섹터별 비중

04
Technology 2.6%
Industrials 1.3%
Financials 1.2%
Healthcare 1.2%
Retail 0.7%
Consumer products 0.5%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.4%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 91.1%

전체 포트폴리오 265 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $60,154,122 22.81% 610,144 $9,343,983 상승 ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $40,862,754 15.50% 802,017 $35,338,497 상승 ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $31,391,597 11.90% 529,280 $11,401,208 상승 ×3
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $10,625,450 4.03% 419,150 상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $10,597,341 4.02% 116,968 $355,664 하락 ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9,727,709 3.69% 248,505 $1,427,200 상승 ×6
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $6,964,875 2.64% 286,032 $984,462 상승 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6,787,478 2.57% 70,278 $1,520,978 상승 ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $5,200,327 1.97% 65,487 $380,414 하락 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,480,014 1.32% 28,026 $997,766 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,436,563 1.30% 4,667 $553,244 하락 ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $3,081,265 1.17% 58,579 $598,805 상승 ×6
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF $3,081,224 1.17% 60,854 $298,362 상승 ×5
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $3,020,493 1.15% 90,191 $1,084,055 상승 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2,865,338 1.09% 29,705 $41,256 하락 ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2,816,577 1.07% 52,646 $-139,275 하락 ×1
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $2,301,037 0.87% 44,732 $1,491,293 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,199,840 0.83% 10,994 $318,964 상승 ×1
GSC Goldman Sachs ETF Trust $2,164,066 0.82% 31,259 $632,767 상승 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,030,827 0.77% 21,239 $360,038 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,010,111 0.76% 6,947 $254,760 상승 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,936,010 0.73% 17,549 $-11,933,658 하락 ×1
IJH iShares Trust $1,822,873 0.69% 23,640 $245,416 상승 ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1,761,014 0.67% 35,362 $784,854 상승 ×3
EFV iShares Trust $1,742,846 0.66% 22,767 $114,382 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,407,233 0.53% 4,299 $202,658 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,391,037 0.53% 5,528 $126,056 하락 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1,283,293 0.49% 21,110 $86,819 하락 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1,235,744 0.47% 10,385 $197,804 하락 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1,190,166 0.45% 24,702 $32,048 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,159,925 0.44% 7,910 $21,688 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1,094,089 0.41% 2,970 $-183,872
EFG iShares Trust $976,170 0.37% 7,846 $149,933 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $927,400 0.35% 2,486 $8,506 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $826,374 0.31% 2,188 $132,481 하락 ×1
IJR iShares Trust $823,525 0.31% 5,553 $143,603 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $786,231 0.30% 656 $186,843 상승 ×1
IVV iShares Trust $779,924 0.30% 1,041 $100,925 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $772,688 0.29% 2,162 $167,934 상승 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $738,122 0.28% 10,628 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $707,174 0.27% 1,911 $95,366 상승 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $700,739 0.27% 2,093 $176,408 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $683,344 0.26% 2,182 $-91,059 상승 ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $609,014 0.23% 2,512 $-39,059 하락 ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $608,100 0.23% 11,236 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $569,633 0.22% 2,390 $76,241 상승 ×2
RAFE PIMCO Equity Series $502,141 0.19% 10,491 상승 ×1
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF $488,546 0.19% 12,826 $57,579 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $483,661 0.18% 4,270 $205,703 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $482,512 0.18% 1,785 $-70,150 상승 ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF $473,288 0.18% 9,343 $-42,113 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $461,385 0.17% 433 $154,967
ABT Abbott Laboratories Common Stock $450,565 0.17% 4,965 $-204,790 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $445,398 0.17% 874 $-135,583 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $418,668 0.16% 131 $161,957 상승 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $417,531 0.16% 15,744 $290,903 상승 ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $413,717 0.16% 3,071 $50,693 하락 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $408,871 0.16% 12,894 $14,145 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $405,038 0.15% 963 $47,043
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $370,957 0.14% 1,299 $100,895 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $337,989 0.13% 2,670 $102,638 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $335,123 0.13% 2,450 $16,412 상승 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $323,199 0.12% 1,366 $30,688 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $302,334 0.11% 589 $59,878 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $297,646 0.11% 4,928 $135,590 상승 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $294,879 0.11% 5,552 $-42,855 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $284,492 0.11% 2,422 $123,123 상승 ×3
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $272,857 0.10% 5,039 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $255,411 0.10% 1,686 $108,986 상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $250,445 0.09% 1,124 $94,922 상승 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $244,486 0.09% 5,949 $5,522 하락 ×1
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF $239,098 0.09% 24,042 $2,929 상승 ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $236,479 0.09% 4,519 $12,382
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF $231,607 0.09% 4,592 $142,150 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $231,123 0.09% 1,981 $-32,035 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $229,370 0.09% 1,401 $31,520 상승 ×3
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $219,185 0.08% 2,719 $177,815 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $218,933 0.08% 3,034 $697
ESGV VANGUARD WORLD FUND $218,414 0.08% 1,652 $-840,211 하락 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $217,674 0.08% 863 $53,670 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $210,424 0.08% 1,269 $-138,023 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $208,637 0.08% 512 $-8,764 상승 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $207,682 0.08% 953
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $207,473 0.08% 1,615 $14,614 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $204,473 0.08% 3,589 $30,368 상승 ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $193,607 0.07% 1,715 $1,275 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $187,115 0.07% 895 $40,557 상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $185,642 0.07% 1,005 $43,799 하락 ×1
XSW SPDR SERIES TRUST $181,944 0.07% 1,059 $23,433 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $178,430 0.07% 1,318 $-139,111 하락 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $173,023 0.07% 3,114 $18,443 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $169,716 0.06% 758 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $167,579 0.06% 758 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $167,132 0.06% 1,901 상승 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $166,442 0.06% 2,886 $13,040 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $166,022 0.06% 141 $84,611 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $164,288 0.06% 1,088 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $156,235 0.06% 1,066 $43,759 상승 ×3
AOR iShares Trust $153,279 0.06% 2,205 $97,634 상승 ×3
GAL State Street Global Allocation ETF $152,248 0.06% 2,881 $48,476 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JGRO $60,154,122 22.81% ×3 상승
PVAL $40,862,754 15.50% ×5 상승
GPIQ $31,391,597 11.90% ×3 상승
HMOP $9,727,709 3.69% ×6 상승
MMIT $6,964,875 2.64% ×6 상승
IEFA $6,787,478 2.57% ×6 상승
MUNI $3,081,265 1.17% ×6 상승
JMHI $3,081,224 1.17% ×5 상승
GSC $2,164,066 0.82% ×6 상승
HIMU $1,761,014 0.67% ×3 상승
EFV $1,742,846 0.66% ×5 상승
PG $1,159,925 0.44% ×3 상승
EFG $976,170 0.37% ×5 상승
VTI $707,174 0.27% ×3 상승
FDX $683,344 0.26% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TMB $10,625,450 419,150 4.03%
USXF $738,122 10,628 0.28%
EFAX $608,100 11,236 0.23%
RAFE $502,141 10,491 0.19%
EEMX $272,857 5,039 0.10%
VTV $207,682 953 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $169,716 758 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $167,579 758 0.06%
MGK $167,132 1,901 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $164,288 1,088 0.06%
NUSC $126,704 2,431 0.05%
AVUV $125,384 1,005 0.05%
XJR $105,579 2,002 0.04%
DTH $104,273 1,927 0.04%
DMXF $94,228 1,114 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GPIQ 추가 매수 +125K +$11.4M
JGRO 추가 매수 +9K +$9.3M
IEFA 추가 매수 +12K +$1.5M
GMUB 추가 매수 +29K +$1.5M
HMOP 추가 매수 +34K +$1.4M
BKDV 추가 매수 +25K +$1.1M
IWF 추가 매수 +22K +$998K
MMIT 추가 매수 +38K +$984K
ESGV 축소함 -8K -$840K
HIMU 추가 매수 +15K +$785K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TCAF 2025년 6월 30일 20,185 $651,565
HON 2026년 6월 30일 1,513 $342,089 -4.4%
TLH 2025년 6월 30일 2,104 $218,270
NKE 2025년 6월 30일 3,382 $214,687 -52.3%
GAL 2025년 6월 30일 4,784 $214,434
VO 2026년 6월 30일 662 $190,113
KBWP 2026년 3월 31일 1,328 $169,049
COR 2026년 6월 30일 291 $91,563 9.2%
BBAG 2026년 3월 31일 1,203 $55,840
DIS 2025년 12월 31일 379 $43,369 -10.2%
IAK 2026년 6월 30일 246 $31,581
BAYRY 2025년 12월 31일 3,000 $24,870 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 6월 30일 206 $19,056 -1.6%
JMTG 2025년 12월 31일 366 $18,645
ARM 2026년 3월 31일 150 $16,397 103.3%
VTV 2025년 12월 31일 82 $15,373
XLY 2026년 3월 31일 121 $14,478 더 이상 추적하지 않음
VONV 2026년 3월 31일 138 $12,737
KMB 2026년 6월 30일 129 $12,445 -14.0%
SPEM 2026년 3월 31일 256 $11,992
PML 2025년 12월 31일 965 $7,633 -13.1%
DVY 2026년 6월 30일 50 $7,508
DOV 2026년 3월 31일 37 $7,306 -9.0%
TD 2026년 3월 31일 58 $5,453 26.3%
IRM 2026년 3월 31일 58 $4,847 11.0%
RGR 2025년 12월 31일 81 $3,521 35.9%
SWBI 2025년 12월 31일 331 $3,254 48.3%
SOUN 2026년 3월 31일 250 $2,493 -15.0%
FRO 2026년 3월 31일 111 $2,412 51.3%
RIVN 2025년 12월 31일 24 $352 -27.4%
KD 2025년 12월 31일 5 $150 -56.5%
TLRY 2025년 12월 31일 8 $14 -60.0%
LOGCD 2025년 12월 31일 1 $8 더 이상 추적하지 않음
ASTI 2025년 12월 31일 1 $2 -43.8%
ITRM 2025년 12월 31일 1 $1 더 이상 추적하지 않음
BTSC 2025년 12월 31일 5,000 $0 더 이상 추적하지 않음
CBIS 2025년 12월 31일 1,550 $0 더 이상 추적하지 않음
CPHT 2025년 12월 31일 51 $0 더 이상 추적하지 않음