Strategy Shares (ESIM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000096521 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $16.5M
- 보유 자산
- 102
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 23.22%
- 유효 포지션 수
- 67.5
- 1% 초과 포지션
- 46
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.4M
- 분기 종료 4월 2026
- +$11.3M
- 지난 6개월
- +$15.7M
11월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 102 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIO S.A. | 71677D302 | $157K | 0.96 | 11,498 | OTHER | BR |
| SEEK LIMITED | — | $151K | 0.92 | 15,219 | EC | AU |
| COLOPLAST A/S | — | $147K | 0.89 | 2,380 | EC | DK |
| SPIRAX GROUP PLC | — | $147K | 0.89 | 1,510 | EC | GB |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $140K | 0.85 | 1,851 | EC | GB |
| WISE PLC | — | $139K | 0.85 | 9,748 | EC | GB |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $125K | 0.76 | 2,685 | EC | CA |
| On Holding AG | H5919C104 | $121K | 0.74 | 3,404 | EC | CH |
| argenx SE | 04016X101 | $114K | 0.69 | 146 | OTHER | NL |
| Bechtle AG | — | $113K | 0.69 | 3,314 | EC | DE |
| SAP SE | 803054204 | $105K | 0.64 | 620 | OTHER | DE |
| DAIFUKU CO., LTD. | — | $104K | 0.63 | 2,400 | EC | JP |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $103K | 0.63 | 2,139 | EC | CA |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | — | $103K | 0.62 | 4,775 | EC | NZ |
| BioNTech SE | 09075V102 | $101K | 0.62 | 981 | OTHER | DE |
| Renesas Electronics Corporation | — | $100K | 0.61 | 4,900 | EC | JP |
| NIBE Industrier AB | — | $99K | 0.60 | 22,152 | EC | SE |
| NICE LTD | 653656108 | $95K | 0.58 | 936 | OTHER | IL |
| SYSMEX CORPORATION | — | $84K | 0.51 | 9,600 | EC | JP |
| TOTO LTD. | — | $83K | 0.50 | 2,400 | EC | JP |
| Demant A/S | — | $83K | 0.50 | 2,616 | EC | DK |
| Magna International Inc. | 559222401 | $83K | 0.50 | 1,299 | EC | CA |
| Geberit AG | — | $81K | 0.49 | 120 | EC | CH |
| COCHLEAR LIMITED | — | $80K | 0.49 | 1,191 | EC | AU |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $77K | 0.47 | 335 | EC | DK |
| WEG S.A. | 94858P209 | $74K | 0.45 | 8,158 | OTHER | BR |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | — | $73K | 0.45 | 2,400 | EC | JP |
| M3, Inc. | — | $70K | 0.43 | 7,300 | EC | JP |
| Arm Holdings PLC | 042068205 | $70K | 0.42 | 332 | OTHER | GB |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $65K | 0.40 | 2,545 | EC | US |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $64K | 0.39 | 2,400 | EC | JP |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | — | $63K | 0.38 | 2,400 | EC | JP |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $54K | 0.33 | 2,306 | OTHER | KY |
| ASM International N.V. | — | $47K | 0.28 | 48 | EC | NL |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $46K | 0.28 | 2,109 | EC | AU |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $36K | 0.22 | 50,394 | OTHER | AU |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $34K | 0.21 | 289 | OTHER | FR |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 952845105 | $30K | 0.18 | 477 | EC | CA |
| Nebius Group N.V. | N97284108 | $23K | 0.14 | 168 | EC | NL |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $23K | 0.14 | 1,899 | EC | GB |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $17K | 0.11 | 239 | EC | CA |
| Uniqure NV | N90064101 | $17K | 0.11 | 867 | EC | NL |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $17K | 0.10 | 142 | EC | CA |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $17K | 0.10 | 193 | EC | CA |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $16K | 0.10 | 220 | EC | CA |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $16K | 0.10 | 96 | EC | CA |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $16K | 0.09 | 1,010 | EC | CA |
| TRANSURBAN GROUP | — | $15K | 0.09 | 1,511 | OTHER | AU |
| XERO LIMITED | — | $15K | 0.09 | 263 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $14K | 0.08 | 192 | EC | DE |
섹터별 비중
Technology
12.3%
Energy
4.5%
Healthcare
3.5%
Consumer Discretionary
3.1%
Industrials
1.6%
Paper & Forest
0.2%
기타/미분류
74.9%
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 36.87% | 89,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 27.74% | 67,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 7.26% | 17,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.75% | 16,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.71% | 13,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.55% | 13,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254,611 | 3.51% | 8,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244,270 | 3.37% | 8,203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.60% | 3,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values First Advisors, Inc. | $73,386 | 1.01% | 2,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.38% | 926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.20% | 482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.06% | 136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |