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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.78%▲ +2.01%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.20%▲ +1.42%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$368K
분기 종료 6월 2026 -$3.8M
지난 12개월 -$5.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,477 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Somnigroup International Inc 88023U101 $39K 0.02 499 EC US
Vicor Corp 925815102 $39K 0.02 103 EC US
Kratos Defense & Security Solutions Inc 50077B207 $39K 0.02 784 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $39K 0.02 139 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $39K 0.02 1,739 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $39K 0.02 255 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 $39K 0.02 496 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $38K 0.02 353 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $38K 0.02 247 EC US
Cytokinetics Inc 23282W605 $38K 0.02 445 EC US
SPX Technologies Inc 78473E103 $38K 0.02 153 EC US
Everus Construction Group Inc 300426103 $37K 0.02 225 EC US
Hasbro Inc 418056107 $36K 0.02 440 EC US
Darling Ingredients Inc 237266101 $36K 0.02 664 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $36K 0.02 383 EC US
EnerSys 29275Y102 $36K 0.02 154 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $36K 0.02 315 EC US
Powell Industries Inc 739128106 $36K 0.02 125 EC US
ESCO Technologies Inc 296315104 $36K 0.02 102 EC US
Aramark 03852U106 $36K 0.02 624 EC US
Flowserve Corp 34354P105 $35K 0.02 477 EC US
Affiliated Managers Group Inc 008252108 $35K 0.02 104 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $35K 0.02 110 EC BM
CMS Energy Corp 125896100 $35K 0.02 454 EC US
MYR Group Inc 55405W104 $35K 0.02 69 EC US
F5 Inc 315616102 $35K 0.02 83 EC US
Saia Inc 78709Y105 $34K 0.02 81 EC US
Valmont Industries Inc 920253101 $34K 0.02 59 EC US
TKO Group Holdings Inc 87256C101 $34K 0.02 167 EC US
Ryder System Inc 783549108 $33K 0.02 127 EC US
Clean Harbors Inc 184496107 $33K 0.02 112 EC US
Charles River Laboratories International Inc 159864107 $33K 0.02 147 EC US
Watts Water Technologies Inc 942749102 $33K 0.02 84 EC US
Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 $33K 0.02 106 EC US
Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 $33K 0.02 172 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $33K 0.02 1,295 EC US
Terex Corp 880779103 $33K 0.02 452 EC US
Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 $33K 0.02 266 EC US
Carrier Global Corp 14448C104 $32K 0.02 441 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $32K 0.02 703 EC US
Allegro MicroSystems Inc 01749D105 $32K 0.02 463 EC US
Kroger Co/The 501044101 $32K 0.02 577 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $32K 0.02 351 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $32K 0.02 86 EC US
AES Corp/The 00130H105 $32K 0.02 2,176 EC US
Ball Corp 058498106 $32K 0.02 511 EC US
MP Materials Corp 553368101 $32K 0.02 566 EC US
Enpro Inc 29355X107 $32K 0.02 84 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $32K 0.02 196 EC US
First Horizon Corp 320517105 $31K 0.02 1,208 EC US

배당금 55건의 결제

08
0.88%TTM 수익률
$2.74TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.6640
2026년 6월 22일$0.8720
2026년 3월 23일$0.5980
2025년 12월 22일$0.6020
2025년 9월 22일$0.6330
2025년 6월 23일$0.6630
2025년 3월 24일$0.6160
2024년 12월 23일$0.6340
2024년 9월 23일$0.5680
2024년 6월 24일$0.5110
2024년 3월 18일$0.4490
2023년 12월 18일$0.4700
2023년 9월 18일$0.5340
2023년 6월 20일$0.6610
2023년 3월 20일$0.6880
2022년 12월 19일$0.8390
2022년 9월 19일$0.7610
2022년 6월 21일$0.6570
2022년 3월 21일$0.5350
2021년 12월 20일$0.6300
2021년 6월 21일$0.4160
2021년 3월 22일$0.3600
2020년 12월 21일$0.4500
2020년 9월 21일$0.3620
2020년 6월 22일$0.4890
2020년 3월 23일$0.5420
2019년 12월 23일$0.6070
2019년 9월 23일$0.5240
2019년 6월 24일$0.5370
2019년 3월 18일$0.4690
2018년 12월 24일$0.4760
2018년 9월 24일$0.4680
2018년 6월 18일$0.4280
2018년 3월 19일$0.3910
2017년 12월 15일$0.4540
2017년 9월 15일$0.4440
2017년 6월 16일$0.4270
2017년 3월 17일$0.4170
2016년 12월 16일$0.5790
2016년 9월 16일$0.4760
2016년 6월 17일$0.4330
2016년 3월 18일$0.3680
2015년 12월 18일$0.4490
2015년 9월 18일$0.3560
2015년 6월 19일$0.3600
2015년 3월 20일$0.3450
2014년 12월 19일$0.5480
2014년 9월 19일$0.2890
2014년 6월 20일$0.2720
2014년 3월 21일$0.2520

기관 투자자 (13F) 41개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $31,848,689 30.88% 101,769 주식 2026년 6월 30일
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $25,053,929 24.29% 80,057 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,215,461 7.97% 26,252 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $6,747,632 6.54% 21,561 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,414,889 6.22% 20,498 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,353,310 6.16% 20,301 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $2,571,826 2.49% 8,218 주식 2026년 6월 30일
Lifetime Wealth Management P.C. $1,670,886 1.62% 5,339 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,665,000 1.61% 5,319 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,610,128 1.56% 5,145 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,460,538 1.42% 4,667 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,339,775 1.30% 4,311 주식 2026년 6월 30일
Ethos Capital Management, Inc. $1,040,755 1.01% 3,326 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $936,639 0.91% 2,993 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $709,450 0.69% 2,267 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $684,109 0.66% 2,186 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $652,500 0.63% 2,085 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $644,677 0.63% 2,060 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $416,683 0.40% 1,331 주식 2026년 6월 30일
Aspire Capital Advisors LLC $388,371 0.38% 1,241 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344,558 0.33% 1,101 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $330,375 0.32% 1,056 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $305,580 0.30% 976 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $293,050 0.28% 969 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292,295 0.28% 934 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $291,052 0.28% 930 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $217,814 0.21% 696 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $166,802 0.16% 533 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $103,128 0.10% 330 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $74,813 0.07% 267 주식 2026년 3월 31일
AdvisorNet Financial, Inc $62,590 0.06% 200 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $43,831 0.04% 142 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $40,371 0.04% 129 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $37,867 0.04% 121 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $35,340 0.03% 121 주식 2025년 12월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30,451 0.03% 97 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Wealth Management, LLC $14,081 0.01% 45 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $7,565 0.01% 27 주식 2026년 3월 31일
Triumph Capital Management $5,007 0.00% 16 주식 2026년 6월 30일
FIRST COMMUNITY TRUST NA $4,483 0.00% 16 주식 2026년 3월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $579 0.00% 1,849 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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