Eventide International ETF (ESIM)
$28.90
▲ +0.32 (+1.13%)
1일 변화
$28.35 – $30.59
52주 범위
상위 10개 보유 비중24.85%
유효 포지션 수67.6
1% 초과 포지션38
순자산
$18.0M
보유 자산
118
기준일
2026년 7월 31일
ESIM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.15% | ▼ -1.15% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$719K
분기 종료 7월 2026
+$719K
지난 9개월
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 118 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG S.A. | 94858P209 | $146K | 0.81 | 15,461 | OTHER | BR |
| Bechtle AG | · | $143K | 0.80 | 3,452 | EC | DE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | 14056U107 | $139K | 0.77 | 963 | OTHER | ZA |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 980228308 | $131K | 0.73 | 5,604 | OTHER | AU |
| T&D Holdings, Inc. | · | $131K | 0.73 | 4,100 | EC | JP |
| argenx SE | 04016X101 | $130K | 0.72 | 152 | OTHER | NL |
| On Holding AG | H5919C104 | $129K | 0.71 | 3,546 | EC | CH |
| ROHM COMPANY LIMITED | · | $128K | 0.71 | 4,700 | EC | JP |
| USS Co., Ltd. | · | $123K | 0.68 | 9,700 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $122K | 0.68 | 600 | EC | JP |
| SAP SE | 803054204 | $122K | 0.68 | 666 | OTHER | DE |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $120K | 0.66 | 2,451 | EC | CA |
| PRIO S.A. | 71677D302 | $117K | 0.65 | 9,778 | OTHER | BR |
| Renesas Electronics Corporation | · | $110K | 0.61 | 5,100 | EC | JP |
| Tokyo Electron Limited | · | $105K | 0.58 | 300 | EC | JP |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $102K | 0.56 | 401 | OTHER | KY |
| Infineon Technologies AG | · | $99K | 0.55 | 1,393 | EC | DE |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC. | 866966104 | $99K | 0.55 | 1,386 | EC | US |
| GOODMAN GROUP | · | $96K | 0.53 | 4,586 | OTHER | AU |
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | 559222401 | $94K | 0.52 | 1,370 | EC | CA |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $94K | 0.52 | 410 | EC | NL |
| DAIFUKU CO., LTD. | · | $94K | 0.52 | 2,500 | EC | JP |
| BioNTech SE | 09075V102 | $93K | 0.51 | 1,022 | OTHER | DE |
| HIROSE ELECTRIC CO., LTD. | · | $86K | 0.48 | 500 | EC | JP |
| Geberit AG | · | $82K | 0.46 | 125 | EC | CH |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $82K | 0.46 | 1,860 | EC | CA |
| FUJI ELECTRIC CO., LTD. | · | $81K | 0.45 | 900 | EC | JP |
| Demant A/S | · | $77K | 0.43 | 1,781 | EC | DK |
| NICE LTD | 653656108 | $76K | 0.42 | 766 | OTHER | IL |
| TOTO LTD. | · | $75K | 0.42 | 1,700 | EC | JP |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $64K | 0.35 | 888 | EC | GB |
| SUMCO CORPORATION | · | $63K | 0.35 | 3,000 | EC | JP |
| COMPUTERSHARE LIMITED | · | $63K | 0.35 | 2,197 | EC | AU |
| COCHLEAR LIMITED | · | $63K | 0.35 | 744 | EC | AU |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 952845105 | $62K | 0.35 | 965 | EC | CA |
| WISE GROUP PLC | · | $61K | 0.34 | 5,144 | EC | JE |
| NIBE Industrier AB | · | $61K | 0.34 | 15,282 | EC | SE |
| REECE LIMITED | · | $54K | 0.30 | 4,756 | EC | AU |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | · | $53K | 0.30 | 2,500 | EC | JP |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $53K | 0.29 | 216 | EC | DK |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | · | $50K | 0.28 | 1,500 | EC | JP |
| M3, Inc. | · | $49K | 0.27 | 4,400 | EC | JP |
| ASM International N.V. | · | $46K | 0.26 | 50 | EC | NL |
| SMC CORPORATION | · | $44K | 0.25 | 100 | EC | JP |
| Nokia Oyj | 654902204 | $43K | 0.24 | 4,667 | OTHER | FI |
| Alcon AG | · | $42K | 0.23 | 615 | EC | CH |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $42K | 0.23 | 1,344 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $39K | 0.22 | 1,501 | EC | IE |
| DISCO CORPORATION | · | $37K | 0.20 | 100 | EC | JP |
| Shionogi & Co., Ltd. | · | $37K | 0.20 | 2,000 | EC | JP |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
1.21%TTM 수익률
$0.35TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2940 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0480 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0070 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 34.00% | 89,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 25.58% | 67,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749,962 | 9.53% | 25,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 6.70% | 17,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.23% | 16,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.26% | 13,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.12% | 13,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,669 | 3.54% | 9,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values First Advisors, Inc. | $155,053 | 1.97% | 5,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.48% | 3,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.35% | 926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.18% | 482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.05% | 136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |