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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.32%▼ -2.96%
3M▼ -6.05%▼ -3.85%
6M▼ -6.05%▼ -3.85%
연초 대비▼ -6.09%▼ -3.16%
1Y▼ -6.45%▼ -2.02%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -6.49%▲ +2.41%
1년 변동성5.16%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.28

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$1.2M
분기 종료 5월 2026 +$2.5M
지난 12개월 +$2.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 88 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $429K 4.95 428,755 STIV US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XAY2 $319K 3.68 310,000 DBT NL
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AQ7 $265K 3.06 251,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DY3 $250K 2.89 247,000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAH9 $248K 2.87 239,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 $241K 2.79 222,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCU3 $233K 2.69 255,000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AQ2 $221K 2.55 215,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBD6 $212K 2.45 200,000 DBT ES
HCA INC 404119CQ0 $194K 2.24 190,000 DBT US
INTEL CORP 458140CG3 $192K 2.22 190,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCP8 $186K 2.15 194,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XED4 $176K 2.03 165,000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAJ4 $166K 1.91 160,000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 035240AE0 $155K 1.79 140,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DB2 $145K 1.68 141,000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAQ4 $143K 1.65 135,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBV1 $138K 1.59 138,000 DBT US
EATON CORP 278062AH7 $136K 1.57 140,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACY9 $131K 1.51 130,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CJ1 $125K 1.44 135,000 DBT US
VALE OVERSEAS LIMITED 91911TAR4 $119K 1.38 113,000 DBT KY
ONEOK INC 682680BL6 $119K 1.37 113,000 DBT US
NATIONAL GRID PLC 636274AE2 $117K 1.35 112,000 DBT GB
EXELON CORP 30161NBK6 $115K 1.32 112,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $113K 1.31 113,232 STIV US
AT&T INC 00206RMT6 $112K 1.30 110,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAQ3 $110K 1.27 106,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDR4 $107K 1.24 105,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLH0 $107K 1.23 105,000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAB2 $105K 1.21 101,000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAR1 $102K 1.18 100,000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAR0 $101K 1.16 96,000 DBT US
US BANCORP 91159HJG6 $99K 1.14 100,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KM8 $96K 1.11 90,000 DBT US
OVINTIV INC 69047QAC6 $95K 1.10 90,000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BL1 $93K 1.08 90,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KT7 $90K 1.04 89,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDY8 $89K 1.02 90,000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAF8 $87K 1.00 90,000 DBT CA
ABBVIE INC 00287YDU0 $86K 1.00 85,000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAA4 $86K 0.99 80,000 DBT US
SOUTHERN CO 842587DR5 $85K 0.98 84,000 DBT US
MERCK & CO INC 806605AG6 $84K 0.97 76,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 054989AF5 $83K 0.96 85,000 DBT US
DTE ELECTRIC CO 23338VAS5 $82K 0.95 80,000 DBT US
BOEING CO/THE 097023AU9 $80K 0.93 75,000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AC4 $80K 0.92 76,000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $77K 0.88 75,000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AP6 $76K 0.88 76,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.95%TTM 수익률
$1.16TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0990
2026년 9월 1일$0.0910
2026년 8월 3일$0.0980
2026년 7월 1일$0.0980
2026년 6월 1일$0.0970
2026년 5월 1일$0.0960
2026년 4월 1일$0.0970
2026년 3월 2일$0.0980
2026년 2월 2일$0.0920
2025년 12월 18일$0.1010
2025년 12월 1일$0.0970
2025년 11월 3일$0.0970
2025년 10월 1일$0.0970
2025년 9월 2일$0.0980
2025년 8월 1일$0.0980
2025년 7월 1일$0.0980
2025년 6월 2일$0.0980
2025년 5월 1일$0.0980
2025년 4월 1일$0.0980
2025년 3월 3일$0.0990
2025년 2월 3일$0.0930
2024년 12월 19일$0.0990
2024년 12월 2일$0.0960
2024년 11월 1일$0.0950
2024년 10월 1일$0.0220

기관 투자자 (13F) 8개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $3,422,642 38.16% 138,728 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $1,633,855 18.22% 66,095 주식 2025년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,090,485 12.16% 44,200 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,051,701 11.73% 42,628 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $790,627 8.82% 32,046 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $509,888 5.69% 20,667 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $262,185 2.92% 10,627 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $207,527 2.31% 8,412 주식 2026년 6월 30일

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