Strategy Shares (ESIM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000096521 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $16.5M
- 보유 자산
- 102
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 23.22%
- 유효 포지션 수
- 67.5
- 1% 초과 포지션
- 46
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.4M
- 분기 종료 4월 2026
- +$11.3M
- 지난 6개월
- +$15.7M
11월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 102 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0.01 | 1,609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0.00 | 83 | OTHER | XX |
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섹터별 비중
Technology
12.3%
Energy
4.5%
Healthcare
3.5%
Consumer Discretionary
3.1%
Industrials
1.6%
Paper & Forest
0.2%
기타/미분류
74.9%
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 36.87% | 89,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 27.74% | 67,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 7.26% | 17,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.75% | 16,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.71% | 13,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.55% | 13,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254,611 | 3.51% | 8,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244,270 | 3.37% | 8,203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.60% | 3,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values First Advisors, Inc. | $73,386 | 1.01% | 2,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.38% | 926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.20% | 482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.06% | 136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |