015년 12월 18일$0.4490
2015년 9월 18일$0.3560
2015년 6월 19일$0.3600
2015년 3월 20일$0.3450
2014년 12월 19일$0.5480
2014년 9월 19일$0.2890
2014년 6월 20일$0.2720
2014년 3월 21일$0.2520

기관 투자자 (13F) 41개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $31,848,689 30.88% 101,769 주식 2026년 6월 30일
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $25,053,929 24.29% 80,057 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,215,461 7.97% 26,252 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $6,747,632 6.54% 21,561 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,414,889 6.22% 20,498 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,353,310 6.16% 20,301 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $2,571,826 2.49% 8,218 주식 2026년 6월 30일
Lifetime Wealth Management P.C. $1,670,886 1.62% 5,339 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,665,000 1.61% 5,319 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,610,128 1.56% 5,145 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,460,538 1.42% 4,667 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,339,775 1.30% 4,311 주식 2026년 6월 30일
Ethos Capital Management, Inc. $1,040,755 1.01% 3,326 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $936,639 0.91% 2,993 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $709,450 0.69% 2,267 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $684,109 0.66% 2,186 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $652,500 0.63% 2,085 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $644,677 0.63% 2,060 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $416,683 0.40% 1,331 주식 2026년 6월 30일
Aspire Capital Advisors LLC $388,371 0.38% 1,241 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344,558 0.33% 1,101 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $330,375 0.32% 1,056 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $305,580 0.30% 976 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $293,050 0.28% 969 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292,295 0.28% 934 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $291,052 0.28% 930 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $217,814 0.21% 696 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $166,802 0.16% 533 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $103,128 0.10% 330 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $74,813 0.07% 267 주식 2026년 3월 31일
AdvisorNet Financial, Inc $62,590 0.06% 200 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $43,831 0.04% 142 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $40,371 0.04% 129 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $37,867 0.04% 121 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $35,340 0.03% 121 주식 2025년 12월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30,451 0.03% 97 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Wealth Management, LLC $14,081 0.01% 45 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $7,565 0.01% 27 주식 2026년 3월 31일
Triumph Capital Management $5,007 0.00% 16 주식 2026년 6월 30일
FIRST COMMUNITY TRUST NA $4,483 0.00% 16 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $579 0.00% 1,849 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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