Eventide International ETF (ESIM)
$28.90
▲ +0.32 (+1.13%)
1일 변화
$28.35 – $30.59
52주 범위
상위 10개 보유 비중24.85%
유효 포지션 수67.6
1% 초과 포지션38
순자산
$18.0M
보유 자산
118
기준일
2026년 7월 31일
ESIM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.15% | ▼ -1.15% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$719K
분기 종료 7월 2026
+$719K
지난 9개월
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 118 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNIO N.V. | N52A8C105 | $36K | 0.20 | 1,468 | EC | NL |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | · | $34K | 0.19 | 44 | EC | DE |
| THE SAGE GROUP PLC. | · | $26K | 0.14 | 1,978 | EC | GB |
| Adyen N.V. | · | $24K | 0.13 | 24 | EC | NL |
| Lasertec Corporation | · | $24K | 0.13 | 100 | EC | JP |
| Compass Pathways PLC | 20451W101 | $23K | 0.13 | 2,020 | OTHER | GB |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $23K | 0.13 | 182 | OTHER | FR |
| IBIDEN CO.,LTD. | · | $21K | 0.12 | 200 | EC | JP |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $19K | 0.11 | 80 | OTHER | GB |
| Lakefront Biotherapeutics NV | · | $19K | 0.11 | 695 | EC | BE |
| VAT Group AG | · | $19K | 0.10 | 25 | EC | CH |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $18K | 0.10 | 201 | EC | CA |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | · | $18K | 0.10 | 1,100 | EC | JP |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $16K | 0.09 | 249 | EC | CA |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $12K | 0.07 | 655 | OTHER | KY |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC. | 058586108 | $12K | 0.07 | 4,428 | EC | CA |
| CANADIAN DOLLAR | · | $3K | 0.02 | 4,523 | OTHER | CA |
| EURO | · | $95 | 0.00 | 83 | OTHER | XX |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
1.21%TTM 수익률
$0.35TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2940 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0480 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0070 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 34.00% | 89,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 25.58% | 67,592 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749,962 | 9.53% | 25,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 6.70% | 17,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.23% | 16,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.26% | 13,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.12% | 13,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,669 | 3.54% | 9,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values First Advisors, Inc. | $155,053 | 1.97% | 5,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.48% | 3,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.35% | 926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.18% | 482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.05% | 136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |