Thornburg ETF Trust (TMB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089220 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$25.25
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.01 (-0.04%)
1일 변화
$25.07 – $26.52
52주 범위
- 순자산
- $184.7M
- 보유 자산
- 557
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.63%
- 유효 포지션 수
- 131.9
- 1% 초과 포지션
- 9
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TMB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 5일 이후 | ▲ +0.52% | — |
- 1년 변동성
- 3.28%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.57
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$5.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$97.2M
- 지난 12개월
- +$143.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 557 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $306K | 0.17 | 306,000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAC3 | $306K | 0.17 | 343,000 | DBT | BM |
| HPEFS Equipment Trust | 403963AE1 | $306K | 0.17 | 305,000 | ABS-O | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $304K | 0.16 | 295,000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03465XAA7 | $301K | 0.16 | 302,256 | ABS-MBS | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 67123SAB5 | $301K | 0.16 | 300,000 | LON | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BS8 | $298K | 0.16 | 295,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $298K | 0.16 | 316,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $297K | 0.16 | 305,000 | DBT | US |
| LINEAGE OP LP | 53567YAB5 | $296K | 0.16 | 295,000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $295K | 0.16 | 294,000 | DBT | US |
| ATLX Trust | 049919AA1 | $294K | 0.16 | 299,695 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $294K | 0.16 | 292,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $292K | 0.16 | 335,888 | ABS-MBS | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $292K | 0.16 | 327,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179U6U1 | $291K | 0.16 | 326,780 | ABS-MBS | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $291K | 0.16 | 293,000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $291K | 0.16 | 285,000 | DBT | CO |
| ESAB CORP | 29605JAA4 | $290K | 0.16 | 285,000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $290K | 0.16 | 318,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TB4 | $290K | 0.16 | 533,000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAA6 | $289K | 0.16 | 308,808 | ABS-MBS | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $288K | 0.16 | 297,000 | DBT | US |
| LSEG US FIN CORP | 50222CAD2 | $288K | 0.16 | 290,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DH4 | $287K | 0.16 | 277,000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXS3 | $287K | 0.16 | 286,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $286K | 0.16 | 290,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCQ7 | $286K | 0.16 | 286,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $286K | 0.15 | 280,000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MDC1 | $286K | 0.15 | 275,000 | DBT | JP |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AG2 | $286K | 0.15 | 298,000 | DBT | US |
| Goldman Home Improvement Trust Issuer Trust | 38150YAA1 | $284K | 0.15 | 285,336 | ABS-O | US |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $284K | 0.15 | 277,000 | DBT | GB |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAB8 | $283K | 0.15 | 283,969 | ABS-MBS | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $282K | 0.15 | 271,000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $282K | 0.15 | 280,000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $282K | 0.15 | 278,000 | DBT | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $281K | 0.15 | 285,000 | ABS-O | US |
| EZCORP INC | 302301AJ5 | $281K | 0.15 | 265,000 | DBT | US |
| Legacy Mortgage Asset Trust | 52475WAA4 | $279K | 0.15 | 271,069 | ABS-MBS | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $279K | 0.15 | 276,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $278K | 0.15 | 360,000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BG6 | $277K | 0.15 | 278,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QA2 | $277K | 0.15 | 275,000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $276K | 0.15 | 300,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $276K | 0.15 | 265,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQ2H9 | $276K | 0.15 | 314,942 | ABS-MBS | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $276K | 0.15 | 280,000 | DBT | VG |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $274K | 0.15 | 273,000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03465CAA3 | $274K | 0.15 | 312,912 | ABS-MBS | US |
섹터별 비중
Financials
0.5%
기타/미분류
99.5%
기관 투자자 (13F) 34개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54,162,507 | 27.96% | 2,136,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $28,305,459 | 14.61% | 1,116,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15,893,761 | 8.20% | 626,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strid Group, LLC | $15,233,502 | 7.86% | 600,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11,827,119 | 6.11% | 466,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,730,669 | 6.06% | 462,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GGM Financial LLC | $10,625,450 | 5.49% | 419,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10,113,033 | 5.22% | 398,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4,635,770 | 2.39% | 182,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,515,000 | 2.33% | 178,107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3,879,920 | 2.00% | 153,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3,874,537 | 2.00% | 152,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,630,750 | 1.87% | 143,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,347,442 | 1.73% | 132,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3,283,138 | 1.69% | 129,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2,176,648 | 1.12% | 85,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1,708,590 | 0.88% | 67,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1,408,268 | 0.73% | 55,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836,778 | 0.43% | 33,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777,713 | 0.40% | 30,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345,230 | 0.18% | 13,496 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262,195 | 0.14% | 10,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245,334 | 0.13% | 9,640 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216,354 | 0.11% | 8,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172,313 | 0.09% | 6,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169,254 | 0.09% | 6,635 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Spire Wealth Management | $147,917 | 0.08% | 5,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97,948 | 0.05% | 3,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $47,344 | 0.02% | 1,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24,567 | 0.01% | 961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $17,973 | 0.01% | 709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $2,535 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30,373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |